TSL VOLTON SP. Z O.O. | KRS: 0000621623

Podsumowanie

aktywa

797 tys.

przychód

653 tys.

zysk

-121 tys.

wartość firmy

550 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. FORDOŃSKA, 2

Kod pocztowy

85-085

Rejestracja

2016-06-09

Rozpoczęcie działalności

2016-04-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z pakowaniem Działalność śródlądowych agencji transportowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Przeładunek towarów w portach śródlądowych Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSL Volton osiągnęła 652 936 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 652 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 774 334 zł.

Strata netto wyniosła 121 398 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 652 936 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 398 zł w 2024 roku.
• -16 126 zł w 2023 roku.
• -5061 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1074912.32

68386.85

1154684.25

11360.77

1177403.6

230129.81

0

-8005.46

0

-2470.96

0

-5060.98

0

-16126.48

652936.45

-121397.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSL Volton wynosi -121 tys. zł.

EBITDA TSL Volton wynosi -121 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -121 398 zł w 2024 roku.
• -16 126 zł w 2023 roku.
• -5061 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -121 398 zł w 2024 roku.
• -16 126 zł w 2023 roku.
• -5061 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSL Volton wynosi 549 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 632 341 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 70 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 549 909 zł w 2024 roku.
• 205 666 zł w 2023 roku.
• 217 761 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

49994.7

1040150.31

2687280.8

56817.01

872049.59

2886710.63

229414.37

1934869.35

3221817.34

0

223410.28

1191521.48

0

221557.06

1181637.64

0

217761.32

1161393.72

0

205666.46

1096887.8

0

549909.17

1632341.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSL Volton wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Volton wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSL Volton charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSL Volton wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 53 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 606 456 zł.

Koszty operacyjne TSL Volton wyniosły 774 334 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 312 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 606 456 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSL Volton wyniosła 796 568 zł.

a

ktywa obrotowe to 796 568 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 796 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 152 824 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 744 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 796 568 zł w 2024 roku.
• 404 809 zł w 2023 roku.
• 412 058 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

396928.01

467737.92

567344.78

490192.94

491935.97

412057.71

404808.88

796568.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

1.03

0.08

0.06

0.02

0.15

0.01

0.41

0.75

0.22

0.2

-0.02

-0.03

-0.01

-0.02

-0.04

-0.06

-0.15

-0.79

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSL Volton wyniosły 643 744 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 796 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 643 744 zł w 2024 roku
• 130 587 zł w 2023 roku
• 121 709 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

396928.01

330268.41

0.83

467737.92

391981.9

0.84

567344.78

261458.95

0.46

490192.94

192312.57

0.39

491935.97

196526.56

0.4

412057.71

121709.28

0.3

404808.88

130586.93

0.32

796568.36

643744.09

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSL Volton wykazała przychody na poziomie 652 936 zł.

Organizacja zarobiła -121 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 398 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1798 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

12585

2730

23820

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja TSL Volton wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76901

0.6766

0.61748

0.63123

0.68347

0.67627

0.78982

0.90484

0.78344

0.63268

0.67093

0.61472

0.60795

0.42159

0.39421

0.5429

0.4943

0.69357

0.8488

0.64982

0.62543

0.41873

0.84335

0.84654

0.91913

0.78283

0.82702

0.19218

0

0.61564

0.38393

0.29723

0.22109

0

0.21646

0.00106

0.59654

0.40233

0.25662

0.18467

0

0.1757

0.00097

0.56168

0.37459

0.26898

0.17377

0

0.17295

0

0.5253

0.35238

0.24398

0.16262

0

0.1098

0.45732

0.54073

0.68307

0.13667

0.13656

0.15632

0.06851

0

Powiązania

K JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2016

K Jacek

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

09.06.2016

K Jacek

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Kulig Jacek posiada 182 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do TSL VOLTON

	Organizacja	Numer KRS
1	INSPEKTORAT NADZORU KOLEI SP. Z O.O.	0000463216
2	KAPI-TRANS SP. Z O.O.	0000643008
3	ECO FOR LIFE SP. Z O.O.	0000662743
4	E-WORK OUTSOURCING SERVICES SP. Z O.O.	0000262931
5	POL-SAD SP. Z O.O.	0000623028
6	DAMSON SP. Z O.O.	0001095957
7	MP TSL SP. Z O.O.	0000918726
8	JARPOL SP. Z O.O.	0000962078
9	TNC.EXPRESS SP. Z O.O.	0001035906
10	ESCEPTA SP. Z O.O.	0000566249
11	KOMPLET SERVICES SP. Z O.O.	0000986403
12	TRANSPORT CONSULTING SP. Z O.O.	0000487412
13	START PARKING SP. Z O.O.	0000952576
14	ELECTRONIC PARKING POLAND SP. Z O.O.	0000545065
15	SIGGA SP. Z O.O.	0000853392
16	VIKTOR SP. Z O.O.	0000611962
17	PARKING SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000802140
18	SIMPLON SP. Z O.O.	0000845062
19	BIRC SP. Z O.O.	0000971049
20	P123 SP. Z O.O.	0000596703
21	PROFFIL SP. Z O.O.	0000906234
22	GENTRA SP. Z O.O.	0000356590
23	BBL SP. Z O.O.	0000659407
24	TRANSKOL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000821842
25	JEDNAPAKA.PL SP. Z O.O.	0000710962
26	LINDLEYA PARK PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000787030
27	KUPAVA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001054324
28	DEA CARGO SP. Z O.O.	0001073618
29	KOWANEK SP. Z O.O.	0001018149
30	VIKING SP. Z O.O.	0001076215

TSL VOLTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621623 NIP 5542937674 REGON 364152050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSL VOLTON

TSL VOLTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621623 NIP
5542937674 REGON
364152050