Organizacja W39 osiągnęła 1 267 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 267 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 261 157 zł.
Zysk netto wyniósł 6111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 633 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 267 268 zł w 2024 roku.
• 1 213 173 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6111 zł w 2024 roku.
• 63 720 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W39 wynosi 7 tys. zł.
EBITDA W39 wynosi 7 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W39 wynosi 925 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 123 zł a 3 168 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 462 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 925 411 zł w 2024 roku.
• 1 115 203 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W39 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
W39 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 595
zł.
Koszty operacyjne W39 wyniosły 1 259 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 595 zł w 2024 roku
• 175 469 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W39 wyniosła 117 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 637 zł w 2024 roku.
• 99 089 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania W39 wyniosły 42 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 807 zł w 2024 roku
• 30 369 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W39 wykazała przychody na poziomie 1 267 268 zł.
Organizacja zarobiła 7467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1356 zł w 2024 roku
• 6409 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku