Usługi ADR i przewóz towarów w kontrolowanej temperaturze
Transport pojazdów dla klientów prywatnych i biznesowych
Zarządzanie logistyką magazynową
Indywidualne podejście do każdego zlecenia
TONI Logistics Sp. z o.o. to dynamiczna firma logistyczna, oferująca szeroki zakres usług transportowych zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Europy. Specjalizuje się w transporcie drogowym, obejmującym dostawy jednorazowe, transporty częściowe i pełnoładunkowe, co czyni ją wszechstronnie przygotowaną do realizacji zróżnicowanych zleceń. Wartością dodaną TONI Logistics jest indywidualne podejście do każdego zlecenia, które uwzględnia takie czynniki jak waga i rozmiar ładunku, a także miejsce załadunku i rozładunku. Firma szczególnie wyróżnia się w obszarze transportu towarów wymagających szczególnej opieki, jak produkty wrażliwe na temperaturę oraz materiały niebezpieczne, zapewniając ich zgodne z przepisami przewozy. TONI Logistics dba o najwyższe standardy bezpieczeństwa na każdym etapie transportu, od załadunku po rozładunek. W ofercie znajdują się również usługi transportu pojazdów, skierowane zarówno do klientów prywatnych, jak i biznesowych, a także kompleksowa obsługa logistyki magazynowej, której celem jest optymalizacja przepływu towarów. Dzięki profesjonalnemu zespołowi oraz stałemu kontaktowi z klientami, firma ma na celu nie tylko szybkie, ale i bezpieczne dostarczenie ładunków, co czyni ją solidnym partnerem w branży logistycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toni Logistics osiągnęła 26 174 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 970 428 zł. Pozostałe przychody to 203 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 978 873 zł.
Strata netto wyniosła 8446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 724 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 174 352 zł w 2024 roku.
• 14 111 669 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8446 zł w 2024 roku.
• 239 731 zł w 2023 roku.
• -3201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toni Logistics wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Toni Logistics wynosi 35 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toni Logistics wynosi 17 674 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 435 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 891 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 674 481 zł w 2024 roku.
• 10 597 949 zł w 2023 roku.
• 35 099 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toni Logistics wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toni Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 232
zł.
Koszty operacyjne Toni Logistics wyniosły 25 953 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 232 zł w 2024 roku
• 58 551 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toni Logistics wyniosła 6 170 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 170 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 170 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 870 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 056 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 170 582 zł w 2024 roku.
• 4 872 315 zł w 2023 roku.
• 46 799 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toni Logistics wyniosły 5 870 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 170 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 956 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 870 699 zł w 2024 roku
• 4 563 985 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toni Logistics wykazała przychody na poziomie 26 174 352 zł.
Organizacja zarobiła 1366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9812 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 718% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9812 zł w 2024 roku
• 67 709 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku