Organizacja Incloud HR osiągnęła 16 377 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 377 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 292 236 zł.
Zysk netto wyniósł 4 085 741 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 750 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 377 978 zł w 2024 roku. • 14 020 100 zł w 2023 roku. • 10 877 260 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
55 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 085 741 zł w 2024 roku. • 4 175 666 zł w 2023 roku. • 4 197 333 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Incloud HR wynosi 30 407 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 406 166 zł a 56 655 093 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 669 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 407 901 zł w
2024 roku. • 29 299 534 zł w
2023 roku. • 27 069 570 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Incloud HR wynosi 4,68 mln zł.
EBITDA Incloud HR wynosi 4,72 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
260 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 683 285 zł w
2024 roku. • 4 747 726 zł w
2023 roku. • 5 203 536 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
251 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 716 896 zł w
2024 roku. • 4 763 392 zł w
2023 roku. • 5 220 466 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Incloud HR wynosi 7 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Incloud HR.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2025 (MSiG nr 84/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 332570. INCLOUD HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010155. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2022.
[RDF/713036/25/44]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 332569. INCLOUD HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010155. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2022.
[RDF/713036/25/643]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
ć:
Poz. 644177. INCLOUD HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010155. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2022.
[RDF/622426/24/988]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 629353. INCLOUD HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010155. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2022.
[RDF/622426/24/587]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1192405. INCLOUD HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010155. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8227/23/230]
Rzuć okiemMSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. TUTAJ 2. KAMIL WITOLD 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 644 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.200
ZŁOTYCH wpisać: 5. 651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 32 550,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. KATZ
2. JACOB AARON) wykreślić: 5. 644 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.200 ZŁOTYCH wpisać:
5. 651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32 550,00
ZŁ
Poz. 880959. INCLOUD HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010155. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2022.
[RDF/535564/23/209]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 880958. INCLOUD HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010155. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2022.
[RDF/535564/23/808]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 11652. INCLOUD HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001010155. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22049/22/57]
MSiG 5/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
385358281 3. INCLOUD HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK
gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. PEGAZA nr domu 2A
kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ
JUREWICZ-SZULC W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, UL. KOZIOROŻCA 21, 80-299
GDAŃSK, W DNIU 18.11.2022 R. W PRZEDMIOCIE
PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU WPISANY DO REPERTORIUM A NR 6284/2022 ORAZ
AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ JUREWICZ-SZULC W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, UL. KOZIOROŻCA 21, 80-299 GDAŃSK W DNIU 23.12.2022
R. W PRZEDMIOCIE UZUPEŁNIENIA UCHWAŁY
O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEZ ZAWARCIE W FORMIE
AKTU NOTARIALNEGO UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WPISANY DO
REPERTORIUM A NR 7198/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 18.11.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA INFINITY CLOUD HR SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI
KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU NA
PODSTAWIE UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DNIU 18.11.2022 R.
ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ JUREWICZ-SZULC PROWADZĄCĄ
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY
UL. KOZIOROŻCA 21, 80-299 GDAŃSK, WPISANEGO DO REPERTORIUM A NR 6284/2022 ORAZ
ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 23.12.2022 R. SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ JUREWICZ-SZULC PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W GDAŃSKU PRZY UL. KOZIOROŻCA 21, 80-299
GDAŃSK, WPISANEGO DO REPERTORIUM A NR
7198/2022 PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. INFINITY CLOUD HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000824331
5. 385358281 6. 5842790488 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TUTAJ 2. KAMIL WITOLD 3. [ukryto]
5. 644 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.200
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KATZ 2. JACOB AARON 5. 644
i UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.200 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 65100,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. TUTAJ 2. KAMIL
WITOLD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. KATZ 2. JACOB AARON 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
5 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Incloud HR nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incloud HR wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Incloud HR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Incloud HR wynosi 862 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 491 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 491 tys. zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 862 tys. zł w 2024 roku. • 842 tys. zł w 2023 roku. • 788 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 491 tys. zł w 2024 roku. • 421 tys. zł w 2023 roku. • 326 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,59 mln zł w 2024 roku. • 1,6 mln zł w 2023 roku. • 1,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 191 309 zł.
Koszty operacyjne Incloud HR wyniosły
11 694 693 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 095 513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 191 309 zł w 2024 roku • 428 294 zł w 2023 roku • 283 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,7% w 2024 roku •
4,6% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incloud HR wyniosła 6 526 726 zł.
Aktywa trwałe to 44 020 zł.
Aktywa obrotowe to 6 482 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 526 726 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 585 266 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 941 460 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 640 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 161 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 526 726 zł sumy bilansowej i 4 585 266 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 026 326 zł sumy bilansowej i 4 587 247 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 189 445 zł sumy bilansowej i 4 262 433 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89,11%.
Marża operacyjna wyniosła 28,6%.
Marża netto wyniosła 24,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incloud HR wyniosły 1 941 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 526 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 941 460 zł w 2024 roku • 1 439 079 zł w 2023 roku • 1 927 012 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Incloud HR ma 1 941 460 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 612 722 zł (83%).
Pozostali, 73 551 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
83%
Państwo
podatki, cła i ZUS
141 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
114 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
74 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83% (w 2021: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Incloud HR wynosi 3,34 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,34.
Płynność gotówkowa wynosi 1,76 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,51 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,4 mln zł należności i inne: 3,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,34 zł, z czego 1,76 zł w gotówce.
3,34
płynność bieżąca
1,76
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,34 w 2024 roku • 4,19 w 2023 roku • 3,21 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Incloud HR nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3 407 408 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 941 460 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 3,4 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 950 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 341,7 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Incloud HR wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 51 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 783 888 zł, z czego 1 783 888 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
50 dni
bez amortyzacji51 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2024 roku • 44 dni w 2023 roku • 54 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Incloud HR wynoszą 11 694 620 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9 383 538 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 896 107 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 295 202 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11,7 mln zł
Usługi obce9,4 mln zł · 80%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia295 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe53 tys. zł · <1%
Amortyzacja34 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii33 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11,7 mln zł w 2024 roku • 9,3 mln zł w 2023 roku • 5,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Incloud HR wykazała przychody na poziomie 16 377 978 zł.
Organizacja zarobiła 4 665 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 579 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 085 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
206 297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 579 651 zł w 2024 roku • 420 924 zł w 2023 roku • 992 245 zł w 2022 roku
Organizacja Incloud HR wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 377 605,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 377 605,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej11 694 619,69
I. Amortyzacja33 611,33
II. Zużycie materiałów i energii32 676,43
III. Usługi obce9 383 538,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia1 896 107,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)295 201,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe53 484,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 682 986,07
D. Pozostałe przychody operacyjne371,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne371,94
E. Pozostałe koszty operacyjne73,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne73,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 683 284,50
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe17 892,13
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne17 892,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 665 392,37
J. Podatek dochodowy579 651,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 085 741,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Incloud HR składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 29 dni17-04-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Katz Jacob Aaron posiada 651 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Tutaj Kamil posiada 651 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 04.09.2023) są: • Tutaj Kamil (50% udziałów) • Katz Jacob Aaron (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.12.2022 do 04.09.2023: • Tutaj Kamil (50% udziałów) • Katz Jacob Aaron (50% udziałów)
