Organizacja Partea Blue Investment osiągnęła 83 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 001 zł. Pozostałe przychody to 3359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 245 zł.
Zysk netto wyniósł 56 114 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 83 360 zł w 2024 roku. • 208 541 zł w 2023 roku. • 84 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
24 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 56 114 zł w 2024 roku. • 162 488 zł w 2023 roku. • 6778 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Partea Blue Investment wynosi 420 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 354 zł a 803 710 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
170 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 420 233 zł w
2024 roku. • 875 219 zł w
2023 roku. • 79 593 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partea Blue Investment wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Partea Blue Investment wynosi 58 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 58 105 zł w
2024 roku. • 179 415 zł w
2023 roku. • 6778 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 58 105 zł w
2024 roku. • 179 415 zł w
2023 roku. • 55 690 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Partea Blue Investment mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Partea Blue Investment.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2025 (MSiG nr 110/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 473765. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001001216. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2022.
[RDF/724264/25/325]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 473764. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001001216. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2022.
[RDF/724264/25/924]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 473763. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001001216. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2022.
[RDF/724264/25/523]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 341922. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001001216. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2022.
[RDF/714019/25/609]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 341921. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001001216. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2022.
[RDF/714019/25/208]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 341920. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001001216. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2022.
[RDF/714019/25/807]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 341919. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001001216. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2022.
[RDF/714011/25/442]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 341918. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001001216. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2022.
[RDF/714011/25/41]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 341917. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001001216. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2022.
[RDF/714011/25/640]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2025 okres OD
03.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1197938. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001001216. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45444/22/683]
MSiG 227/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina
RASZYN miejscowość FALENTY DUŻE 2. miejscowość FALENTY DUŻE ulica UL. ŹRÓDLANA nr domu
40 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03-03-2022,
NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA
LESZCZYŃSKA ORŁOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA
PARTNERSKA W WARSZAWIE, REPERTORIUM
A NR 1244/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 03.03.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ PARTEA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W FALENTY DUŻE
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 551
§ 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 2 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ PARTEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BLUE INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ PODJETA
ZOSTAŁA W DNIU 03 MARCA 2022 R. (03-03-2022)
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FALENTY DUŻE. PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLUE INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000741854
E- 5. 380858731 6. 5342584828 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 241732127 4. 0000366575
9. NIE 2 1. NEW AGE COMPANY 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361300001
4. 0000553471 9. TAK 10. 1000 11. 1000 12. NIE PRub.
00 1 1. 1000 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PARTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 241732127
4. 0000366575
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZEX V. W P I S Y D
NIEM BUDYNKÓW 2 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 55 ZAKWATEROWANIE 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Partea Blue Investment nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partea Blue Investment wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Partea Blue Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Partea Blue Investment wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 42 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 42 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Partea Blue Investment wyniosły
21 895 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partea Blue Investment wyniosła 2 336 701 zł.
Aktywa trwałe to 2 026 130 zł.
Aktywa obrotowe to 310 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 336 701 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 208 750 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 127 951 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 613 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 109 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 336 701 zł sumy bilansowej i 208 750 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 285 091 zł sumy bilansowej i 152 635 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 151 475 zł sumy bilansowej i -9853 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,88%.
Marża operacyjna wyniosła 72,63%.
Marża netto wyniosła 67,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
48 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partea Blue Investment wyniosły 2 127 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 336 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 127 951 zł w 2024 roku • 2 132 456 zł w 2023 roku • 2 161 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 93% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Partea Blue Investment ma 2 127 951 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 114 000 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 114 000 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,1 mln zł
99%
W roku 2024 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Partea Blue Investment wynosi 22,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 22,26.
Płynność gotówkowa wynosi 16,56 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 126,93 miesiąca.
gotówka od ręki: 231 tys. zł należności i inne: 80 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 22,26 zł, z czego 16,56 zł w gotówce.
22,26
płynność bieżąca
16,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 22,26 w 2024 roku • 23,76 w 2023 roku • 6,44 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Partea Blue Investment: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 230 965 zł. Do tego 2 114 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 121 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 480,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 127 951 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł231 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka231 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 121 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 480,2 raza.
W latach 2021-2024 organizacja miała też 2,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 480,2 raza • 2023: 76,7 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Partea Blue Investment wynosi 362 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 173 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 189 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 79 200 zł, z czego 79 200 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza189 dni
firma płaci dostawcom 189 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
362 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 362 dni
173 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 173 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 362 dni w 2024 roku • 97 dni w 2023 roku • 408 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Partea Blue Investment wynoszą 20 395 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 18 011 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 2384 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20 tys. zł
Usługi obce18 tys. zł · 88%
Podatki i opłaty2 tys. zł · 12%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20 tys. zł w 2024 roku • 29 tys. zł w 2023 roku • 77 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Partea Blue Investment wykazała przychody na poziomie 83 360 zł.
Organizacja zarobiła 61 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5229 zł w 2024 roku • 15 129 zł w 2023 roku
Organizacja Partea Blue Investment wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:80 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów80 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej20 395,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce18 011,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 384,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)59 605,00
D. Pozostałe przychody operacyjne0,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,60
E. Pozostałe koszty operacyjne1 500,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 500,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)58 105,47
G. Przychody finansowe3 358,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 358,90
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe121,00
I. Odsetki, w tym: (+1)121,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)61 343,37
J. Podatek dochodowy5 229,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)56 114,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Partea Blue Investment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 294 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+294
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2023
+9 mies. 12 dni23-04-2025
2022
+21 mies. 18 dni23-04-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
