Projektowanie wnętrz dostosowane do potrzeb klienta
Pełne wykonawstwo budowlane oraz wykończeniowe
Realizacja mebli na wymiar i aranżacji kuchni oraz łazienek
GRUPA AG Sp. z o.o. to firma budowlana oraz wykończeniowa z Warszawy, działająca na rynku od 2003 roku. Specjalizuje się w budowie domów, remontach oraz kompleksowych wykończeniach wnętrz. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zdobyła reputację dostawcy usług wysokiej jakości, co wyróżnia ją na tle konkurencji. GRUPA AG stawia na indywidualne podejście do klienta, oferując pomoc w odbiorach mieszkań i domów od deweloperów, a także profesjonalne projektowanie wnętrz, które bierze pod uwagę specyfikę potrzeb klienta oraz jego budżet. Realizowane projekty opierają się na współpracy z wykwalifikowanym zespołem specjalistów z różnych branż. Dodatkowo, firma oferuje wykonawstwo od A do Z, zajmując się każdym aspektem budowy i wykończenia, a także dostarczając dokumentację obrazującą postęp prac. W ofercie GRUPY AG znajdują się również meble na wymiar oraz aranżacje wnętrz, w tym kuchnie i łazienki, co podkreśla ich dbałość o szczegóły oraz jakość materiałów. Posiadając ponad 20-letnie doświadczenie, GRUPA AG zamienia wizje swoich klientów w rzeczywistość, angażując się w każdy projekt z najwyższą starannością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa AG osiągnęła 675 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 675 228 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 600 125 zł.
Zysk netto wyniósł 75 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 675 229 zł w 2024 roku.
• 39 344 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 103 zł w 2024 roku.
• 19 966 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa AG wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Grupa AG wynosi 78 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa AG wynosi 829 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 207 zł a 1 688 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 829 772 zł w 2024 roku.
• 124 820 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa AG wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,874% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa AG wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa AG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa AG wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa AG wyniosły 597 447
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa AG wyniosła 275 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 275 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 275 643 zł w 2024 roku.
• 34 021 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa AG wyniosły 170 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 275 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 034 zł w 2024 roku
• 9055 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa AG wykazała przychody na poziomie 675 229 zł.
Organizacja zarobiła 77 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2679 zł w 2024 roku
• 2025 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa AG wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.