OperCare Group to prężnie rozwijająca się firma, której misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów bezpośrednio od producenta do konsumenta, eliminując tym samym pośredników. Ich unikalny model biznesowy D2C (Direct-to-Consumer) pozwala zaoferować klientom konkurencyjne ceny i autentyczność produktów. OperCare działa w różnych segmentach rynku, oferując szeroki wachlarz produktów skupionych wokół kilku kluczowych marek.Marka LOVINE specjalizuje się w kosmetykach i produktach do pielęgnacji, koncentrując się na pielęgnacji twarzy, ciała, stylizacji włosów oraz makijażu. Produkty LOVINE są wysoko oceniane za swoją skuteczność, co potwierdza 93% zadowolonych klientów.Marka NutriZein dostarcza innowacyjne rozwiązania w dziedzinie przechowywania żywności. Ich produkty zwiększają świeżość przechowywanych artykułów nawet 8-krotnie dłużej, chroniąc je przed bakteriami i pleśnią, a także doskonale sprawdzają się w gotowaniu metodą sous vide.DentalForce to marka dedykowana zdrowiu jamy ustnej, oferująca nowoczesne irygatory, skaler dentystyczny oraz akcesoria do pielęgnacji zębów. Produkty DentalForce są stworzone w oparciu o najnowsze technologie i naukowe podejście, co czyni je jednym z liderów w tej branży.Labesto, kolejna marka OperCare, adresuje potrzeby nowoczesnych i świadomych konsumentów, oferując produkty wspierające zrównoważony styl życia. Labesto stawia na zaawansowaną technologię oraz nowoczesny design, odpowiadając na rosnące wymagania klientów.OperCare na przestrzeni lat zdobyło zaufanie klientów nie tylko na polskim rynku, ale także w całej Europie. Dzięki obecności na największych platformach e-commerce, produkty OperCare są łatwo dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Firma jest znana z wysokich standardów jakości i dbałości o szczegóły, co przyciąga coraz więcej lojalnych klientów. Ich zaangażowanie w rozwój i pasja do dostarczania doskonałych produktów czynią OperCare Group liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opercare Group osiągnęła 2 396 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 396 820 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 245 285 zł.
Zysk netto wyniósł 151 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 198 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 396 820 zł w 2024 roku.
• 90 023 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 535 zł w 2024 roku.
• -46 588 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opercare Group wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Opercare Group wynosi 153 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opercare Group wynosi 2 320 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 210 zł a 5 992 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 160 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 320 230 zł w 2024 roku.
• 62 574 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opercare Group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opercare Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 873
zł.
Koszty operacyjne Opercare Group wyniosły 2 243 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 873 zł w 2024 roku
• 51 147 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opercare Group wyniosła 730 847 zł.
a
ktywa trwałe to 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 730 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 730 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 575 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 730 847 zł w 2024 roku.
• 50 521 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opercare Group wyniosły 575 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 730 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 575 900 zł w 2024 roku
• 47 109 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opercare Group wykazała przychody na poziomie 2 396 820 zł.
Organizacja zarobiła 151 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Opercare Group wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.