Organizacja TLC Trans osiągnęła 4 640 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 640 161 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 531 058 zł.
Zysk netto wyniósł 109 126 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 320 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 640 184 zł w 2025 roku. • 673 387 zł w 2024 roku. • 5 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
57 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 109 126 zł w 2025 roku. • 29 623 zł w 2024 roku. • -5690 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TLC Trans wynosi 3 216 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 224 zł a 10 308 164 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 604 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 216 945 zł w
2025 roku. • 567 771 zł w
2024 roku. • 7432 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TLC Trans wynosi 149 tys. zł.
EBITDA TLC Trans wynosi 338 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 148 566 zł w
2025 roku. • 40 719 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
235 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 338 289 zł w
2025 roku. • 102 424 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TLC Trans wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji TLC Trans.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1175230. TLC TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034340. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2023.
[RDF/791311/25/793]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1175229. TLC TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034340. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2023.
[RDF/791311/25/392]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 345857. TLC TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034340. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23340/24/828]
Rzuć okiemMSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. TLC TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ BYTOM 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM
miejscowość BYTOM 3. miejscowość BYTOM ulica
UL. TECHNICZNA nr domu 1 kod pocztowy 41-906
poczta BYTOM kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ASERO
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365934085 4. 0000648904 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. MOTYL 2. PIOTR PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WARTOŚCI 10 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HELD 2. KAMILA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MOTYL 2. PIOTR
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 332139. TLC TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034340. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2023.
[RDF/596637/24/964]
MSiG 86/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 332138. TLC TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034340. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2023.
[RDF/596637/24/563]
MSiG 86/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 334239. TLC TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034340. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21895/23/798]
MSiG 92/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TLC TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. KIELECKA nr domu 41A nr lokalu 8 kod
pocztowy 02-530 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.04.2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ASERO
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365934085 4. 0000648904 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
RY- podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HELD 2. KAMILA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 2 2. 53
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 3 2. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 5 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TLC Trans nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TLC Trans wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TLC Trans charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TLC Trans wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 585 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 186 tys. zł w 2025 roku. • 27 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
644 030 zł.
Koszty operacyjne TLC Trans wyniosły
4 491 596 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
523 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 644 030 zł w 2025 roku • 120 624 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,3% w 2025 roku •
19,1% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TLC Trans wyniosła 2 211 869 zł.
Aktywa trwałe to 1 118 156 zł.
Aktywa obrotowe to 1 093 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 211 869 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 120 376 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 091 493 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 100 934 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 55 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 211 869 zł sumy bilansowej i 120 376 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 034 220 zł sumy bilansowej i 33 933 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 000 zł sumy bilansowej i 10 000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90,65%.
Marża operacyjna wyniosła 3,2%.
Marża netto wyniosła 2,35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
74 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
56 901,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
56 901 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TLC Trans wyniosły 2 091 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 211 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 091 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 091 493 zł w 2025 roku • 1 000 287 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
47,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2025 roku • 97% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja TLC Trans ma 2 091 493 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 869 081 zł (42%).
Dalej: dostawcom 382 565 zł (18%), państwu 149 209 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 73 666 zł (4%).
Pozostali, 616 972 zł (29%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 370 733 zł (66%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
42%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
383 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
149 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
34 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
869 tys. zł
42%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
40 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
617 tys. zł
29%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 42% (w 2024: 34%).
W latach 2022, 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TLC Trans wynosi 1,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,24 miesiąca.
gotówka od ręki: 88 tys. zł należności i inne: 995 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 10 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,61 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
1,61
płynność bieżąca
1,59
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,61 w 2025 roku • 0,71 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja TLC Trans: dług wobec banków i pożyczkodawców 869 081 zł, gotówka 88 489 zł. Do tego 612 452 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 110 800 zł.
Koszty odsetek: 67 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 091 493 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 612 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł869 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców869 tys. zł
gotówka88 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 111 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 67 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 571 tys. zł do 612 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 869 tys. zł • 2024: 342 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TLC Trans wynosi 47 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 32 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 15 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,8 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 579 933 zł, z czego 579 933 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
47 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 47 dni
31 dni
bez amortyzacji32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 47 dni w 2025 roku • 98 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TLC Trans wynoszą 4 195 270 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 573 679 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 283 646 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 529 236 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 38%
Usługi obce1,3 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)529 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe498 tys. zł · 12%
Amortyzacja190 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia115 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,2 mln zł w 2025 roku • 633 tys. zł w 2024 roku • 6 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja TLC Trans wykazała przychody na poziomie 4 640 184 zł.
Organizacja zarobiła 130 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
13 462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 916 zł w 2025 roku • 7454 zł w 2024 roku
Organizacja TLC Trans wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 500 391,17
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 500 391,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 195 269,55
I. Amortyzacja189 723,15
II. Zużycie materiałów i energii1 573 679,16
III. Usługi obce1 283 645,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 423,83
V. Wynagrodzenia529 235,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)114 794,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe497 767,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)305 121,62
D. Pozostałe przychody operacyjne139 770,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne139 770,30
E. Pozostałe koszty operacyjne296 326,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych296 312,16
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)148 565,91
G. Przychody finansowe22,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)22,27
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe18 546,46
I. Odsetki, w tym: (+1)67,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne18 479,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)130 041,72
J. Podatek dochodowy20 916,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)109 125,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TLC Trans składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 74 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 mies. 14 dni27-09-2026
2024
+7 dni22-07-2025
2023
−2 mies. 27 dni19-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Motyl Piotr posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2024 jest Motyl Piotr kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 04.05.2023 do 23.04.2024 najwięcej udziałów posiadał
Asero Invest (100%).
