MAL SP. Z O.O. | KRS: 0000610834

Podsumowanie

aktywa

204 tys.

przychód

414 tys.

zysk

66 tys.

wartość firmy

594 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ODRANO-WOLA

Adres

UL. OSOWIECKA, 47

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2016-04-04

Rozpoczęcie działalności

2016-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO PROKURENT.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport kolejowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mal osiągnęła 414 356 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 414 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 348 385 zł.

Zysk netto wyniósł 65 971 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 356 zł w 2024 roku.
• 412 561 zł w 2023 roku.
• 343 872 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 971 zł w 2024 roku.
• 89 848 zł w 2023 roku.
• 59 044 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

248818.4

12030.84

142211.28

-2312.32

186775.36

-3288.58

340691.27

6898.08

343872.28

59043.58

412560.7

89847.74

414356.06

65971.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mal wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Mal wynosi 72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 492 zł w 2024 roku.
• 98 734 zł w 2023 roku.
• 64 290 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mal wynosi 594 324 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 54 201 zł a 1 035 890 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 594 324 zł w 2024 roku.
• 706 540 zł w 2023 roku.
• 514 428 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22208.68

236210.97

622046

0

115281.96

355528.2

0

124516.91

466938.4

4722.88

259442.72

851728.18

49005.57

514428.08

859680.7

72108.69

706540.12

1257868.36

54201.37

594323.98

1035890.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 200 zł.

Koszty operacyjne Mal wyniosły 341 864 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 200 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 18 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mal wyniosła 204 121 zł.

a

ktywa obrotowe to 204 121 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 121 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 72 268 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 852 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 121 zł w 2024 roku.
• 228 572 zł w 2023 roku.
• 280 998 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

149938.48

133056.13

172457.86

225305.36

280997.96

228571.96

204120.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.41

0.06

0.05

-0.02

-0.08

-0.02

5.47

-0.02

0.03

1.1

0.02

0.21

0.9

0.19

0.17

0.39

0.93

0.24

0.22

0.32

0.91

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mal wyniosły 131 852 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 121 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 852 zł w 2024 roku
• 132 427 zł w 2023 roku
• 215 657 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

149938.48

120326.91

0.8

133056.13

105756.88

0.79

172457.86

173058.76

1

225305.36

219008.18

0.97

280997.96

215657.2

0.77

228571.96

132427.04

0.58

204120.73

131852.24

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mal wykazała przychody na poziomie 414 356 zł.

Organizacja zarobiła 72 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 971 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 733 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6521 zł w 2024 roku
• 8886 zł w 2023 roku
• 5246 zł w 2022 roku

Wartość

2123

0

362

682

5246

8886

6521

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Mal wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6377

0.52806

0.51834

0.57567

0.61577

0.62162

0.67507

0.63688

0.68169

0.24371

0.45858

0.47368

0.58885

0.27129

0.25926

0.28205

0.14916

0

0.23103

0.47196

0.49554

0.79262

0.27523

0.27922

0.29686

0.97972

0.62913

0.55081

0.50743

0.52439

0.78281

0.40828

0.39736

0.4954

0.90951

0.58297

0.64878

0.50147

0.52166

0.66007

0.74339

0.74266

0.73282

0.81998

0.63462

0.66768

0.44667

0.41945

0.51479

0.82264

0.80965

0.87852

0.85683

0.63169

0.6595

0.42435

0.39068

0.62868

0.77143

0.78761

0.76727

0.82353

0.57915

Powiązania

C ZBIGNIEW - wspólnik

L MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2016

12.12.2021

L Marek

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

12.12.2021

C Zbigniew

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

04.04.2016

L Marek

Czerwiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Charzyński Zbigniew posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2021 jest Charzyński Zbigniew kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2016 do 12.12.2021 był Lach Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MAL

	Organizacja	Numer KRS
1	TIS PARTNERS SP. Z O.O.	0000336300
2	INLYCS SP. Z O.O.	0000796467
3	ESCEPTA SP. Z O.O.	0000566249
4	OLEXIM SP. Z O.O.	0000222385
5	P123 SP. Z O.O.	0000596703
6	JAŚMEX SP. Z O.O.	0000589944
7	GW AUTO SP. Z O.O.	0000871975
8	WIZBAR SP. Z O.O.	0000422114
9	WRAP POLSKA SP. Z O.O.	0001016833
10	ELPIRO SP. Z O.O.	0000752466
11	4 PARTNERS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000597029
12	GAJDSON SP. Z O.O.	0000869636
13	EURO LOGISTICS PRIME SP. Z O.O.	0000694317
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE RITEX SP. Z O.O.	0000525295
15	ESTO GROUP SP. Z O.O.	0001019358
16	POL-SAD SP. Z O.O.	0000623028
17	GM-PROSPECT SP. Z O.O.	0000789354
18	PARKING 104B	0000456019
19	TWOJAFLOTA.COM SP. Z O.O.	0000546102
20	GRUPA VECTOR SP. Z O.O.	0000600017
21	DORTRANS SERVICE SP. Z O.O.	0001043399
22	ECO FOR LIFE SP. Z O.O.	0000662743
23	BIG SEVEN SP. Z O.O.	0000948811
24	MP TSL SP. Z O.O.	0000918726
25	JJ PILOT SP. Z O.O.	0000851634
26	GRUPA DRUZGAŁA SP. Z O.O.	0000713687
27	PROSCOOTER SP. Z O.O.	0000827940
28	BM SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000937154
29	MAGERT SP. Z O.O.	0001044136
30	INSPEKTORAT NADZORU KOLEI SP. Z O.O.	0000463216

MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610834 NIP 5291811176 REGON 364104476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAL

MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610834 NIP
5291811176 REGON
364104476