Obsługa zwrotów z adresami w Niemczech, Francji i UK
Fulfillment i magazynowanie w bliskim sąsiedztwie granic
Doradztwo w zakresie cross-border e-commerce
Współpraca z lokalnymi operatorami kurierskimi
Eurohermes to rodzinna firma, która specjalizuje się w świadczeniu międzynarodowych usług kurierskich, z szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla e-commerce. Działa na rynku od 2011 roku, zyskując zaufanie ponad 200 klientów, w tym dużych marek, które korzystają z jej usług logistycznych w Europie. Głównym celem Eurohermes jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w ich ekspansji na międzynarodowe rynki, co realizowane jest poprzez kompleksowe usługi logistyczne, takie jak przesyłki zagraniczne, obsługa zwrotów oraz fulfillment. Unikalny model działania firmy pozwala na bezpośrednią współpracę z lokalnymi operatorami kurierskimi, co przekłada się na elastyczność w odpowiedzi na potrzeby klientów oraz konkurencyjność oferty. Eurohermes posiada magazyny w strategicznych lokalizacjach, co pozwala na szybką realizację zamówień. W ofercie firmy znajdują się również usługi doradcze związane z regulacjami dotyczącymi sprzedaży transgranicznej. W ciągu swojej działalności, firma dąży do ciągłego doskonalenia usług, dostosowując je do zmieniającego się rynku oraz potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurohermes Ł.ŻAK osiągnęła 111 694 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 611 674 zł. Pozostałe przychody to 83 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 217 148 zł.
Zysk netto wyniósł 9 394 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 824 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 694 713 zł w 2024 roku.
• 52 919 228 zł w 2023 roku.
• 45 783 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 698 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 394 526 zł w 2024 roku.
• 10 528 989 zł w 2023 roku.
• -3110 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 11,47 mln zł.
EBITDA Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 11,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 736 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 468 972 zł w
2024 roku.
• 13 311 369 zł w
2023 roku.
• -3110 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 932 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 862 699 zł w
2024 roku.
• 13 656 580 zł w
2023 roku.
• -2135 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 123 858 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 817 429 zł a 279 236 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 907 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 858 674 zł w 2024 roku.
• 85 303 092 zł w 2023 roku.
• 43 189 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurohermes Ł.ŻAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 828 767
zł.
Koszty operacyjne Eurohermes Ł.ŻAK wyniosły 100 142 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 413 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 828 767 zł w 2024 roku
• 683 324 zł w 2023 roku
• 2722 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurohermes Ł.ŻAK wyniosła 32 063 176 zł.
a
ktywa trwałe to 7 957 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 106 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 063 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 756 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 306 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 982 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 063 176 zł w 2024 roku.
• 17 577 432 zł w 2023 roku.
• 98 546 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurohermes Ł.ŻAK wyniosły 16 306 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 063 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 112 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 306 604 zł w 2024 roku
• 7 033 899 zł w 2023 roku
• 81 656 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurohermes Ł.ŻAK wykazała przychody na poziomie 111 694 713 zł.
Organizacja zarobiła 11 357 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 963 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 394 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 981 704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 963 408 zł w 2024 roku
• 2 299 906 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku