Produkcja etykiet w 3 dniach przy zachowaniu wysokiej jakości.
Dostarcza taniej - ceny o 30% niższe niż konkurencja.
Współpraca z ponad 5000 klientami w 86 krajach.
Wykorzystuje wszystkie technologie druku: flexo, termiczne i cyfrowe.
Dąży do miana lidera produkcji etykiet w Europie Wschodniej do 2030 roku.
FLG EUROPE, znany również jako FlexoGroup, to firma z długą historią, która rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku od małego punktu usługowego na uniwersytecie. Przez lata rozwinęła się w międzynarodową markę, posiadającą teraz trzy dużej wielkości zakłady produkcyjne etykiet w Polsce i Ukrainie. Celem organizacji jest dostarczanie etykiet w bardzo krótkim czasie, co potwierdza ich oferta - realizacja zleceń w zaledwie 3 dni. FlexoGroup wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko wyjątkowo niskimi cenami, które są o 30% niższe niż w innych firmach, ale także wysoką jakością produkowanych etykiet, co przyczyniło się do ich owocnej współpracy z ponad 5000 zadowolonych klientów. Organizacja obsługuje klientów z 86 krajów na całym świecie, co dowodzi ich globalnego zasięgu. Oferta firmy obejmuje wszystkie rodzaje etykiet, wykorzystywanych w różnych branżach, takich jak spożywcza, alkoholowa, kosmetyczna i inne. Zespół specjalistów z zakresu prepress prowadzi konsultacje, aby dostosować odpowiednią technologię druku oraz zapewnić, że kolor etykiety odpowiada oczekiwaniom klienta. W przyszłości, do 2030 roku, FLG EUROPE dąży do zajęcia pozycji numer 1 pod względem ilości produkcji w Europie Wschodniej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja FLG Europe osiągnęła 3 055 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 792 100 zł. Pozostałe przychody to 263 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 086 527 zł.
Strata netto wyniosła 4 294 427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 527 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 055 961 zł w 2024 roku.
• 205 121 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 147 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 294 427 zł w 2024 roku.
• -1 023 446 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FLG Europe wynosi -4,36 mln zł.
EBITDA FLG Europe wynosi -3,57 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FLG Europe wynosi 2 037 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 639 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 037 307 zł w 2024 roku.
• 136 748 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FLG Europe wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,422% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FLG Europe wynosi 9,0%. To oznacza, że firma ma szansę 9,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,0% w 2024 roku.
• 1,41% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FLG Europe charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FLG Europe wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 112 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 100 848
zł.
Koszty operacyjne FLG Europe wyniosły 7 156 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
550 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 100 848 zł w 2024 roku
• 343 002 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FLG Europe wyniosła 11 556 447 zł.
a
ktywa trwałe to 5 029 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 526 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 556 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 267 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 824 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 778 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 556 447 zł w 2024 roku.
• 6 433 796 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła -156%.
Marża netto wyniosła -141%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FLG Europe wyniosły 16 824 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 556 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 412 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 824 321 zł w 2024 roku
• 7 407 242 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FLG Europe wykazała przychody na poziomie 3 055 961 zł.
Organizacja zarobiła -4 294 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 294 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku