SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Profesjonalny sprzęt i zespół doświadczonych pracowników
RTM to firma specjalizująca się w usługach związanych z malowaniem i czyszczeniem dachów oraz elewacji budynków. Ich oferta obejmuje szeroki zakres działań, w tym malowanie dachów z blachy oraz dachówek, czyszczenie i impregnację, co pozwala na odnowienie wyglądu oraz ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki doświadczeniu w branży, firma posiada tysiące zadowolonych klientów, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług. RTM prowadzi działalność na terenie pięciu województw, oferując profesjonalne malowanie dachów, które przynosi długotrwały efekt wizualny oraz ochronny. Dobrze dobrana farba i odpowiednia technologia pozwalają na zachowanie estetyki oraz trwałości pokrycia dachowego, a także na usunięcie zanieczyszczeń i mchu, co zapobiega szkodom. Oprócz malowania RTM zajmuje się również czyszczeniem i impregnacją elewacji, co również przyczynia się do poprawy wyglądu i trwałości budynków. Firma stawia na profesjonalizm i użycie nowoczesnego sprzętu, co przekłada się na zadowolenie klientów, którzy mogą liczyć na fachowe doradztwo oraz wykonanie usług na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RTM osiągnęła 570 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 570 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 454 373 zł.
Zysk netto wyniósł 116 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 570 883 zł w 2024 roku.
• 415 594 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 510 zł w 2024 roku.
• -22 084 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RTM wynosi 128 tys. zł.
EBITDA RTM wynosi 128 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RTM wynosi 945 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 234 zł a 1 631 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 945 862 zł w 2024 roku.
• 277 063 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RTM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RTM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 262
zł.
Koszty operacyjne RTM wyniosły 442 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 262 zł w 2024 roku
• 103 957 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RTM wyniosła 323 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 424 zł w 2024 roku.
• 365 123 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RTM wyniosły 191 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 112 zł w 2024 roku
• 367 208 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RTM wykazała przychody na poziomie 570 883 zł.
Organizacja zarobiła 128 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 908 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja RTM wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Szymon
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Kopeć Justyna
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.