Organizacja Handlowo - Cytrus osiągnęła 41 451 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 366 961 zł. Pozostałe przychody to 84 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 411 913 zł.
Zysk netto wyniósł 10 039 533 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 935 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 41 451 446 zł w 2025 roku. • 39 663 059 zł w 2024 roku. • 45 323 194 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 045 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 039 533 zł w 2025 roku. • 9 042 575 zł w 2024 roku. • 5 948 542 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Cytrus wynosi 87 354 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 562 344 zł a 140 553 467 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 788 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 87 354 775 zł w
2025 roku. • 74 645 035 zł w
2024 roku. • 71 776 836 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Cytrus wynosi 10,25 mln zł.
EBITDA Handlowo - Cytrus wynosi 13,42 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 233 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 254 293 zł w
2025 roku. • 9 028 970 zł w
2024 roku. • 5 787 972 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 706 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 415 763 zł w
2025 roku. • 10 753 833 zł w
2024 roku. • 8 003 339 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Handlowo - Cytrus wynosi 14 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2025 roku. • 13 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Handlowo - Cytrus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 marca 2025 (MSiG nr 61/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 192476. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994415. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/701816/25/727]
MSiG 61/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 192475. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994415. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/701816/25/326]
MSiG 61/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 192474. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994415. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/701816/25/925]
MSiG 61/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 192473. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994415. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/701816/25/524]
MSiG 61/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 397267. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994415. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/601512/24/324]
MSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 397266. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994415. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/601512/24/923]
MSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 397265. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994415. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/601512/24/522]
MSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 397264. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994415. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[RDF/601512/24/121]
MSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2024 okres OD
01.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 6793. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994415. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/12906/22/472]
Rzuć okiemMSiG 3/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 6. Sposób powstania spółki wykreślić: 2. 31.08.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
JAWNEJ POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „CYTRUS” SPÓŁKA
JAWNA ANDRZEJ NOWAKOWSKI, MIROSŁAWA
NOWAKOWSKA (KRS 0000006017) W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA
PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA
31.08.2022R. ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE
AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZ VIOLETTĘ RATAJCZAK W KANCELARII NOTARIALNEJ
W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A 6075/2022
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 2. 31.08.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
JAWNEJ POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ NOWAKOWSKI, MIROSŁAWA NOWAKOWSKA (KRS 0000006017) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE
UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.08.2022R.
ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZ VIOLETTĘ RATAJCZAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A 6075/2022
Poz. 961591. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994415. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10271/22/865]
Rzuć okiemMSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZEDS I Ę B I O R ST WO U S Ł U G OWO - H A N D LOW E
„CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO - USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
X V. W P I S Y D O
Poz. 890111. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „CYTRUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994415. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9798/22/451]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
. Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
091585024 NIP 9532192128 3. PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE „CYTRUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ
miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. SMOLEŃSKA nr domu 15 kod
pocztowy 85-830 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.08.2022R.
W KANCELARII NOTARIALNEJ VIOLETTY RATAJCZAK W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A 6075/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 31.08.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
„CYTRUS” SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ NOWAKOWSKI, MIROSŁAWA NOWAKOWSKA (KRS
0000006017) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.08.2022R. ZAPROTOKOŁOWANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZ VIOLETTĘ RATAJCZAK
W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY,
REPERTORIUM A 6075/2022 PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO - USŁUGOWE „CYTRUS” SPÓŁKA
JAWNA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, MIROSŁAWA
NOWAKOWSKA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000006017
5. 091585024 6. 9532192128 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWAKOWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000
ZŁ 6. NIE 2 1. NOWAKOWSKA 2. MIROSŁAWA
3. [ukryto] 5. 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 85.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
S (REPREZENTACJA SAMOISTNA) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. NOWAKOWSKI
- 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. NOWAKOWSKA 2. MIROSŁAWA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
A Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 3 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 4 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 5 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 2. 35 14
Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 7 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI
i
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Handlowo - Cytrus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Cytrus wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2025 roku. • 0,47% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Cytrus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo - Cytrus wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,31 mln zł w 2025 roku. • 344 tys. zł w 2024 roku. • 1,3 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 623 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,22 mln zł w 2025 roku. • 3,21 mln zł w 2024 roku. • 4,74 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 458 834
zł.
Koszty operacyjne Handlowo - Cytrus wyniosły
31 112 668
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 458 834 zł w 2025 roku • 1 222 138 zł w 2024 roku • 1 303 247 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,7% w 2025 roku •
4% w 2024 roku •
3,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Cytrus wyniosła 46 681 038 zł.
a
ktywa trwałe to 36 919 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 761 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 681 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 083 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 597 913 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 378 937 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 196 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 46 681 038 zł sumy bilansowej i 26 083 125 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 44 647 017 zł sumy bilansowej i 16 043 592 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 37 923 163 zł sumy bilansowej i 23 689 608 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38,49%.
Marża operacyjna wyniosła 24,79%.
Marża netto wyniosła 24,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Cytrus wyniosły 20 597 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 681 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 182 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 597 913 zł w 2025 roku • 28 603 425 zł w 2024 roku • 14 233 556 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2025 roku • 64% w 2024 roku • 38% w 2023 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Handlowo - Cytrus wynosi 0,6 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,58 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (9 761 356 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (16 389 356 zł) o 6 627 999 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
9,8 mln zł
16,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 8,1 mln zł zapasy do sprzedania: 319 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,60 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,6
płynność bieżąca
0,58
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,6 w 2025 roku • 0,52 w 2024 roku • 1,05 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Cytrus wykazała przychody na poziomie 41 451 446 zł.
Organizacja zarobiła 10 068 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 039 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 405 zł w 2025 roku • 37 497 zł w 2024 roku • 18 802 zł w 2023 roku
Organizacja Handlowo - Cytrus wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi40 682 086,73
I. Przychody netto ze sprzedaży40 682 086,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej31 043 217,63
I. Amortyzacja3 161 470,20
II. Zużycie materiałów i energii801 411,59
III. Usługi obce1 888 080,81
IV. Wynagrodzenia1 208 137,24
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)250 696,82
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)23 733 420,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 638 869,10
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:684 874,16
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:69 450,39
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:84 485,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)84 485,26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:269 839,76
I. Odsetki, w tym: (+1)255 994,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)10 068 938,37
I. Podatek dochodowy29 405,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)10 039 533,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Handlowo - Cytrus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-97
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 16 dni31-03-2026
2024
−3 mies. 29 dni18-03-2025
2023
−2 mies. 7 dni09-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
