LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001034126 NIP 8191677828 REGON 525216311

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
364 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
479 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-990 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
284 tys.
zł
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
DOBRZECHÓW
Adres
446 B
Kod pocztowy
38-100
Rejestracja
2023-05-05
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiProdukcja pozostałych mebliProdukcja mebli biurowych i sklepowychSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetSprzedaż hurtowa mebli biurowychSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowegoProdukcja mebli kuchennychPozostałe drukowanieSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja LEO osiągnęła 478 858 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 476 600 zł. Pozostałe przychody to 2258 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 469 012 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 990 154 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 228 427 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 858 zł w 2025 roku.
• 123 884 zł w 2024 roku.
• 22 004 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 340 466 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -990 154 zł w 2025 roku.
• -1 771 618 zł w 2024 roku.
• -309 221 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji LEO wynosi 283 675 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7032 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 675 zł w 2025 roku.
• 73 389 zł w 2024 roku.
• 269 612 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT LEO wynosi -815 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA LEO wynosi -703 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 255 732 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -815 403 zł w 2025 roku.
• -1 677 145 zł w 2024 roku.
• -303 939 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 218 110 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -702 539 zł w 2025 roku.
• -1 564 281 zł w 2024 roku.
• -266 318 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w LEO.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji LEO.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1082578. LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034126. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2023. [RDF/783295/25/555]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/783295/25/555 Nr ogłoszenia: 1082578
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1082577. LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034126. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2023. [RDF/783295/25/154]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/783295/25/154 Nr ogłoszenia: 1082577
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1082576. LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034126. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2023. [RDF/783294/25/442]
    MSiG 168/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/783294/25/442 Nr ogłoszenia: 1082576
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 882966. LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034126. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2023. [RDF/645406/24/942]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/645406/24/942 Nr ogłoszenia: 882966
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 05.05.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 882965. LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034126. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2023. [RDF/645406/24/541]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/645406/24/541 Nr ogłoszenia: 882965
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 05.05.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 882964. LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034126. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.05.2023. [RDF/645406/24/140]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/645406/24/140 Nr ogłoszenia: 882964
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD 05.05.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 341203. LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034126. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2023. [RZ.XII NS-REJ.KRS/8711/23/8]
    MSiG 93/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/8711/23/8 Nr ogłoszenia: 341203
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STRZYŻOWSKI gmina STRZYŻÓW miejscowość DOBRZECHÓW 2. miejscowość DOBRZECHÓW nr domu 446 B kod pocztowy 38-100 poczta STRZYŻÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY REP. A NR 2505/2023 Z DNIA 19 KWIETNIA 2023 R. PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM MOSSONIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 9, 35-025 RZESZÓW, KTÓRY ZOSTAŁ SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 2662/2023 Z DNIA 26 KWIETNIA 2023 R. PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM MOSSONIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 9, 35-025 RZESZÓW. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MODERN FORMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380506825 4. 0000736418 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KMIECIŃSKI 2. ŁUKASZ JAN 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KMIECIŃSKI 2. ŁUKASZ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CZARNIK 2. DAWID MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 9 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 1 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 3 2. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 4 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 5 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 6 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 7 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 9 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
LEO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LEO wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,825% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,77% w 2025 roku.
• 2,77% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
LEO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla LEO wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2025 roku.
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 719 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne LEO wyniosły 1 292 004 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 1,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 26 176 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 719 zł w 2025 roku
• 94 407 zł w 2024 roku
• 70 072 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1,4% w 2025 roku
• 5,3% w 2024 roku
• 21,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów LEO wyniosła 364 491 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 300 972 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 63 519 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 491 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -2 220 326 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 584 818 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 176 349 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 288 886 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 364 491 zł sumy bilansowej i -2 220 326 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 613 849 zł sumy bilansowej i -1 414 173 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 717 189 zł sumy bilansowej i 357 446 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -271,65%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -171,09%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -206,77%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 114,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 605 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 599 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania LEO wyniosły 2 584 818 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 491 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 709,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 112 537 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 584 818 zł w 2025 roku
• 2 028 022 zł w 2024 roku
• 359 743 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 329,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 709% w 2025 roku
• 330% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja LEO ma 2 584 818 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 2 550 000 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 34 818 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 2 550 000 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 86%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji LEO wynosi 1,82 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,81, czyli same środki pieniężne pokrywają 81% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,26 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (63 519 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (34 818 zł) o 28 701 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,82 w 2025 roku
• 7,14 w 2024 roku
• 3,83 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji LEO: 28 051 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 2 564 043 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 176 792 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji LEO wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 11 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -2 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 179 zł, z czego 11 179 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 9 dni w 2025 roku
• 1 dzień w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji LEO wynoszą 1 288 449 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 926 004 zł, czyli 72% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 203 661 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 112 865 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,3 mln zł w 2025 roku
• 1,6 mln zł w 2024 roku
• 326 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

