Organizacja Mgroup Nieruchomości osiągnęła 767 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 767 596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 697 804 zł.
Zysk netto wyniósł 69 792 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
377 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 767 596 zł w 2025 roku. • 539 010 zł w 2024 roku. • 13 400 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
48 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 69 792 zł w 2025 roku. • 45 344 zł w 2024 roku. • -26 573 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mgroup Nieruchomości wynosi 831 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 786 zł a 1 853 734 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
411 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 831 791 zł w
2025 roku. • 534 901 zł w
2024 roku. • 8518 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mgroup Nieruchomości wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Mgroup Nieruchomości wynosi 84 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 83 824 zł w
2025 roku. • 48 684 zł w
2024 roku. • -26 542 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 83 824 zł w
2025 roku. • 48 684 zł w
2024 roku. • -26 542 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mgroup Nieruchomości.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mgroup Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2025 (MSiG nr 50/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 152175. MGROUP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001032950. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2023.
[RDF/699225/25/260]
MSiG 50/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 152174. MGROUP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001032950. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2023.
[RDF/699225/25/859]
MSiG 50/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 152173. MGROUP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001032950. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.04.2023.
[RDF/699224/25/147]
MSiG 50/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2025 okres OD
25.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 19750. MGROUP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001032950. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.04.2023.
[KR.XI NS-REJ.KRS/38452/24/414]
Rzuć okiemMSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. EMAUS nr domu
55Y nr lokalu 101 kod pocztowy 30-213 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu 65 nr lokalu 101 kod
pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 1358252. MGROUP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001032950. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.04.2023.
[KR.XI NS-REJ.KRS/37587/23/409]
Rzuć okiemMSiG 229/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
3
W dniu 15.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CROWN
ESTATE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. MGROUP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚW. FILIPA nr domu 23
nr lokalu 4 kod pocztowy 31-150 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. EMAUS nr domu 55Y nr lokalu 101 kod
pocztowy 30-213 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03.11.2023
ZMIANA § 1, § 2, § 5, § 6, § 15
D Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KLEIS
2. MICHAŁ DAWID 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
wpisać: 5. 92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4 600,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 2 1. LESNIAK 2. OLEKSII 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LESNIAK 2. OLEKSII 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 313061. CROWN ESTATE COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001032950. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.04.2023.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13837/23/809]
MSiG 87/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CROWN
ESTATE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina
KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. ŚW. FILIPA nr domu 23 nr lokalu
4 kod pocztowy 31-150 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.04.2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KLEIS 2. MICHAŁ DAWID 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE 2 1. LESNIAK 2. OLEKSII 3. [ukryto] 5.
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KLEIS 2. MICHAŁ DAWID 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LESNIAK 2. OLEKSII 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 2 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
es I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI,
NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 5 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
6 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
7 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mgroup Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mgroup Nieruchomości wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mgroup Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mgroup Nieruchomości wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 33 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 11 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2025 roku. • 5 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 33 tys. zł w 2025 roku. • 22 tys. zł w 2024 roku. • 536 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mgroup Nieruchomości wyniosły
683 772 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mgroup Nieruchomości wyniosła 273 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 003 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 311 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 57 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 273 566 zł sumy bilansowej i 93 563 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 268 331 zł sumy bilansowej i 23 770 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 943 zł sumy bilansowej i -21 573 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74,59%.
Marża operacyjna wyniosła 10,92%.
Marża netto wyniosła 9,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
91,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
104,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
103,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mgroup Nieruchomości wyniosły 180 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 180 003 zł w 2025 roku • 244 561 zł w 2024 roku • 38 517 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
80,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2025 roku • 91% w 2024 roku • 227% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Mgroup Nieruchomości ma 180 003 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 60 573 zł (34%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 58 772 zł (33%), państwu 53 658 zł (30%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 7000 zł (4%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
180 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
30%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
59 tys. zł
33%
Państwo
podatki, cła i ZUS
54 tys. zł
30%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
61 tys. zł
34%
W roku 2025 34% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 4% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mgroup Nieruchomości wynosi 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,52.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 267 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,52 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,52
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,52 w 2025 roku • 1,35 w 2024 roku • 21,27 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 21,27 w 2023 roku • płynność szybka: 21,27 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mgroup Nieruchomości wobec banków i pożyczkodawców: 7000 zł, gotówka: 6179 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 821 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby mniej niż 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 180 003 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 821 zł
0 zł7 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7 tys. zł
gotówka6 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: mniej niż 0,1 roku - krótko.
W roku 2023 organizacja miała też 38 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 821 zł • 2024: nadwyżka gotówki 4 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mgroup Nieruchomości wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 80 045 zł, z czego 80 045 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2025 roku • 66 dni w 2024 roku • 219 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mgroup Nieruchomości wynoszą 623 762 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 560 774 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 62 185 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 769 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej624 tys. zł
Usługi obce561 tys. zł · 90%
Zużycie materiałów i energii62 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe769 zł · <1%
Podatki i opłaty34 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 624 tys. zł w 2025 roku • 490 tys. zł w 2024 roku • 40 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mgroup Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 767 596 zł.
Organizacja zarobiła 83 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
12 071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 947 zł w 2025 roku • 1876 zł w 2024 roku
Organizacja Mgroup Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:600 038,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów600 038,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej623 762,02
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii62 184,96
III. Usługi obce560 774,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)34,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe768,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-23 723,59
D. Pozostałe przychody operacyjne167 557,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne60 010,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)83 823,61
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe84,14
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne84,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)83 739,47
J. Podatek dochodowy13 947,18
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)69 792,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mgroup Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 181 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+181
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−10 dni05-07-2026
2024
+10 mies. 21 dni01-06-2026
2023
+7 mies. 23 dni05-03-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kleis Michał posiada 92 udziały, które stanowią 92% firmy.
Pozostałe 8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 15.11.2023 jest Kleis Michał kontrolujący
92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2023 do 15.11.2023: • Kleis Michał (50% udziałów) • Lesniak Oleksii (50% udziałów)
