Międzynarodowe usługi kurierskie dla e-commerce|Obsługa zwrotów z adresami w Niemczech, Francji i UK|Fulfillment i magazynowanie w bliskim sąsiedztwie granic|Doradztwo w zakresie cross-border e-commerce|Współpraca z lokalnymi operatorami kurierskimi
Eurohermes to rodzinna firma, która specjalizuje się w świadczeniu międzynarodowych usług kurierskich, z szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla e-commerce. Działa na rynku od 2011 roku, zyskując zaufanie ponad 200 klientów, w tym dużych marek, które korzystają z jej usług logistycznych w Europie. Głównym celem Eurohermes jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w ich ekspansji na międzynarodowe rynki, co realizowane jest poprzez kompleksowe usługi logistyczne, takie jak przesyłki zagraniczne, obsługa zwrotów oraz fulfillment. Unikalny model działania firmy pozwala na bezpośrednią współpracę z lokalnymi operatorami kurierskimi, co przekłada się na elastyczność w odpowiedzi na potrzeby klientów oraz konkurencyjność oferty. Eurohermes posiada magazyny w strategicznych lokalizacjach, co pozwala na szybką realizację zamówień. W ofercie firmy znajdują się również usługi doradcze związane z regulacjami dotyczącymi sprzedaży transgranicznej. W ciągu swojej działalności, firma dąży do ciągłego doskonalenia usług, dostosowując je do zmieniającego się rynku oraz potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurohermes Ł.ŻAK osiągnęła 163 790 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 678 021 zł. Pozostałe przychody to 112 258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 087 560 zł.
Zysk netto wyniósł 9 702 720 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
55 435 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 163 790 280 zł w 2025 roku. • 111 694 713 zł w 2024 roku. • 52 919 228 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
413 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 702 720 zł w 2025 roku. • 9 248 613 zł w 2024 roku. • 10 528 989 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 163 313 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 567 121 zł a 400 462 003 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
40 455 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 163 313 534 zł w
2025 roku. • 120 454 374 zł w
2024 roku. • 82 402 351 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 12,21 mln zł.
EBITDA Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 12,94 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
550 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 211 083 zł w
2025 roku. • 11 289 646 zł w
2024 roku. • 13 311 369 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
356 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 943 051 zł w
2025 roku. • 11 683 373 zł w
2024 roku. • 13 656 580 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 30 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 30 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Eurohermes Ł.ŻAK.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 370424. EUROHERMES Ł.ŻAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000978407. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6057/23/849]
Rzuć okiemMSiG 100/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EUROHERMES ALEKSANDRA ŻAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. EUROHERMES Ł.ŻAK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość SOSNOWIEC ulica UL. ŻYTNIA nr domu
13 kod pocztowy 41-206 poczta SOSNOWIEC kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość SOSNOWIEC ulica
UL. KLIMONTOWSKA nr domu 47G nr lokalu 9 kod
pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. REPERTORIUM 1406/2023 KANCELARIA NOTARIALNA
K.RÓŻYCKA, M. SADŁOŃ NOTARIUSZE S.C., 42-500
BĘDZIN, UL.RYBNA 1. DODANO PAR.13 UST.2
I 3. REPERTORIUM 1409/2023 KANCELARIA NOTARIALNA K.RÓŻYCKA, M. SADŁOŃ NOTARIUSZE
S.C., 42-500 BĘDZIN, UL.RYBNA 1. ZMIANA PAR.2,
PAR.5 , PAR.7, PAR.9, PAR.11
X V. W P I S Y D O
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ŻAK
2. ŁUKASZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. TAK 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. ŻAK 2. ŁUKASZ STANISŁAW
3. [ukryto]
Poz. 791607. EUROHERMES ALEKSANDRA ŻAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000978407. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.06.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24038/22/477]
Rzuć okiemMSiG 187/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.08.2022R. ZMIANA §4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
12 POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 2. 18 13 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 2. 46 17 DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
4 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
Poz. 417939. EUROHERMES ALEKSANDRA ŻAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000978407. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.06.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17863/22/449]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. EUROHERMES ALEKSANDRA ŻAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC 2. miejscowość
SOSNOWIEC ulica UL. ŻYTNIA nr domu 13 kod
pocztowy 41-206 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ALEKSANDRA.
