TKM RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000986365 NIP 7792542682 REGON 522781329

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
271 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
315 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-69 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
299 tys.
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ŻMIGRODZKA, 41/49
Kod pocztowy
60-171
Rejestracja
2022-08-08
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.tkmrail.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowyNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowegoKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekTransport kolejowy towarówPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikówWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiTransport kolejowy pasażerski międzymiastowy

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TKM Rail osiągnęła 314 773 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 312 575 zł. Pozostałe przychody to 2199 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 383 281 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 68 508 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 36 711 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 773 zł w 2024 roku.
• 5 126 740 zł w 2023 roku.
• 388 196 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 508 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TKM Rail wynosi 299 470 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 668 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 470 zł w 2024 roku.
• 3 715 397 zł w 2023 roku.
• 328 805 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TKM Rail wynosi -66 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 87 111 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 402 zł w 2024 roku.
• 554 012 zł w 2023 roku.
• 107 819 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 446 193 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 554 012 zł w 2023 roku.
• 107 819 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie TKM Rail mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji TKM Rail.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2024 (MSiG nr 181/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1253439. TKM RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986365. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.08.2022. [PO.VIII NS-REJ.KRS/26972/24/412]
    Rzuć okiem MSiG 181/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/26972/24/412 Nr ogłoszenia: 1253439
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GAWLIK 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. CZARNECKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁOTYCH 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZARNECKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  2. Poz. 799532. TKM RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986365. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.08.2022. [RDF/636969/24/808]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/636969/24/808 Nr ogłoszenia: 799532
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 799531. TKM RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986365. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.08.2022. [RDF/636969/24/407]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/636969/24/407 Nr ogłoszenia: 799531
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1136571. TKM RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986365. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.08.2022. [RDF/556414/23/379]
    MSiG 174/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/556414/23/379 Nr ogłoszenia: 1136571
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 08.08.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 182786. TKM RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986365. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.08.2022. [RDF/473168/23/775]
    MSiG 63/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/473168/23/775 Nr ogłoszenia: 182786
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2023 okres OD 08.08.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 142570. TKM RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986365. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.08.2022. [PO.VIII NS-REJ.KRS/32011/22/893]
    Rzuć okiem MSiG 49/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/32011/22/893 Nr ogłoszenia: 142570
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. KOLEJOWA nr domu 4A kod pocztowy 60-715 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŻMIGRODZKA nr domu 41/49 kod pocztowy 60-171 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
  7. Poz. 673259. TKM RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986365. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.08.2022. [PO.VIII NS-REJ.KRS/21101/22/595]
    MSiG 164/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/21101/22/595 Nr ogłoszenia: 673259
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TKM RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod miotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. KOLEJOWA nr domu 4A kod pocztowy 60-715 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.08.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GAWLIK 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. CZARNECKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. GAWLIK 2. MARZENA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CZARNECKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GAWLIK 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. GAWLIK 2. MARZEN 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 2 kraj Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 1 2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 2 2. 49 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY 3 2. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TKM Rail nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TKM Rail wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TKM Rail charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TKM Rail wynosi 12 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 872 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TKM Rail wyniosły 378 977 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 23,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 978 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 872 zł w 2024 roku
• 167 006 zł w 2023 roku
• 915 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23,5% w 2024 roku
• 3,7% w 2023 roku
• 0,3% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TKM Rail wyniosła 270 565 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 270 565 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 565 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 132 377 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 188 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3881 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 12 445 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 270 565 zł sumy bilansowej i 132 377 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 587 562 zł sumy bilansowej i 450 885 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 262 804 zł sumy bilansowej i 107 488 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25,32%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51,75%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -21,24%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -21,76%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 26 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 24,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TKM Rail wyniosły 138 188 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 565 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8564 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 188 zł w 2024 roku
• 136 677 zł w 2023 roku
• 155 316 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TKM Rail ma 138 188 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 118 911 zł (86%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 19 245 zł (14%), państwu 32 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 86% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TKM Rail wynosi 1,96 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,73 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (270 565 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (138 188 zł) o 132 377 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,96 w 2024 roku
• 4,3 w 2023 roku
• 1,69 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji TKM Rail: 2567 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 118 911 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 93 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 organizacja miała też 119 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 391 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 147 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: strata operacyjna
• 2023: ponad 1000 razy
• 2022: ponad 1000 razy

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji TKM Rail wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 198 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 776 zł, z czego 14 776 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 17 dni w 2024 roku
• 7 dni w 2023 roku
• 29 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji TKM Rail wynoszą 378 974 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 268 198 zł, czyli 71% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 87 212 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 11 341 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 379 tys. zł w 2024 roku
• 4,5 mln zł w 2023 roku
• 280 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TKM Rail wykazała przychody na poziomie 314 773 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 552 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 268 zł w 2023 roku
• 9716 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TKM Rail wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 312 573,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 312 573,40
B. Koszty działalności operacyjnej 378 974,34
II. Zużycie materiałów i energii 10 563,59
III. Usługi obce 268 197,89
V. Wynagrodzenia 87 211,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 660,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11 340,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -66 400,94
D. Pozostałe przychody operacyjne 1,13
IV. Inne przychody operacyjne 1,13
E. Pozostałe koszty operacyjne 2,48
III. Inne koszty operacyjne 2,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -66 402,29
G. Przychody finansowe 2 198,57
V. inne 2 198,57
H. Koszty finansowe 4 303,85
I. Odsetki, w tym: 93,40
IV. inne 4 210,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -68 507,57
J. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -68 507,57

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TKM Rail składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 383 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+12 mies. 23 dni
2023
−13 dni
2022
−3 mies. 28 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Gawlik Małgorzata posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Gawlik Marzena posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 30.08.2024 jest Gawlik Małgorzata kontrolująca 90% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 08.08.2022 do 30.08.2024 najwięcej udziałów posiadała Gawlik Małgorzata (50%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do TKM RAIL

OrganizacjaNumer KRS
1
MBR SP. Z O.O.
0000644500
2
KOMA INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0001092399
3
TRANSPORT CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.
0000556206
4
JJ PILOT SP. Z O.O.
0000851634
5
SYNERGIA INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000529732
6
PARKING 104B
0000456019
7
FORHELP SP. Z O.O.
0001012000
8
BOCZNICA KRZYŻ WLKP SP. Z O.O.
0000833095
9
BONDEVENTS SP. Z O.O.
0000966279
10
OSTWIND COMPANY SP. Z O.O.
0000959517
11
HOMER TRANSPORT SP. Z O.O.
0000845956
12
NB2B SP. Z O.O.
0000684699
13
WIKINGS SP. Z O.O.
0000916744
14
MAXREM SP. Z O.O.
0000757685
15
BOXPARK SP. Z O.O.
0000671488
16
GKM CONNECT SP. Z O.O.
0000813597
17
AMG ROAD LOGISTICS SP. Z O.O.
0000885604
18
LOGIS WIND SP. Z O.O.
0000917978
19
VISLINE EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.
0000532566
20
HAMELS LOGISTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000974113
21
BROBRAND PAWEŁ ŁUĆ SP. K.
0000979523
22
EVERROUTE SP. Z O.O.
0001098121
23
WE-4-U SP. Z O.O.
0001116141
24
SCLS24 SP. Z O.O.
0000934747
25
TO LOGISTICS SP. Z O.O.
0000725553
26
APX SERVICE SP. Z O.O.
0000471495
27
BIG SEVEN SP. Z O.O.
0000948811
28
DORTRANS SERVICE SP. Z O.O.
0001043399
29
P123 SP. Z O.O.
0000596703
30
SUN PARKING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000799859