Organizacja Polmocon osiągnęła 3 277 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 245 068 zł. Pozostałe przychody to 32 319 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 392 921 zł.
Strata netto wyniosła 147 853 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 045 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 277 387 zł w 2024 roku.
• 2 474 633 zł w 2023 roku.
• 818 564 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -285 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 853 zł w 2024 roku.
• 316 059 zł w 2023 roku.
• 31 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polmocon wynosi -176 tys. zł.
EBITDA Polmocon wynosi 15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
307 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -176 217 zł w
2024 roku.
• 314 072 zł w
2023 roku.
• 50 089 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
323 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 572 zł w
2024 roku.
• 419 444 zł w
2023 roku.
• 90 316 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polmocon wynosi 2 412 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 193 468 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 697 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 412 750 zł w 2024 roku.
• 3 252 706 zł w 2023 roku.
• 771 807 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polmocon wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polmocon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 648 470
zł.
Koszty operacyjne Polmocon wyniosły 3 421 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 648 470 zł w 2024 roku
• 766 378 zł w 2023 roku
• 138 286 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polmocon wyniosła 2 204 157 zł.
a
ktywa trwałe to 754 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 449 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 204 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 900 390 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 204 157 zł w 2024 roku.
• 2 102 953 zł w 2023 roku.
• 2 612 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polmocon wyniosły 1 900 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 204 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 900 390 zł w 2024 roku
• 1 651 333 zł w 2023 roku
• 2 476 940 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polmocon wykazała przychody na poziomie 3 277 387 zł.
Organizacja zarobiła -147 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3730 zł w 2023 roku
• 3635 zł w 2022 roku