Organizacja Donaki osiągnęła 1 614 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 614 497 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 563 612 zł.
Zysk netto wyniósł 50 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 403 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 614 497 zł w 2022 roku.
• 876 445 zł w 2021 roku.
• 667 996 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 885 zł w 2022 roku.
• 48 708 zł w 2021 roku.
• 80 293 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donaki wynosi 1 425 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 071 zł a 4 036 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 425 943 zł w 2022 roku.
• 887 037 zł w 2021 roku.
• 837 881 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donaki wyniosła 482 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 482 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 081 zł w 2022 roku.
• 467 270 zł w 2021 roku.
• 198 113 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donaki wyniosły 287 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 320 zł w 2022 roku
• 323 393 zł w 2021 roku
• 102 944 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donaki wykazała przychody na poziomie 1 614 497 zł.
Organizacja zarobiła 56 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5666 zł w 2022 roku
• 2216 zł w 2021 roku
• 7480 zł w 2020 roku