Organizacja Kinaj 2 osiągnęła 3 894 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 894 275 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 240 530 zł.
Zysk netto wyniósł 1 653 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 947 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 894 275 zł w 2024 roku.
• 842 180 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 826 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 653 746 zł w 2024 roku.
• 437 813 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kinaj 2 wynosi 1,8 mln zł.
EBITDA Kinaj 2 wynosi 1,81 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kinaj 2 wynosi 9 595 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
384 412 zł a 23 152 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 797 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 595 578 zł w 2024 roku.
• 2 562 169 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kinaj 2 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kinaj 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 406 050
zł.
Koszty operacyjne Kinaj 2 wyniosły 2 092 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 406 050 zł w 2024 roku
• 50 024 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kinaj 2 wyniosła 659 809 zł.
a
ktywa trwałe to 99 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 659 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 512 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 659 809 zł w 2024 roku.
• 409 638 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 251%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 323%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 125.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 161.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kinaj 2 wyniosły 147 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 659 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 260 zł w 2024 roku
• 77 021 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kinaj 2 wykazała przychody na poziomie 3 894 275 zł.
Organizacja zarobiła 1 802 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 148 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 653 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 492 zł w 2024 roku
• 10 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku