Organizacja Tronicon osiągnęła 1 101 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 101 075 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 282 514 zł.
Strata netto wyniosła 181 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 550 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 101 111 zł w 2024 roku.
• 1 283 610 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -181 439 zł w 2024 roku.
• 36 319 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tronicon wynosi -178 tys. zł.
EBITDA Tronicon wynosi -178 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tronicon wynosi 734 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 752 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 734 074 zł w 2024 roku.
• 1 032 003 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tronicon wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tronicon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 518
zł.
Koszty operacyjne Tronicon wyniosły 1 279 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 518 zł w 2024 roku
• 9974 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tronicon wyniosła 237 568 zł.
a
ktywa trwałe to 40 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 197 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -45 121 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 568 zł w 2024 roku.
• 211 096 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 402%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 201 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tronicon wyniosły 282 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 689 zł w 2024 roku
• 169 778 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tronicon wykazała przychody na poziomie 1 101 111 zł.
Organizacja zarobiła -181 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -181 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5999 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku