Instalacja pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych.
Kompleksowe doradztwo i obsługa posprzedażna.
Oferowane produkty spełniają wysokie standardy efektywności energetycznej.
Współpraca z doświadczonymi specjalistami w branży.
BENEFIKO to firma zajmująca się sprzedażą i profesjonalnym montażem urządzeń OZE (Odnawialne Źródła Energii), która dostarcza rozwiązania przyjazne dla środowiska, w tym panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz systemy klimatyzacyjne. Celem organizacji jest promowanie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Klienci mogą korzystać z szerokiej gamy produktów, w tym nowoczesnych klimatyzatorów, zbiorników ciepłej wody oraz pomp ciepła, które nie tylko zaspokajają ich potrzeby, ale także przyczyniają się do oszczędności energii i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Benefiko wyróżnia się wysoką jakością usług instalacyjnych, oferując kompleksowe doradztwo i wsparcie posprzedażowe, co czyni ją godnym zaufania partnerem w zakresie nowoczesnych rozwiązań grzewczych i chłodniczych. Dzięki współpracy z doświadczonym zespołem oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii, firma zapewnia optymalne dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów oraz ich różnorodnych oczekiwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Benefiko osiągnęła 174 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 466 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 355 zł.
Strata netto wyniosła 50 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 466 zł w 2024 roku.
• 153 154 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 889 zł w 2024 roku.
• -12 739 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Benefiko wynosi 116 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 436 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 311 zł w 2024 roku.
• 102 103 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Benefiko wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Benefiko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 562
zł.
Koszty operacyjne Benefiko wyniosły 225 279
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 562 zł w 2024 roku
• 13 712 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Benefiko wyniosła 85 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 021 zł w 2024 roku.
• 7978 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 718%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 359 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Benefiko wyniosły 142 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 999 zł w 2024 roku
• 15 067 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2024 roku
• 189% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Benefiko wykazała przychody na poziomie 174 466 zł.
Organizacja zarobiła -50 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Benefiko wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.