Familijne podejście do biznesu oraz elastyczność w realizacji zleceń
EDL Sp. z o.o. to firma rodzinne, której celem jest budowanie solidnej marki w branży logistycznej, łączącej wartości takie jak zaufanie, kreatywność oraz zespołowość. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu zdobytemu zarówno w teorii, jak i w praktyce, EDL wyróżnia się elastycznym podejściem do klienta oraz umiejętnością dostosowania się do jego potrzeb. Kluczowym elementem działalności EDL jest transport drogowy, gdzie każda realizacja zlecenia traktowana jest z najwyższą starannością - od momentu akceptacji do wysłania dokumentacji. Misją firmy jest nieustanny rozwój i poprawa usług, co przekłada się na jakość świadczonych usług. EDL przywiązuje dużą wagę do relacji z klientami oraz podkreśla wartość współpracy zespołowej w osiąganiu swoich celów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EDL osiągnęła 434 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 433 016 zł. Pozostałe przychody to 1493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 474 130 zł.
Strata netto wyniosła 41 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 508 zł w 2024 roku.
• 365 121 zł w 2023 roku.
• 28 230 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 114 zł w 2024 roku.
• 1585 zł w 2023 roku.
• -1632 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EDL wynosi -42 tys. zł.
EBITDA EDL wynosi -42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EDL wynosi 289 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 086 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 672 zł w 2024 roku.
• 253 471 zł w 2023 roku.
• 21 346 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EDL wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EDL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5478
zł.
Koszty operacyjne EDL wyniosły 475 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5478 zł w 2024 roku
• 3449 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EDL wyniosła 113 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -36 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 610 zł w 2024 roku.
• 57 165 zł w 2023 roku.
• 38 120 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EDL wyniosły 149 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 770 zł w 2024 roku
• 52 212 zł w 2023 roku
• 34 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EDL wykazała przychody na poziomie 434 508 zł.
Organizacja zarobiła -41 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 246 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku