SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Współpraca z ambasadorami i organizacja konkursów zdrowotnych
Natural Pharmaceuticals to firma z Norwegii, która specjalizuje się w sprzedaży suplementów diety. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym kwasy omega-3, które są jednymi z najpopularniejszych suplementów diety w Polsce. W ofercie znajdują się także unikalne formuły, takie jak Hepactum™ FORTE, OmegaMarine™, FlexiMed® oraz OmegaMarine™ Junior, które wspierają różne aspekty zdrowia, od wątroby po zdrowie stawów i rozwój dzieci. Natural Pharmaceuticals wyróżnia się również podejściem do klienta, oferując ponad 30-dniową politykę zwrotów oraz wygodne metody płatności. Dodatkowo, firma angażuje się w działania promujące zdrowie, organizując konkursy i współpracując z ambasadorami, co podkreśla jej silną pozycję na rynku zdrowotnych produktów. Dzięki doświadczeniu na rynku oraz przepisom opartym na norweskiej tradycji, Natural Pharmaceuticals zdobyło zaufanie szerokiego kręgu klientów, osiągając imponującą liczbę ponad 3 milionów zadowolonych użytkowników ich produktów. Oprócz aktywnej sprzedaży, firma prowadzi także edukacyjny blog, który dzieli się informacjami na temat zdrowia oraz właściwości ich suplementów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natural Pharmaceuticals osiągnęła 130 591 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 584 000 zł. Pozostałe przychody to 7000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 003 000 zł.
Zysk netto wyniósł 11 581 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 949 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 591 000 zł w 2024 roku.
• 138 136 000 zł w 2023 roku.
• 144 149 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 761 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 581 000 zł w 2024 roku.
• 6 583 000 zł w 2023 roku.
• 67 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natural Pharmaceuticals wynosi 16,26 mln zł.
EBITDA Natural Pharmaceuticals wynosi 16,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 259 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 257 000 zł w
2024 roku.
• 7 562 000 zł w
2023 roku.
• 2 137 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 293 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 685 000 zł w
2024 roku.
• 7 965 000 zł w
2023 roku.
• 2 598 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natural Pharmaceuticals wynosi 160 069 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 685 000 zł a 326 477 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 793 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 069 667 zł w 2024 roku.
• 146 931 667 zł w 2023 roku.
• 120 143 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural Pharmaceuticals wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natural Pharmaceuticals charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 644 000
zł.
Koszty operacyjne Natural Pharmaceuticals wyniosły 114 327 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 676 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 644 000 zł w 2024 roku
• 25 172 000 zł w 2023 roku
• 21 133 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natural Pharmaceuticals wyniosła 64 736 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 397 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 339 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 736 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 580 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 156 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 107 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 736 000 zł w 2024 roku.
• 76 445 000 zł w 2023 roku.
• 80 148 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natural Pharmaceuticals wyniosły 29 156 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 736 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 273 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 156 000 zł w 2024 roku
• 38 433 000 zł w 2023 roku
• 48 447 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natural Pharmaceuticals wykazała przychody na poziomie 130 591 000 zł.
Organizacja zarobiła 14 634 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 053 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 581 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 343 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 053 000 zł w 2024 roku
• 2 746 000 zł w 2023 roku
• 1 172 000 zł w 2022 roku
Organizacja Natural Pharmaceuticals wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Natural Group As
posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.04.2021 jest
Natural Group As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2019 do 30.04.2021
był Directmarketing Invest As
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 10.03.2010 do 25.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Directmarketing Invest As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.