Transport ładunków drobnicowych z Chin do Europy|Wsparcie w wyszukiwaniu dostawców i inspekcji towarów|Gwarantowana stała cena dostawy bez ukrytych kosztów|Składy w Chinach zapewniają efektywne zarządzanie logistyką|Odpowiedzialność finansowa za bezpieczeństwo towarów
M3Cargo to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w transportowaniu towarów z Chin do Europy, oferująca kompleksowe usługi logistyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firma stawia na zapewnienie swoim klientom pełnego wsparcia w procesie importu, co obejmuje zarówno wyszukiwanie dostawców, jak i dokonywanie inspekcji ładunków przed ich załadunkiem. M3Cargo zyskało zaufanie wielu przedsiębiorstw, w tym sklepów, fabryk oraz restauracji, eliminując problemy związane z odprawą celną oraz innymi złożonościami logistycznymi. Dodatkowo, firma posiada własne magazyny w Chinach, co pozwala na efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw. M3Cargo gwarantuje stałą cenę dostawy, a także przyjmuje odpowiedzialność finansową za bezpieczeństwo towarów w trakcie transportu, co potwierdza ich zobowiązanie do wysokiej jakości usług. Dzięki dobrze wykwalifikowanemu zespołowi specjalistów, klienci mogą liczyć na rzetelną pomoc w zakresie odbioru oraz transportu różnorodnych produktów. M3Cargo monitoruje również koszty transportu oraz przeprowadza kredytowanie, inspekcje i pomoc w realizacji płatności dla swoich klientów, co czyni ich ofertę kompleksową i atrakcyjną dla osób pragnących sprowadzać towary z Chin.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M3cargo osiągnęła 579 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 501 065 zł. Pozostałe przychody to 78 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 572 200 zł.
Zysk netto wyniósł 7024 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 225 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 579 224 zł w 2025 roku. • 2 518 401 zł w 2024 roku. • 3 029 994 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
172 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7024 zł w 2025 roku. • -28 973 zł w 2024 roku. • -338 949 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M3cargo wynosi 381 236 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
750 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 381 236 zł w
2025 roku. • 1 540 019 zł w
2024 roku. • 1 881 393 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M3cargo wynosi -71 tys. zł.
EBITDA M3cargo wynosi -71 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
165 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -71 135 zł w
2025 roku. • 8033 zł w
2024 roku. • -401 524 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -71 135 zł w
2025 roku. • 12 058 zł w
2024 roku. • -356 653 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie M3cargo wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji M3cargo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 661901. M3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000981648. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[RDF/741578/25/443]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 661900. M3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000981648. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[RDF/741578/25/42]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 661899. M3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000981648. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[RDF/741578/25/641]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 840091. M3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000981648. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[RDF/641455/24/499]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.07.2022 DO 31.12.2023
Poz. 840090. M3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000981648. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[RDF/641455/24/98]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.07.2022 DO 31.12.2023
Poz. 840089. M3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000981648. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[RDF/641455/24/697]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
11.07.2022 DO 31.12.2023
Poz. 64053. M3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
13 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000981648. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2035/23/121]
Rzuć okiemMSiG 23/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.01.2023R. ZMIENIONO §15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
X V. W P I S Y D
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KADOLONOK 2. IVAN 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. VESELKOV 2. OLEKSANDR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 573037. M3CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000981648. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.07.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20322/22/769]
MSiG 143/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M3CARGO
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. GĘSIA nr domu 8 nr lokalu 205 kod pocztowy
31-535 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.07.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KADOLONOK 2. IVAN
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KADOLONOK 2. IVAN 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
4 2. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 5 2. 52 21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 6 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
8 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 9 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M3cargo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3cargo wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
M3cargo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M3cargo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20 tys. zł w 2025 roku. • 101 tys. zł w 2024 roku. • 118 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
108 265 zł.
Koszty operacyjne M3cargo wyniosły
572 200 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
68 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 108 265 zł w 2025 roku • 209 483 zł w 2024 roku • 244 516 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,9% w 2025 roku •
8,3% w 2024 roku •
7,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3cargo wyniosła 286 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -355 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 695 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 354 446 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 10 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 286 797 zł sumy bilansowej i -355 898 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 757 180 zł sumy bilansowej i -362 922 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 995 690 zł sumy bilansowej i -333 949 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,45%.
Marża operacyjna wyniosła -14,2%.
Marża netto wyniosła 1,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
51,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3cargo wyniosły 642 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 224,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 343 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 642 695 zł w 2025 roku • 1 120 102 zł w 2024 roku • 1 329 639 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 224% w 2025 roku • 148% w 2024 roku • 134% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja M3cargo ma 642 695 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 637 187 zł (99%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 2222 zł (poniżej 1%), pracownikom 355 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 302 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 2629 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
643 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
637 tys. zł
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
290 zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
355 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
13 zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2023: 80%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do poniżej 1% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M3cargo wynosi 0,45 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,73 miesiąca.
Aktywa obrotowe (286 797 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (642 695 zł) o 355 898 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
287 tys. zł
643 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 130 tys. zł należności i inne: 115 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 42 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,45 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
0,45
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,45 w 2025 roku • 0,68 w 2024 roku • 0,75 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji M3cargo wobec banków i pożyczkodawców: 13 zł, gotówka: 130 004 zł. Gotówka przewyższa dług o 129 992 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 642 695 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 130 tys. zł
0 zł130 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców13 zł
gotówka130 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 130 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 215 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 209 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: 446,3 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M3cargo wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 406 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -337 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 35 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 84 020 zł, z czego 84 020 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-337 dni
firma płaci dostawcom 337 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
406 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 406 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 69 dni w 2025 roku • 68 dni w 2024 roku • 30 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M3cargo wynoszą 530 688 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 362 791 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 91 223 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 58 007 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej531 tys. zł
Usługi obce363 tys. zł · 68%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)91 tys. zł · 17%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów58 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 531 tys. zł w 2025 roku • 2,5 mln zł w 2024 roku • 3,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M3cargo wykazała przychody na poziomie 579 224 zł.
Organizacja M3cargo wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:441 908,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów347 017,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów94 891,15
B. Koszty działalności operacyjnej530 687,53
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce362 790,57
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 624,00
V. Wynagrodzenia91 222,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)17 042,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów58 007,49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-88 778,59
D. Pozostałe przychody operacyjne59 156,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne59 156,25
E. Pozostałe koszty operacyjne41 512,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne41 512,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-71 134,81
G. Przychody finansowe78 158,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne78 158,71
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 023,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 023,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M3cargo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kadolonok Ivan posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 12.07.2022 jest Kadolonok Ivan kontrolujący
91% udziałów.
