Organizacja Brumas osiągnęła 11 512 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 829 999 zł. Pozostałe przychody to 682 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 502 217 zł.
Zysk netto wyniósł 10 728 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 767 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 512 945 zł w 2025 roku. • 2 744 967 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
9122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 728 zł w 2025 roku. • 473 575 zł w 2024 roku. • -7516 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Brumas wynosi 41 811 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 537 zł a 184 417 327 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 898 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 41 811 112 zł w
2025 roku. • 39 912 316 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brumas wynosi 3,13 mln zł.
EBITDA Brumas wynosi 6,46 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 570 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 133 469 zł w
2025 roku. • 837 963 zł w
2024 roku. • -8185 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 233 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 459 695 zł w
2025 roku. • 1 456 734 zł w
2024 roku. • -8185 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Brumas.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Brumas.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2025 (MSiG nr 101/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 420732. BRUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001017159. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2023.
[RDF/719852/25/973]
MSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 420731. BRUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001017159. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2023.
[RDF/719852/25/572]
MSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 420730. BRUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001017159. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2023.
[RDF/719852/25/171]
MSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 608663. BRUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001017159. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2023.
[RDF/619645/24/985]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 608662. BRUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001017159. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2023.
[RDF/619645/24/584]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 596601. BRUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001017159. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.02.2023.
[RDF/619645/24/183]
MSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
31.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 186246. BRUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001017159. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12368/24/600]
Rzuć okiemMSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WSPÓLNA
nr domu 47 nr lokalu 49 kod pocztowy 00-684 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. WSPÓLNA nr domu 47/49
kod pocztowy 00-684 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.02.2024
R., REP A NR 2939/2024, NOTARIUSZ JOANNA
WERNER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §7 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GRIZZLY FUND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 389291935) wykreślić: 11. 1.000,00 ZŁ wpisać:
11. 48.721.185,15 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. NIE PRub. 1 1. 48.720.185,15 ZŁ 2. NIE
Poz. 1242289. BRUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001017159. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52744/23/783]
Rzuć okiemMSiG 193/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić:
3. ABBIOCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. BRUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SENATORSKA
nr domu 18A kod pocztowy 00-082 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WSPÓLNA nr domu 47 nr lokalu
49 kod pocztowy 00-684 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.09.2023
R., REP A NR 12188/2023, NOTARIUSZ JOANNA
WERNER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ
TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO NOWĄ
TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST
JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW
I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 140012300 4. 0000225667 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ
11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE
2 1. ABBIOCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOX V. W P I S Y D O
WIEDZIALNOŚCIĄ 3. 524134829 4. 0001012393
9. NIE wpisać: 3 1. BRUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 524134829
4. [ukryto]. NIE 4 1. GRIZZLY FUND 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 389291935 4. 0000906955
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ABBIOCCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 524134829 4. 0001012393 wpisać: 2 1. BRUMAS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 524134829 4. 0001012393
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 2 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 68 2 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI wpisać: 4 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Poz. 94509. ABBIOCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001017159. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2023.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5834/23/741]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ABBIOCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
SENATORSKA nr domu 18A kod pocztowy 00-082
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 31.01.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW
I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 140012300 4. 0000225667 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ
11. 1000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE
2 1. ABBIOCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 524134829 4. 0001012393
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ABBIOCCO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 524134829 4. 0001012393
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 64 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 5 2. 64 99 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68
1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 31 POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brumas nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brumas wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Brumas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brumas wynosi 4,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 17,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 4,69 mln zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17,02 mln zł w 2025 roku. • 9,84 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Brumas wyniosły
7 696 530
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brumas wyniosła 127 008 241 zł.
a
ktywa trwałe to 566 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 441 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 008 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 198 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 810 169 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 356 130 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 24 602 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 127 008 241 zł sumy bilansowej i 49 198 073 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 130 308 080 zł sumy bilansowej i 49 187 344 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 295 981 zł sumy bilansowej i -6416 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,01%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,02%.
Marża operacyjna wyniosła 28,93%.
Marża netto wyniosła 0,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
58,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brumas wyniosły 77 810 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 008 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 753 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 77 810 169 zł w 2025 roku • 81 120 736 zł w 2024 roku • 302 397 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2025 roku • 62% w 2024 roku • 102% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Brumas ma 77 810 169 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 76 679 315 zł (99%).
Pozostali, 312 604 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
77,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
446 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
235 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
76,7 mln zł
99%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
137 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
313 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2023 największa część, 97%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Brumas wynosi 1,63 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,07 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4,6 mln zł należności i inne: 666 tys. zł zapasy do sprzedania: 121,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,63 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,63
płynność bieżąca
0,07
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,72 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,63 w 2025 roku • 0,11 w 2024 roku • 0,19 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Brumas wobec banków i pożyczkodawców: 76 679 315 zł, gotówka: 4 624 404 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 72 054 911 zł.
Koszty odsetek: 3 632 012 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 86% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 11,2 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 77 810 169 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 72,1 mln zł
0 zł76,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców76,7 mln zł
gotówka4,6 mln zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 3,6 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 86% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 11,2 roku - długo.
W roku 2023 organizacja miała też 4 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 72,1 mln zł • 2024: 68,4 mln zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 86% • 2024: 2,3 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Brumas wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -19 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4089 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 543 142 zł, z czego 543 142 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
21 dni
bez amortyzacji37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja zapasów4089 dni
towar leży w magazynie 4089 dni, zanim firma go sprzeda
4089 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe543 tys. zł
klienci są winni firmie 543 tys. zł
do 12 miesięcy543 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2025 roku • 418 dni w 2024 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 4089 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Brumas wynoszą 7 683 562 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 3 326 226 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 112 043 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 896 014 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,7 mln zł
Amortyzacja3,3 mln zł · 43%
Usługi obce3,1 mln zł · 41%
Podatki i opłaty896 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii209 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe140 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,7 mln zł w 2025 roku • 1,6 mln zł w 2024 roku • 8 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Brumas wykazała przychody na poziomie 11 512 945 zł.
Organizacja poniosła stratę 8355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -19 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 728 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego mimo straty brutto organizacja wykazała zysk netto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -19 083 zł w 2025 roku • 72 297 zł w 2024 roku • -669 zł w 2023 roku
Organizacja Brumas wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 813 819,36
– od jednostek powiązanych3 467 347,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 813 819,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 683 562,21
I. Amortyzacja3 326 226,23
II. Zużycie materiałów i energii209 435,07
III. Usługi obce3 112 042,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)896 013,58
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe139 844,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 130 257,15
D. Pozostałe przychody operacyjne16 179,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 179,64
E. Pozostałe koszty operacyjne12 967,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 967,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 133 468,86
G. Przychody finansowe682 946,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)14 920,84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne668 025,54
H. Koszty finansowe3 824 770,33
I. Odsetki, w tym: (+1)3 632 011,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne192 758,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-8 355,09
J. Podatek dochodowy-19 083,39
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 728,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Brumas składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−20 dni25-06-2026
2024
−2 mies. 1 dzień15-05-2025
2023
−25 dni20-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
