KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000988867 NIP
5423454395 REGON
522918260

Podsumowanie

aktywa

450 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

146 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. ZWYCIĘSTWA, 26 C

Kod pocztowy

15-703

Rejestracja

2022-08-24

Rozpoczęcie działalności

2022-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ki-realtrans.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Świadczenie usług transportowych|Wynajem kierowców dla klientów dostarczających własne pojazdy|Obsługa logistyczna na różnych trasach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ki-Realtrans osiągnęła 2 388 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 195 201 zł. Pozostałe przychody to 193 192 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 048 760 zł.

Zysk netto wyniósł 146 441 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 194 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 388 393 zł w 2024 roku.
• 1 532 244 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 441 zł w 2024 roku.
• 90 013 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1532243.91

90012.97

2388392.63

146441.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ki-Realtrans wynosi 2 363 204 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 185 178 zł a 5 970 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 181 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 363 204 zł w 2024 roku.
• 1 452 808 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

71259.73

1452807.55

3830609.77

185178.08

2363204.4

5970981.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ki-Realtrans wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,924% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ki-Realtrans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ki-Realtrans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ki-Realtrans wynosi 45 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 88 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

24392.91

59481.89

3733.39

44842.73

87808.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 590 720 zł.

Koszty operacyjne ki-Realtrans wyniosły 2 170 312 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 795 360 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 590 720 zł w 2024 roku
• 995 224 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

995224.31

1590720.12

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ki-Realtrans wyniosła 450 181 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 169 207 zł.

ktywa obrotowe to 280 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 181 zł.

apitał (fundusz) własny to 246 904 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 277 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 450 181 zł w 2024 roku.
• 241 227 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

241227.42

450181.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.95

0.07

0.06

0.33

0.59

0.01

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ki-Realtrans wyniosły 203 277 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 450 181 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 277 zł w 2024 roku
• 146 214 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

241227.42

146214.45

0.61

450181.11

203277

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ki-Realtrans wykazała przychody na poziomie 2 388 393 zł.

Organizacja zarobiła 172 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 685 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 441 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 843 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 685 zł w 2024 roku
• 21 006 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

21006

25685

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja ki-Realtrans wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26401

0.00093

0.00041

0.70978

0.60299

0.44322

0.51026

0.62686

0.61749

0.88576

0.84028

0.78919

0.72786

0.60364

0.45478

0.40604

0.63959

0.34877

0.87331

0.74319

0.7802

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-12

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Vaudzichyk Kiryl - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2022

Vaudzichyk Kiryl

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

24.08.2022

Vaudzichyk Kiryl

Maj 1988

Osoba

Udziałowcy

Vaudzichyk Kiryl posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Vaudzichyk Kiryl

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do KI-REALTRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	P&K GROUP SP. Z O.O.	0000708664
2	TD SP. J. TOMASZ KURZAWSKI, DAMIAN STROCZYŃSKI	0000346341
3	HUSARIA COMPANY SP. Z O.O.	0000638412
4	CONTRA TIEMPO SP. Z O.O.	0001000851
5	GOLD DRIVER SP. Z O.O.	0000632269
6	ADVITRANS SP. Z O.O.	0000821309
7	FHU MATROB SP. Z O.O.	0001063476
8	AP CARS SP. Z O.O.	0000645815
9	S.A.TRANS-SPEDITION SP. Z O.O.	0000827874
10	DAN AVTO KRIS SP. Z O.O.	0000836766
11	DNTRANSPORT SP. Z O.O.	0000897539
12	KAMIL TRANS SP. Z O.O.	0000362700
13	IRPEX SP. Z O.O.	0000647981
14	HARDAX SP. Z O.O.	0001013024
15	NEXT CAR TRUCK SP. Z O.O.	0000926902
16	ORIENS SP. Z O.O.	0000539289
17	AGROSTAN SP. Z O.O.	0000807006
18	PHU ZAWISTOWSKI SP. Z O.O.	0001002954
19	AMIRE SP. Z O.O.	0000586015
20	SOFI MAX SP. Z O.O.	0000979949
21	MTK-TRANS SP. Z O.O.	0000993349
22	GR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000978646
23	TRANSBET SP. Z O.O.	0001050145
24	TRANCE-SERVICE AGROIMPORT SP. Z O.O.	0000986470
25	GRIMP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000431533
26	NOR-AD SP. Z O.O.	0000672810
27	G2 TRANSPORT SL SP. Z O.O.	0000754134
28	AUTOFART SP. Z O.O.	0000888070
29	BVS - COMPANY SP. Z O.O.	0000976181
30	TOMANEK SP. Z O.O.	0001029598

KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000988867 NIP 5423454395 REGON 522918260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KI-REALTRANS

KI-REALTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000988867 NIP
5423454395 REGON
522918260