Produkcja ręcznie robionych elektrycznych rowerów premium|Wykorzystanie drewna i stali w konstrukcji|Zaawansowany kontroler sinusoida dla lepszej wydajności|Wszechstronne możliwości dzięki różnym trybom jazdy|Obecność w prestiżowych mediach branżowych
AVIONICS to firma specjalizująca się w produkcji rowerów elektrycznych klasy premium, które wyróżniają się nieprzeciętnym wzornictwem oraz zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Każdy model, w tym AVIONICS V3 oraz Aquilla, jest ręcznie wytwarzany przez doświadczonych rzemieślników, co zapewnia unikalną jakość i dbałość o detale. W jego konstrukcji zastosowano unikalne połączenie drewna i stali, które nadaje rowerom estetyczny wygląd, a jednocześnie ukryte przewody sprawiają, że są one wizualnie schludne. Kluczowym elementem rowerów AVIONICS jest zaawansowany kontroler sinusoida, który wyróżnia się funkcjami, rzadko stosowanymi w typowych rowerach elektrycznych. Takie rozwiązanie zbliża AVIONICS do jakości motocykli elektrycznych, co podkreśla ich innowacyjność. Rower zapewnia wszechstronność użytkowania dzięki różnym trybom pracy – od sportowego przyspieszenia po spokojne jazdy rekreacyjne. Misją AVIONICS jest stworzenie harmonijnego połączenia nowoczesnej technologii z naturą, co czyni je liderem w swoim sektorze. Produkty firmy były zauważane w prestiżowych mediach takich jak Yanko Design czy Top Gear, co potwierdza ich wyjątkowość na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Avionics osiągnęła 318 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 311 614 zł. Pozostałe przychody to 6860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 343 848 zł.
Strata netto wyniosła 25 374 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
60 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 318 474 zł w 2023 roku. • 401 202 zł w 2022 roku. • 438 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
11 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -25 374 zł w 2023 roku. • -56 247 zł w 2022 roku. • -48 628 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Avionics wynosi 195 398 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
37 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 195 398 zł w
2023 roku. • 246 647 zł w
2022 roku. • 269 858 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Avionics wynosi -27 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -26 649 zł w
2023 roku. • -59 206 zł w
2022 roku. • -44 157 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Avionics mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Avionics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 891236. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[RDF/762297/25/50]
MSiG 154/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 534732. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[RDF/729122/25/639]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 534731. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[RDF/729122/25/238]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 7164. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[RDF/575116/23/342]
MSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 7163. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[RDF/575116/23/941]
MSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 3767. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[RDF/574950/23/782]
MSiG 2/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1426669. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[RDF/574519/23/374]
MSiG 251/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1426668. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[RDF/574518/23/662]
MSiG 251/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1340828. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[RDF/569620/23/825]
MSiG 223/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 496798. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[RDF/307000/21/159]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
. 69
Poz. 406527. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17917/21/546]
Rzuć okiemMSiG 121/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DZIEWIC 2. JAROMIR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 400,00
ZŁ wpisać: 5. 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2 200,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. BIAŁAS 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 24 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 400,00 ZŁ wpisać:
5. 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 200,00 ZŁ
3 1. MAKSYŚKO 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 89915. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5598/21/962]
Rzuć okiemMSiG 38/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1137337. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29025/20/302]
Rzuć okiemMSiG 246/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 655264. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[RDF/144708/19/309]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 400610. AVIONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000701416. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/40078/17/505]
MSiG 213/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AVIONICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. PŁK.
STANISŁAWA DĄBKA nr domu 8 kod pocztowy
30-732 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24-10-2017 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZIEWIC 2. JAROMIR
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BIAŁAS 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DZIEWIC 2. JAROMIR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BIAŁAS 2. BARTŁOMIEJ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 30 92
Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH 1 2. 27 20 PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 2 2. 27 9 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 3 2. 30 99 PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 30 91
PRODUKCJA MOTOCYKLI 5 2. 30 92 PRODUKCJA
s ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Avionics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avionics wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku. • 1,90% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Avionics charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Avionics wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 762 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Avionics wyniosły
338 263 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
31 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 27 880 zł w 2020 roku • 9706 zł w 2019 roku • 90 545 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2020 roku •
1,6% w 2019 roku •
17,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avionics wyniosła 344 624 zł.
Aktywa obrotowe to 344 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 344 624 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -406 451 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 075 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 894 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 40 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 344 624 zł sumy bilansowej i -406 451 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 315 006 zł sumy bilansowej i -381 077 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 316 837 zł sumy bilansowej i -324 830 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avionics wyniosły 751 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 344 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 217,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 751 075 zł w 2023 roku • 696 083 zł w 2022 roku • 641 667 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 218% w 2023 roku • 221% w 2022 roku • 203% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Avionics ma 751 075 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 517 796 zł (69%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 233 279 zł (31%).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
751 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
69%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
233 tys. zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
518 tys. zł
69%
W roku 2023 69% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2023.
W roku 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Avionics wynosi 0,67 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,37 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
Aktywa obrotowe (344 624 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (517 796 zł) o 173 172 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
345 tys. zł
518 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2 tys. zł należności i inne: 191 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 151 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,67 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,67
płynność bieżąca
0,37
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,67 w 2023 roku • 0,68 w 2022 roku • 0,78 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 10,17 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Avionics: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 2255 zł. Do tego 250 171 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 751 075 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 250 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też 250 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2021 organizacja miała też od 161 tys. zł do 261 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu albo gotówki, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2023: 0 zł • 2022: 33 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Avionics wynosi 125 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 125 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 177 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 106 632 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 106 632 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza125 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
125 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 125 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 302 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów177 dni
zapasy leżą w magazynie 177 dni
177 dni
Należności handlowe107 tys. zł
klienci są winni firmie 107 tys. zł
bez rozbicia terminowego107 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 125 dni w 2023 roku • 11 dni w 2022 roku • 6 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 311 559 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 198 603 zł (64% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 140 000 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży312 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów199 tys. zł · 64% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 140 tys. zł
Koszty sprzedaży87 tys. zł · 28% przychodów
Koszty ogólnego zarządu53 tys. zł · 17% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 199 tys. zł w 2023 roku • 278 tys. zł w 2022 roku • 262 tys. zł w 2021 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
W latach
2018, 2019, 2020 organizacja wykazała koszty w układzie rodzajowym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Avionics wykazała przychody na poziomie 318 474 zł.
Organizacja Avionics wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:311 558,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów311 558,74
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:198 603,06
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów58 603,06
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów140 000,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)112 955,68
D. Koszty sprzedaży87 037,22
E. Koszty ogólnego zarządu52 621,56
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-26 703,10
G. Pozostałe przychody operacyjne55,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne0,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-26 648,52
J. Przychody finansowe6 859,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe5 585,31
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-25 374,06
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-25 374,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Avionics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 145 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 329 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+145
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 29 dni09-06-2025
2022
+5 mies. 8 dni20-12-2023
2021
+12 mies. 28 dni07-11-2023
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
+3 mies. 20 dni02-02-2021
2018
−10 dni05-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
