APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000984759 NIP
6572972167 REGON
522686281

Podsumowanie

aktywa

14,2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

18,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. PODLASIE, 16 C

Kod pocztowy

25-108

Rejestracja

2022-07-28

Rozpoczęcie działalności

2022-07-28

Kapitał zakładowy

8514250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 2 (DWÓCH) LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apple Investments osiągnęła 2 351 178 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 351 178 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 961 766 zł.

Zysk netto wyniósł 1 961 766 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 175 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 351 178 zł w 2024 roku.
• 1 602 588 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 980 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 961 766 zł w 2024 roku.
• 1 043 598 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1602587.95

1043598.1

2351178.24

1961766.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apple Investments wynosi 18 054 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 526 767 zł a 46 078 535 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 027 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 054 242 zł w 2024 roku.
• 12 411 185 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2403881.92

12411185.11

38231470.64

3526767.36

18054242.12

46078535.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apple Investments wynosi -133 tys. zł.

EBITDA Apple Investments wynosi -133 tys. zł.

EBIT i EBITDA — APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-160350.83

-132942.92

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apple Investments wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,925% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apple Investments wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apple Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apple Investments wynosi 309 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,3 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,3 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 155 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,91 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

94368.95

1911573.53

309231.27

2303926.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 322 zł.

Koszty operacyjne Apple Investments wyniosły 132 943 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 322 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 38.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

103321.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apple Investments wyniosła 14 159 492 zł.

ktywa trwałe to 14 066 738 zł.

ktywa obrotowe to 92 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 159 492 zł.

apitał (fundusz) własny to 11 519 634 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 639 858 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 079 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 159 492 zł w 2024 roku.
• 14 094 789 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

14094789.05

14159491.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża netto wyniosła 83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.11

0.65

0.14

0.17

0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apple Investments wyniosły 2 639 858 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 159 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 319 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 639 858 zł w 2024 roku
• 4 536 921 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14094789.05

4536921.39

0.32

14159491.96

2639858.15

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apple Investments wykazała przychody na poziomie 2 351 178 zł.

Organizacja zarobiła 1 987 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 181 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 961 766 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 091 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 181 zł w 2024 roku
• 20 958 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

20958

26181

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Apple Investments wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37431

0.00151

0.00059

0.95514

0.84996

0.95056

0.50515

0.90444

0.64626

0.53961

0.86433

0.96966

0.8679

0.9436

0.42538

0.9638

0.7277

0.59459

0.8647

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-14

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−21 dni 24-06-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MEDITRANS - powiązanie zwrotne

Dworzaczek Konrad - reprezentacja

Dworzaczek Karol - wspólnik

PROCLINIC SAU - wspólnik

DE LA HOZ JULIÁN RANEDA - reprezentacja

FERNÁNDEZ MANUEL ALFONSO - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2022

12.01.2023

Dworzaczek Karol

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

12.01.2023

Dworzaczek Karol

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

12.01.2023

Proclinic Sau

Organizacja

reprezentacja

28.07.2022

12.01.2023

Dworzaczek Karol

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

24.10.2022

Dworzaczek Konrad

Maj 1994

Osoba

reprezentacja

12.01.2023

Fernández Manuel Alfonso

Osoba

reprezentacja

12.01.2023

De La Hoz Julián Raneda

Osoba

powiązanie zwrotne

16.06.2023

Meditrans

Organizacja

Udziałowcy

Proclinic Sau posiada 136228 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Dworzaczek Karol posiada 34057 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.01.2023 jest Proclinic Sau kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2022 do 12.01.2023 był Dworzaczek Karol kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Dworzaczek Karol

wspólnik
Dworzaczek Konrad

zarząd

Funkcja: członek zarządu
De La Hoz Julián Raneda

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Fernández Manuel Alfonso

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do APPLE INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD PRODUKCJI I USŁUG "GLIPTOS" SP. Z O.O.	0000132272
2	ALFA-CENTER SP. Z O.O.	0000010411
3	LGK SP. Z O.O.	0000650982
4	THERAMEX POLAND SP. Z O.O.	0000674683
5	LEMAR INWEST SP. Z O.O.	0000383879
6	RETALEU SP. Z O.O.	0000830619
7	SELVISTA SP. Z O.O.	0000769036
8	MD INVEST SP. Z O.O.	0000534500
9	SPARKS POLSKA SP. Z O.O.	0000111927
10	NOWA ŁACINA 6 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000582522
11	SPORTANO.COM GROUP SP. Z O.O.	0000895286
12	SKŁODOWSCY WIEDZA I FINANSE SP. Z O.O.	0000330011
13	ROXTON SP. Z O.O.	0000704330
14	MFC REAL ESTATE SP. Z O.O. SCHWARZ SP. K.	0000640194
15	ENERGIA-ECO CISOWO 1 SP. Z O.O.	0000338891
16	ZIELONY RYNEK 6 BT KAPITAŁ	0000482465
17	BIAFORM - HANDEL SP. Z O.O.	0000081254
18	METAL PROJEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000418590
19	COMUTO POLAND SP. Z O.O.	0000575931
20	IMPERA INVEST SP. Z O.O.	0000370327
21	FARMACJA I MEDYCYNA SP. Z O.O.	0000509078
22	MABLUMEX SP. Z O.O.	0000942615
23	PROFIL KOLONOWSKIE SP. Z O.O.	0000573602
24	POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU	0000092579
25	LESZCZYŃSKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.	0000346584
26	ALOXE POLSKA SP. Z O.O.	0000973875
27	EBS-GASTRONOMIA SP. Z O.O.	0000631088
28	R&D SP. Z O.O.	0000573541
29	ZESPÓŁ DORADZTWA BIZNESOWEGO PARTNER SP. Z O.O.	0000048489
30	ALWA SP. Z O.O. SP. K.	0000739574

APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000984759 NIP 6572972167 REGON 522686281

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APPLE INVESTMENTS

APPLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000984759 NIP
6572972167 REGON
522686281