Produkcja i projektowanie ogrodów i małej architektury
Realizacja boisk sportowych oraz placów zabaw
Zastosowanie nowych technologii: fotowoltaika i pompy ciepła
Usługi agencji pośrednictwa pracy oraz ubezpieczeń
Grupa Plener to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy produktów outdoorowych. Oferta firmy obejmuje takie elementy jak ogródki piwne, tarasy, pergole oraz różnorodne meble ogrodowe. Innym istotnym obszarem działalności są domki letniskowe, drewutnie oraz konstrukcje dla zwierząt, takie jak budy dla psów. Dodatkowo, Grupa Plener zajmuje się realizacją małej architektury miejskiej, dostarczając m.in. ławki, kosze na śmieci oraz urządzenia do zabaw dla dzieci. W sferze sportowej firma oferuje boiska do różnych dyscyplin, w tym boiska typu Cube oraz obiekty dedykowane do street workout. Grupa Plener nie tylko projektuje, ale również instaluje swoje produkty, co stanowi istotny atut na tle konkurencji. W ostatnich latach firma zaczęła rozszerzać swoją działalność o nowe technologie, takie jak fotowoltaika oraz pompy ciepła. W ramach dodatkowych usług, Grupa Plener prowadzi agencję pośrednictwa pracy oraz oferuje usługi ubezpieczeniowe. To połączenie różnorodnych usług i produktów sprawia, że Grupa Plener wyróżnia się na rynku jako kompleksowy dostawca rozwiązań dla przestrzeni publicznych oraz prywatnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Plener osiągnęła 635 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 635 165 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 586 082 zł.
Zysk netto wyniósł 49 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 635 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 635 165 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 083 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Plener wynosi 1 142 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
490 834 zł a 2 788 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 142 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 142 644 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Plener wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,704% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Plener wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Plener charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Plener wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 244 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 244 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 661
zł.
Koszty operacyjne Grupa Plener wyniosły 572 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 661 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 661 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Plener wyniosła 1 939 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 939 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 939 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 697 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 242 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 939 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 939 533 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Plener wyniosły 1 242 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 939 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 242 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 242 377 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Plener wykazała przychody na poziomie 635 165 zł.
Organizacja zarobiła 56 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7405 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Grupa Plener wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karwacki Piotr
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Sadza Krystian
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.