Sieć sklepów z produktami EIN, CBD, shisha i yerba mate.|Oferowanie różnorodnych e-papierosów i akcesoriów.|Program lojalnościowy dla klientów VNR Club.|Skupienie na promowaniu zdrowych alternatyw palenia.|Możliwość rezerwacji produktów w sklepach stacjonarnych.
VapeandRoll to sieć sklepów znajdujących się w wielu miastach Polski, specjalizująca się w sprzedaży produktów związanych z vapingiem oraz zdrowymi alternatywami takimi jak CBD, shisha i yerba mate. Celem tej organizacji jest zapewnienie klientom szerokiego wyboru produktów, które można wykorzystać w sposób, aby ograniczyć negatywne skutki palenia. Asortyment sklepów VapeandRoll obejmuje różnorodne e-papierosy, akcesoria oraz płyny do vaping, co sprawia, że są one jednym z najbardziej kompleksowych punktów sprzedaży w tej branży. Wyróżnia to VapeandRoll na tle konkurencji, ponieważ nie tylko sprzedają produkty, ale także angażują swoich klientów w różnorodne działania promujące zdrowy styl życia. VNR Club to dodatkowa inicjatywa, która nagradza klientów oraz buduje społeczność wokół tych produktów. Dzięki efektywnemu zarządzaniu oraz przejrzystej polityce zakupowej, klienci mogą cieszyć się prostym i szybkim procesem rezerwacji oraz zakupu produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pgvg osiągnęła 39 770 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 758 613 zł. Pozostałe przychody to 11 643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 866 111 zł.
Zysk netto wyniósł 4 904 145 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
18 922 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 39 770 256 zł w 2024 roku. • 22 675 305 zł w 2023 roku. • 1 926 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 408 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 904 145 zł w 2024 roku. • 3 118 770 zł w 2023 roku. • 86 574 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pgvg wynosi 51 254 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 922 419 zł a 97 705 980 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
24 813 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 254 640 zł w
2024 roku. • 28 729 894 zł w
2023 roku. • 1 627 093 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pgvg wynosi 4,95 mln zł.
EBITDA Pgvg wynosi 4,98 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 430 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 948 716 zł w
2024 roku. • 3 133 840 zł w
2023 roku. • 88 396 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 837 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 983 818 zł w
2024 roku. • 3 146 265 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pgvg wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pgvg.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2025 (MSiG nr 136/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 715746. PGVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980065. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/746129/25/208]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 715745. PGVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980065. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/746129/25/807]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 884428. PGVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980065. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/645536/24/722]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 884427. PGVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980065. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/645536/24/321]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1147310. PGVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980065. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/557336/23/352]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.06.2022 DO 31.12.2022
A
Poz. 1147309. PGVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980065. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/557335/23/640]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2023 okres OD
30.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 52883. PGVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980065. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/13291/22/720]
Rzuć okiemMSiG 18/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOWALCZYK 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZADROGA
2. PATRYK ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ŻAMOJDA 2. ADAM
X V. W P I S Y D
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. ZGODA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 511187. PGVG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000980065. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7257/22/119]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
s
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PGVG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. LEGIONOWA
nr domu 28 nr lokalu 11 kod pocztowy 15-111 poczta
BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.06.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZADROGA 2. PATRYK ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2000 PLN 6. NIE 2 1. ZGODA 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 PLN 6. NIE 3 1. ŻAMOJDA 2. ADAM
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOWALCZYK 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 4 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pgvg nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pgvg wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pgvg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pgvg wynosi 1,47 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 742 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 742 tys. zł a 2,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
716 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,47 mln zł w 2024 roku. • 736 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 742 tys. zł w 2024 roku. • 470 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,69 mln zł w 2024 roku. • 1,09 mln zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 783 038 zł.
Koszty operacyjne Pgvg wyniosły
34 809 897 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 233 834 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 783 038 zł w 2024 roku • 2 350 923 zł w 2023 roku • 315 370 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,7% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
17,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pgvg wyniosła 11 233 357 zł.
Aktywa trwałe to 348 143 zł.
Aktywa obrotowe to 10 885 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 233 357 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 035 541 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 197 816 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 624 630 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 971 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 233 357 zł sumy bilansowej i 8 035 541 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 320 714 zł sumy bilansowej i 3 210 344 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 984 097 zł sumy bilansowej i 91 574 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61,03%.
Marża operacyjna wyniosła 12,45%.
Marża netto wyniosła 12,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pgvg wyniosły 3 197 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 233 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 652 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 197 816 zł w 2024 roku • 2 110 370 zł w 2023 roku • 1 892 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 40% w 2023 roku • 95% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Pgvg ma 3 197 816 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 997 594 zł (62%).
Dalej: państwu 612 425 zł (19%), pracownikom 426 706 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 156 481 zł (5%).
Pozostali, 4609 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
19%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 mln zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
612 tys. zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
427 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
153 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2022: 74%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pgvg wynosi 3,41 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,21 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,04 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,3 mln zł należności i inne: 535 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,41 zł, z czego 1,04 zł w gotówce.
3,41
płynność bieżąca
1,21
płynność szybka
1,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,41 w 2024 roku • 2,48 w 2023 roku • 1,05 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Pgvg wobec banków i pożyczkodawców: 153 081 zł, gotówka: 3 324 181 zł. Gotówka przewyższa dług o 3 171 100 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6404 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 772,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 197 816 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 3,2 mln zł
0 zł3,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców153 tys. zł
gotówka3,3 mln zł
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 772,8 raza.
W roku 2022 organizacja miała też 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 3,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 772,8 raza • 2023: 255,6 raza • 2022: 48,5 raza
Sprawozdania podają tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pgvg wynosi 0,6 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 65 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 59 416 zł, z czego 59 416 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,6 dnia
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,6 dnia w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pgvg wynoszą 34 750 795 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 26 141 250 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 436 521 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 522 109 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej34,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów26,1 mln zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,4 mln zł · 13%
Usługi obce2,5 mln zł · 7%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia347 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe173 tys. zł · <1%
Amortyzacja35 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty31 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 34,8 mln zł w 2024 roku • 19,5 mln zł w 2023 roku • 1,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pgvg wykazała przychody na poziomie 39 770 256 zł.
Organizacja zarobiła 4 926 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 904 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
21 468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 200 zł w 2024 roku • 732 zł w 2023 roku
Organizacja Pgvg wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:39 643 677,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów250,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów39 643 427,00
B. Koszty działalności operacyjnej34 750 795,18
I. Amortyzacja35 101,33
II. Zużycie materiałów i energii1 065 744,13
III. Usługi obce2 522 109,18
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)31 008,01
V. Wynagrodzenia4 436 521,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)346 516,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe172 544,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów26 141 249,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 892 881,82
D. Pozostałe przychody operacyjne114 935,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne114 935,96
E. Pozostałe koszty operacyjne59 101,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne59 101,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 948 716,40
G. Przychody finansowe11 642,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)11 642,58
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe34 013,98
I. Odsetki, w tym: (+1)6 403,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne27 610,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 926 345,00
J. Podatek dochodowy22 200,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 904 145,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pgvg składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+27 dni11-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zadroga Patryk posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Zgoda Piotr posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Żamojda Adam posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami (od 01.07.2022) są: • Zadroga Patryk (40% udziałów) • Zgoda Piotr (40% udziałów)