Brak danych o podatku dochodowym.


Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja LEO wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 24 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 476 378,10
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 476 378,10
B. Koszty działalności operacyjnej 1 288 449,26
I. Amortyzacja 112 864,66
II. Zużycie materiałów i energii 28 150,13
III. Usługi obce 926 003,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: 51,00
V. Wynagrodzenia 1 300,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 16 419,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 203 660,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -812 071,16
D. Pozostałe przychody operacyjne 222,32
IV. Inne przychody operacyjne 222,32
E. Pozostałe koszty operacyjne 3 554,38
III. Inne koszty operacyjne 3 554,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -815 403,22
G. Przychody finansowe 2 257,70
II. Odsetki, w tym: 2 257,70
H. Koszty finansowe 177 008,04
I. Odsetki, w tym: 176 791,80
IV. inne 216,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -990 153,56
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -990 153,56

Pełne sprawozdania finansowe organizacji LEO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−15 dni
2024
w terminie
2023
−7 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Modern Forms posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kmieciński Łukasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 05.05.2023 jest Modern Forms kontrolujący 70% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do LEO

OrganizacjaNumer KRS
1
DIESEL AIR SP. Z O.O.
0000569803
2
XPAND SP. Z O.O.
0000671254
3
ND GROUP SP. Z O.O.
0000893909
4
COMENZAR SP. Z O.O.
0000882727
5
C&W COMPANY SP. Z O.O.
0000879295
6
HPP4 SP. Z O.O.
0000873455
7
4DREAMING SP. Z O.O.
0001099533
8
VITALITY SP. Z O.O.
0000385814
9
MMC SP. Z O.O.
0000419569
10
M-LEK SP. Z O.O.
0000777420
11
PREMIUM HEALTH SP. Z O.O.
0000813073
12
MPMK SP. Z O.O.
0000999476
13
WOLTEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000879595
14
FUNDACJA NA POMOC
0000464970
15
TRANS IMPERIAL SP. Z O.O.
0000544245
16
STOW. EURYDYKI W BIAŁYMSTOKU
0000523764
17
STOW. TRZYMAJ SIĘ, KOCIE!
0001081032
18
EUROTECHTRADE SP. Z O.O.
0000725981
19
BARCO T.D.S. SP. Z O.O.
0000536469
20
GOODPLANT SP. Z O.O.
0000535417
21
KAZUR SP. Z O.O.
0000787511
22
GP SUKCES TEAM SP. Z O.O.
0000771274
23
LUX - SPA SP. Z O.O.
0001093177
24
FUNDACJA ANDRZEJEK
0000727954
25
B2K TRADERS SP. Z O.O.
0001066227
26
IRGE-SYSTEM SP. Z O.O.
0001097263
27
GUMMIPOL SP. Z O.O.
0000276864
28
WELESCAR SP. Z O.O.
0000892399
29
STOW. RODZINA NA PLUS
0000365476
30
PROCOTEX SP. Z O.O.
0000861088