NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001013027 NIP
7773400030 REGON
524169897

Podsumowanie

aktywa

80 tys.

przychód

79 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

253 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLEWISKA

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 519A

Kod pocztowy

62-064

Rejestracja

2023-01-13

Rozpoczęcie działalności

2023-01-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości Regionalne osiągnęła 79 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 79 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 772 zł.

Zysk netto wyniósł 35 310 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 082 zł w 2024 roku.
• 72 035 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 310 zł w 2024 roku.
• 38 756 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

72035.06

38755.65

79082.14

35310.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości Regionalne wynosi 253 262 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 299 zł a 494 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 253 262 zł w 2024 roku.
• 235 863 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

32816.74

235862.71

542579.1

59299.46

253262.09

494344.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nieruchomości Regionalne wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,695% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 4,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości Regionalne wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nieruchomości Regionalne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nieruchomości Regionalne wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 28 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2161.05

7207.98

15314.48

2372.46

10320.24

27673.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nieruchomości Regionalne wyniosły 40 166 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości Regionalne wyniosła 79 807 zł.

ktywa obrotowe to 79 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 807 zł.

apitał (fundusz) własny to 79 066 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 741 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 807 zł w 2024 roku.
• 55 097 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

55097.05

79807.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

0.89

0.59

0.54

0.44

0.45

0.49

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości Regionalne wyniosły 741 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 807 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 741 zł w 2024 roku
• 11 341 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55097.05

11341.4

0.21

79807.42

741.47

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości Regionalne wykazała przychody na poziomie 79 082 zł.

Organizacja zarobiła 38 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3603 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1802 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3603 zł w 2024 roku
• 3833 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3833

3603

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości Regionalne wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37778

0.00094

0.00151

0.76515

0.47952

0.47389

0.364

0.89577

0.89489

0.90814

0.80665

0.76754

0.69886

0.36468

0.44936

0.11634

0.87226

0.86984

0.81799

0.63193

0.69664

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-9

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bartoszak Magdalena - wspólnik

Bartoszak Michał - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2023

Bartoszak Michał

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

13.01.2023

Bartoszak Magdalena

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

13.01.2023

Bartoszak Michał

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Bartoszak Michał posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Bartoszak Magdalena posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Bartoszak Magdalena

wspólnik
Bartoszak Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE

	Organizacja	Numer KRS
1	GRABOWSCY REAL ESTATE SP. Z O.O.	0001048076
2	W.M. ŁYSIAK DOBRE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000911731
3	DOKTORDOM.PL SP. Z O.O.	0001026464
4	VERUM GROUP SP. Z O.O.	0000334558
5	ALAGOS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001024504
6	REAL ESTATE INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000824942
7	MCR REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000937279
8	2M PROJECT SP. Z O.O.	0000755158
9	EL ESTATE SP. Z O.O.	0000858174
10	BO.WIN SP. Z O.O.	0000859063
11	JARHOME SP. Z O.O.	0000956525
12	M2 SP. Z O.O.	0000854341
13	SKONCEPT SP. Z O.O.	0000927080
14	REGIONALNE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI - REJON GLIWICE SP. Z O.O.	0000978027
15	2M PARTNERZY SP. Z O.O.	0000977593
16	ENERGOSCOPE SP. Z O.O.	0000458592
17	GONIEWICZ INVEST SP. Z O.O.	0000734421
18	JK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000983453
19	DREAM HOUSE BROKERS SP. Z O.O.	0000728905
20	SPACE INVESTMENT REAL ESTATE ADVISORS SP. Z O.O.	0000618784
21	STARMAP SP. Z O.O.	0000806936
22	DOMKO SP. Z O.O.	0000657118
23	EDAD SP. Z O.O.	0000868290
24	RODIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000914021
25	ECHODOM SP. Z O.O.	0000470002
26	LT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000928906
27	FORMA-NIERUCHOMOSCI.PL SP. Z O.O.	0001064370
28	ABRA - INVEST SP. Z O.O.	0000597241
29	NOVEST SP. Z O.O.	0000935809
30	OPTYMALNY SP. Z O.O.	0000482506

NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001013027 NIP 7773400030 REGON 524169897

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE

NIERUCHOMOŚCI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001013027 NIP
7773400030 REGON
524169897