Organizacja Wine First osiągnęła 2 764 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 764 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 836 482 zł.
Strata netto wyniosła 71 696 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
412 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 764 786 zł w 2025 roku. • 3 214 890 zł w 2024 roku. • 1 939 233 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
19 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -71 696 zł w 2025 roku. • -41 880 zł w 2024 roku. • -110 884 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wine First wynosi 1 400 715 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
125 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 400 715 zł w
2025 roku. • 1 904 500 zł w
2024 roku. • 1 148 801 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wine First wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Wine First wynosi -39 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -43 369 zł w
2025 roku. • 11 874 zł w
2024 roku. • -97 602 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -38 699 zł w
2025 roku. • 18 204 zł w
2024 roku. • -87 450 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wine First.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wine First.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2024 (MSiG nr 170/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1206947. WINE FIRST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000989409. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.08.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37715/24/565]
Rzuć okiemMSiG 170/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał n
został pokryty
Poz. 650753. WINE FIRST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000989409. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.08.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31441/24/195]
Rzuć okiemMSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHŁODNA
nr domu 48 nr lokalu 161 kod pocztowy 00-872
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu
51/53 kod pocztowy 00-841 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTA
RIALNY Z DNIA 20.05.2024 R, REP. A 7961/2024,
NOTARIUSZ MAREK PIWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘCIE NOWEGO
BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KESSEL
MAN 2. ARIEL 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2450 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. UP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 525368570 4. 0001037596 5. 51
UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2550 ZŁOTYCH
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH 2 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 5 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 6 2. 64
92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
7 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 73 1 REKLAMA wpisać: 10 2. 56
3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
11 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12
2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 2. 46
34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 14 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 15 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 16 2. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 17
2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 18 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Poz. 725226. WINE FIRST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000989409. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.08.2022.
S [WA.XIII NS-REJ.KRS/40381/22/308]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WINE FIRST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
X V. W P I S Y D
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. CHŁODNA nr domu 48 nr lokalu 161 kod
pocztowy 00-872 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.08.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KESSELMAN 2. ARIEL 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapi
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KESSELMAN 2. ARIEL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2 2. 47 25
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 5 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 6 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 7 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE
I PODAWANIE NAPOJÓW 8 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 73 1 REKLAMA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wine First nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wine First wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,825% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wine First charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wine First wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 111 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 21 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 111 tys. zł w 2025 roku. • 129 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
561 859
zł.
Koszty operacyjne Wine First wyniosły
2 808 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 813 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 561 859 zł w 2025 roku • 751 608 zł w 2024 roku • 474 233 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2025 roku •
23,5% w 2024 roku •
23,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wine First wyniosła 504 524 zł.
a
ktywa trwałe to 34 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 470 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -219 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 723 984 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 20 714 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 56 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 504 524 zł sumy bilansowej i -219 460 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 567 398 zł sumy bilansowej i -147 764 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 545 953 zł sumy bilansowej i -105 884 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wine First wyniosły 723 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 723 984 zł w 2025 roku • 715 162 zł w 2024 roku • 651 837 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 144% w 2025 roku • 126% w 2024 roku • 119% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wine First ma 723 984 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 439 803 zł (61%).
Dalej: dostawcom 218 891 zł (30%), państwu 41 925 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 23 365 zł (3%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 439 803 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
724 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
30%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
219 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
42 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
22 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
440 tys. zł
61%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 61% (w 2023: 71%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wine First wynosi 1,66 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,85 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 83 tys. zł należności i inne: 159 tys. zł zapasy do sprzedania: 228 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,66 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
1,66
płynność bieżąca
0,85
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,55 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,66 w 2025 roku • 1,75 w 2024 roku • 2,75 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wine First wobec banków i pożyczkodawców: 439 803 zł, gotówka: 82 786 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 357 017 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 28 327 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 723 984 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 357 tys. zł
0 zł440 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców440 tys. zł
gotówka83 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 28 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 357 tys. zł • 2024: 250 tys. zł • 2023: 332 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: tylko 25% • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wine First wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 30 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 74 758 zł, z czego 74 758 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
28 dni
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów30 dni
towar leży w magazynie 30 dni, zanim firma go sprzeda
30 dni
Należności handlowe75 tys. zł
klienci są winni firmie 75 tys. zł
do 12 miesięcy75 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wine First wynoszą 2 784 113 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 125 683 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 871 000 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 482 324 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,8 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 40%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów871 tys. zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)482 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii165 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia80 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty38 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,8 mln zł w 2025 roku • 3,2 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wine First wykazała przychody na poziomie 2 764 786 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5451 zł w 2024 roku
Organizacja Wine First wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 764 784,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 764 784,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 784 113,07
I. Amortyzacja4 670,26
II. Zużycie materiałów i energii165 430,05
III. Usługi obce1 125 682,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)37 840,95
V. Wynagrodzenia482 324,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)79 534,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 629,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów871 000,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-19 328,92
D. Pozostałe przychody operacyjne2,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,08
E. Pozostałe koszty operacyjne24 041,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne24 041,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-43 368,78
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe28 327,44
I. Odsetki, w tym: (+1)28 327,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-71 696,22
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-71 696,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wine First składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 192 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+192
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+9 dni24-07-2026
2024
+12 mies. 14 dni24-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Up1 posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Kesselman Ariel posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2024 jest Up1 kontrolujący
51% udziałów.
W okresie od 29.08.2022 do 25.06.2024 najwięcej udziałów posiadał
Kesselman Ariel (100%).
