Organizacja THE Lick osiągnęła 4656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 196 zł.
Strata netto wyniosła 22 540 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4656 zł w 2024 roku. • 5271 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
40 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -22 540 zł w 2024 roku. • -63 363 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji THE Lick wynosi 4156 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4156 zł w
2024 roku. • 3365 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT THE Lick wynosi -17 tys. zł.
EBITDA THE Lick wynosi -3 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -16 574 zł w
2024 roku. • -58 399 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3311 zł w
2024 roku. • -54 348 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w THE Lick.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji THE Lick.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2025 (MSiG nr 204/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1375533. THE LICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986319. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.08.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/51895/25/825]
Rzuć okiemMSiG 204/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRÓLIK 2. SYLWESTER MICHAŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRÓLIK
2. ALDONA IWONA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1343568. THE LICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.08.2022.
[RDF/802729/25/21]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1343567. THE LICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.08.2022.
[RDF/802729/25/620]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1343566. THE LICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.08.2022.
[RDF/802729/25/219]
MSiG 195/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1278485. THE LICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.08.2022.
[RDF/678418/24/317]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.08.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1278484. THE LICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.08.2022.
[RDF/678418/24/916]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.08.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1278483. THE LICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.08.2022.
[RDF/678418/24/515]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2024 okres OD
08.08.2022 DO 31.12.2023
Poz. 364534. THE LICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986319. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.08.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19600/24/266]
Rzuć okiemMSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KRÓLIK 2. SYLWESTER MICHAŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 55 UDZIAŁÓW PO 200 ZŁ , O ŁACZNEJ
WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ wpisać: 5. 242 UDZIAŁÓW
O ŁACZNEJ WARTOŚCI 48.400,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. KRÓLIK 2. ALDONA IWONA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 15 UDZIAŁÓW PO 200 ZŁ, O ŁĄCZNEJ
WRTOŚCI 3.000,00 ZŁ wpisać: 5. 66 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WRTOŚCI 13.200,00 ZŁ 3 (dla pozycji:
1. KRÓLIK 2. ADRIANNA ELIZA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 15 UDZIAŁÓW PO 200 ZŁ, O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ wpisać: 5. 66 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.200,00 ZŁ 4 (dla pozycji: 1. KRÓLIK 2. NINA IZABELA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 15 UDZIAŁÓW PO 200 ZŁ, O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ wpisać: 5. 66 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.200,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 20000,00 ZŁ wp
sać: 1. 88000,00 ZŁ
Poz. 673255. THE LICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000986319. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOS WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.08.2022.
- [WA.XIV NS-REJ.KRS/35514/22/814]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. THE LICK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina
ŁOMIANKI miejscowość DZIEKANÓW NOWY
2. miejscowość DZIEKANÓW NOWY ulica UL.
ROLNICZA nr domu 538 kod pocztowy 05-092
poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 05.07.2022 R., KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ SOCZYŃSKI, HUBERT PERYCZ
SPÓŁKA CYWILNA, NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ,
REPERTORIUM A NR 7087/2022, Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRÓLIK 2. SYLWESTER MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 55 UDZIAŁÓW PO
200 ZŁ , O ŁACZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. KRÓLIK 2. ALDONA IWONA 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW PO 200 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WRTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. KRÓLIK 2. ADRIANNA
ELIZA 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW PO 200 ZŁ,
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE 4 1. KRÓLIK 2. NINA IZABELA 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW PO 200 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRÓLIK 2. SYLWESTER
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 1 2. 10 83 Z PRZETWÓRSTWO
HERBATY I KAWY 2 2. 11 01 Z DESTYLOWANIE,
REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI 3 2. 46
34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 4 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY,
KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 5 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 7 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 9 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
THE Lick nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THE Lick wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
THE Lick charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla THE Lick wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 419 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 419 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 419 zł w 2024 roku. • 211 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne THE Lick wyniosły
21 230 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów THE Lick wyniosła 139 642 zł.
Aktywa trwałe to 52 945 zł.
Aktywa obrotowe to 86 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 642 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2097 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 545 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 9289 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 45 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 139 642 zł sumy bilansowej i 2097 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 148 931 zł sumy bilansowej i -43 363 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1074,69%.
Marża operacyjna wyniosła -355,97%.
Marża netto wyniosła -484,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1221 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
752 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
718 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania THE Lick wyniosły 137 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 54 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 137 545 zł w 2024 roku • 192 294 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2024 roku • 129% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja THE Lick ma 137 545 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 136 930 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 615 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 136 930 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
138 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
615 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
137 tys. zł
100%
W roku 2024 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 35%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 64% (2023) do 0% (2024).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji THE Lick wynosi 140,97 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 42,6 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,41 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,89 miesiąca.
Aktywa obrotowe (86 697 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (615 zł) o 86 082 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
87 tys. zł
615 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 23 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 61 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 140,97 zł, z czego 5,41 zł w gotówce.
140,97
płynność bieżąca
42,6
płynność szybka
5,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 140,97 w 2024 roku • 0,43 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 50, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 140,97 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja THE Lick: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 3328 zł. Do tego 136 930 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 137 545 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 137 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 68 tys. zł do 137 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji THE Lick wynosi 214 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 28 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 204 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 186 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4757 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2728 zł, z czego 2728 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza204 dni
firma płaci dostawcom 204 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
214 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 214 dni
bez amortyzacji28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 4961 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów4757 dni
zapasy leżą w magazynie 4757 dni
4757 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe3 tys. zł
klienci są winni firmie 3 tys. zł
do 12 miesięcy3 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 214 dni w 2024 roku • 161 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 5867 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 4757 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji THE Lick wynoszą 21 230 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 13 263 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 7259 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 707 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej21 tys. zł
Amortyzacja13 tys. zł · 62%
Usługi obce7 tys. zł · 34%
Pozostałe koszty rodzajowe707 zł · 3%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 21 tys. zł w 2024 roku • 64 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja THE Lick wykazała przychody na poziomie 4656 zł.
Organizacja THE Lick wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 654,56
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 654,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej21 229,64
I. Amortyzacja13 262,95
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce7 259,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe707,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-16 575,08
D. Pozostałe przychody operacyjne1,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1,42
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-16 573,66
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 966,44
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 966,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-22 540,10
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-22 540,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji THE Lick składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 72 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 12 dni25-09-2025
2023
+1 mies. 26 dni09-09-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
