Organizacja Turbo-Trans Olejniczak osiągnęła 23 537 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 537 630 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 111 942 zł.
Zysk netto wyniósł 6 425 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 768 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 537 729 zł w 2024 roku.
• 17 078 670 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 212 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 425 688 zł w 2024 roku.
• 2 758 810 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Turbo-Trans Olejniczak wynosi 7,22 mln zł.
EBITDA Turbo-Trans Olejniczak wynosi 9,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Turbo-Trans Olejniczak wynosi 52 064 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 670 087 zł a 89 959 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 922 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 064 657 zł w 2024 roku.
• 28 339 719 zł w 2023 roku.
• 4 220 591 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Turbo-Trans Olejniczak wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,647% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 1,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Turbo-Trans Olejniczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 172 324
zł.
Koszty operacyjne Turbo-Trans Olejniczak wyniosły 16 318 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 586 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 172 324 zł w 2024 roku
• 1 838 878 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Turbo-Trans Olejniczak wyniosła 28 320 287 zł.
a
ktywa trwałe to 22 263 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 056 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 320 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 226 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 093 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 419 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 320 287 zł w 2024 roku.
• 17 375 928 zł w 2023 roku.
• 11 480 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Turbo-Trans Olejniczak wyniosły 14 093 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 320 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 119 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 093 504 zł w 2024 roku
• 9 484 332 zł w 2023 roku
• 5 853 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Turbo-Trans Olejniczak wykazała przychody na poziomie 23 537 729 zł.
Organizacja zarobiła 6 425 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 425 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku