RAJ-POL TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000995141

Podsumowanie

aktywa

16,1 mln

przychód

18,9 mln

zysk

71 tys.

wartość firmy

22,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 63

Kod pocztowy

42-208

Rejestracja

2022-10-03

Rozpoczęcie działalności

2017-02-22

Kapitał zakładowy

1505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja wyrobów pończoszniczych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raj-Pol Team osiągnęła 18 919 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 919 248 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 848 543 zł.

Zysk netto wyniósł 70 705 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 318 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 919 249 zł w 2024 roku.
• 22 064 591 zł w 2023 roku.
• 3 881 800 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -180 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 705 zł w 2024 roku.
• 1 643 391 zł w 2023 roku.
• 202 802 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11963242.18

611016.78

24592524.93

4587547.43

2178931.96

258971.25

3881799.74

202802.31

22064590.93

1643390.96

18919248.88

70705.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raj-Pol Team wynosi 138 tys. zł.

EBITDA Raj-Pol Team wynosi 222 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 191 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 023 zł w 2024 roku.
• 1 793 007 zł w 2023 roku.
• 308 847 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 176 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 221 724 zł w 2024 roku.
• 1 856 034 zł w 2023 roku.
• 318 042 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raj-Pol Team wynosi 22 601 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 707 052 zł a 51 765 413 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 757 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 601 668 zł w 2024 roku.
• 31 807 327 zł w 2023 roku.
• 13 410 432 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6110167.8

20327929.37

52844626.48

9682604.88

44427811.22

64225664.02

2589712.5

12542761.24

53622693

2028023.1

13410432.4

53393902.24

10524036.12

31807327.25

56128192.64

707051.5

22601668.17

51765413.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raj-Pol Team wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raj-Pol Team wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raj-Pol Team charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raj-Pol Team wynosi 1,39 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,42 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 4,42 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,39 mln zł w 2024 roku.
• 1,63 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,42 mln zł w 2024 roku.
• 4,82 mln zł w 2023 roku.
• 4,6 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 212 784 zł.

Koszty operacyjne Raj-Pol Team wyniosły 18 781 226 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 280 321 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 212 784 zł w 2024 roku
• 2 041 541 zł w 2023 roku
• 279 513 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raj-Pol Team wyniosła 16 058 028 zł.

a

ktywa trwałe to 323 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 734 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 058 028 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 941 353 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 116 674 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 058 028 zł w 2024 roku.
• 17 209 124 zł w 2023 roku.
• 15 523 197 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15431035.81

16470198.63

16197509.26

15523197.09

17209123.75

16058027.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.06

0.05

0.28

0.36

0.2

0.19

0.02

0.14

0.12

0.01

0.02

0.08

0.05

0.1

0.12

0.08

0.07

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raj-Pol Team wyniosły 3 116 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 058 028 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 116 674 zł w 2024 roku
• 3 177 076 zł w 2023 roku
• 2 174 722 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15431035.81

2219879.19

0.14

16470198.63

3560058.79

0.22

16197509.26

2791836.01

0.17

15523197.09

2174721.53

0.14

17209123.75

3177075.59

0.18

16058027.78

3116674.47

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raj-Pol Team wykazała przychody na poziomie 18 919 249 zł.

Organizacja zarobiła 75 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4586 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 705 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 456 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4586 zł w 2024 roku
• 10 284 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

152953

222142

59187

0

10284

4586

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Raj-Pol Team wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97835

0.94484

0.94986

0.19887

0.89971

0.8965

0.91027

0.69576

0.95658

0.90655

0.91373

0.94701

0.16073

0.56735

0.61187

0.54703

0.38466

0.94541

0.85257

0.69899

0.94743

0.19178

0.83774

0.84498

0.53523

0.3729

0.90381

0.832

0.79598

0.944

0.1787

0.63877

0.71125

0.50062

0.3729

0

0.94667

0.92791

0.94548

0.21014

0.70521

0.70892

0.73019

0.50524

0.75477

0.70295

0.9056

0.93535

0.21542

0.37441

0.42647

0.38095

0.335

0.62722

Powiązania

RAJ-POL - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

M PATRYK - prokurent

M DOROTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.10.2022

Raj-Pol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

03.10.2022

23.08.2023

M Dorota

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

23.08.2023

M Dorota

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

03.10.2022

23.08.2023

M Dariusz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

23.08.2023

M Dariusz

Marzec 1973

Osoba

prokurent

23.08.2023

M Patryk

Styczeń 2000

Osoba

reprezentacja

03.10.2022

M Dariusz

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

03.10.2022

M Dorota

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Madej Dariusz posiada 1505 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Madej Dorota posiada 1505 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Madej Dariusz (50% udziałów)
• Madej Dorota (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2022 do 23.08.2023:
• Madej Dariusz (50% udziałów)
• Madej Dorota (50% udziałów)

Podobne organizacje do RAJ-POL TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	HURTIMEX S.A.	0000296042
2	BACHA SPORT SP. Z O.O.	0000594954
3	TEX COMPANY SP. Z O.O.	0000357508
4	CERVA POLSKA SP. Z O.O.	0000418586
5	RETAILCLOT SP. Z O.O.	0000489827
6	AVACORE SP. Z O.O.	0000471198
7	ADMAR ADRIAN CHARKOT SP. J.	0000463804
8	FERLAS IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000040585
9	GRUPA OPEN SP. Z O.O.	0000672896
10	INTERBHP SP. Z O.O. SP. K.	0000707017
11	GIEWONT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000067051
12	COBBY SP. Z O.O.	0001032654
13	TEXLAND SP. Z O.O.	0000096329
14	EFEKT BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000649283
15	EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA SP. J.	0000311149
16	ABU SP. Z O.O.	0000893273
17	HIMAL SPORT SP. Z O.O.	0000913635
18	"MADA" J.TOMALIK,M.OBUCHOWICZ SP. J.	0000007843
19	BOGARO SP. Z O.O.	0000249697
20	"ROZWÓJ" S.A. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	0000196173
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SP. Z O.O.	0000198753
22	WOLF POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000601781
23	SWAG42 SP. Z O.O.	0000957590
24	ORIJANA TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000341934
25	PREVENTEC SP. Z O.O.	0000517245
26	BOBBI-BUT SP. Z O.O.	0000582670
27	JULIMEX SP. Z O.O. S.K.A.	0000950642
28	POLCOTEX SP. Z O.O.	0000040265
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BHP-SYSTEM BEATA RASZEWSKA,	0000486429
30	"PIK" SP. J. HURT - DETAL K. I B. NARTOWICZ	0000007663

RAJ-POL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000995141 NIP 9492214555 REGON 366625038

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAJ-POL TEAM

RAJ-POL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000995141 NIP
9492214555 REGON
366625038