ZAK@EUROHERMES.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.06.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRABOWSKI
2. DARIUSZ ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10000 PLN 11. 10000 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 10000 PLN 2. NIE 2 1. ŻAK 2. ALEKSANDRA
EWELINA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. ŻAK 2. ALEKSANDRA
EWELINA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 53 20
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 1 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Eurohermes Ł.ŻAK nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Eurohermes Ł.ŻAK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 4,2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,83 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,83 mln zł a 6,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,2 mln zł w 2025 roku. • 2,86 mln zł w 2024 roku. • 2,19 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,83 mln zł w 2025 roku. • 1,69 mln zł w 2024 roku. • 1,59 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,55 mln zł w 2025 roku. • 4,46 mln zł w 2024 roku. • 3,25 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 362 709
zł.
Koszty operacyjne Eurohermes Ł.ŻAK wyniosły
151 466 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 339 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 362 709 zł w 2025 roku • 2 828 767 zł w 2024 roku • 683 324 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,5% w 2025 roku •
2,8% w 2024 roku •
1,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurohermes Ł.ŻAK wyniosła 44 490 351 zł.
a
ktywa trwałe to 11 267 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 223 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 490 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 313 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 176 971 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 456 459 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7 384 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 44 490 351 zł sumy bilansowej i 25 313 380 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 31 917 264 zł sumy bilansowej i 15 610 660 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 17 577 432 zł sumy bilansowej i 10 543 533 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38,33%.
Marża operacyjna wyniosła 7,46%.
Marża netto wyniosła 5,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurohermes Ł.ŻAK wyniosły 19 176 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 490 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 071 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 176 971 zł w 2025 roku • 16 306 604 zł w 2024 roku • 7 033 899 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2025 roku • 51% w 2024 roku • 40% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Eurohermes Ł.ŻAK ma 19 176 971 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 14 052 385 zł (73%).
Dalej: państwu 2 553 323 zł (13%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 508 715 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 618 519 zł (3%).
Pozostali, 444 029 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 50 000 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
19,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
73%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
14,1 mln zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,6 mln zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
339 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
280 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
444 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2022: 28%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 29% (2022) do 8% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 1,76 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,76 zł.
1,76
płynność bieżąca
1,76
płynność szybka
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,32 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,76 w 2025 roku • 1,5 w 2024 roku • 2,39 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Eurohermes Ł.ŻAK wobec banków i pożyczkodawców: 1 508 715 zł. Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc długu netto nie podajemy.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 47 489 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 257,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 176 971 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
dług wobec banków i pożyczkodawców1,5 mln zł
Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki - długu netto nie podajemy.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 47 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 257,1 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 6,2 mln zł • 2022: 8 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 257,1 raza • 2024: 316,7 raza • 2023: ponad 1000 razy
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 17 349 749 zł, z czego 17 349 749 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja zapasów0,3 dnia
towar leży w magazynie 0,3 dnia, zanim firma go sprzeda
0,3 dnia
Należności handlowe17,4 mln zł
klienci są winni firmie 17,4 mln zł
do 12 miesięcy17,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2025 roku • 39 dni w 2024 roku • 67 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Eurohermes Ł.ŻAK wynoszą 150 900 900 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 141 089 825 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 516 921 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 464 123 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem150,9 mln zł
Usługi obce141,1 mln zł · 93%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,5 mln zł · 3%
Zużycie materiałów i energii2,5 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe1,1 mln zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia846 tys. zł · <1%
Amortyzacja732 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów105 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty52 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 150,9 mln zł w 2025 roku • 100,1 mln zł w 2024 roku • 39,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Eurohermes Ł.ŻAK wykazała przychody na poziomie 163 790 280 zł.
Organizacja zarobiła 12 035 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 332 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 702 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
16 362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 332 629 zł w 2025 roku • 1 971 245 zł w 2024 roku • 2 299 906 zł w 2023 roku
Organizacja Eurohermes Ł.ŻAK wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,16%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:163 266 103,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów163 058 878,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów207 224,64
B. Koszty działalności operacyjnej150 900 900,39
I. Amortyzacja731 968,55
II. Zużycie materiałów i energii2 464 122,71
III. Usługi obce141 089 824,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)51 974,45
V. Wynagrodzenia4 516 920,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)845 788,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 095 429,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów104 872,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 365 202,62
D. Pozostałe przychody operacyjne411 918,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych22 547,80
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne389 370,64
E. Pozostałe koszty operacyjne566 038,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne566 038,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)12 211 082,72
G. Przychody finansowe112 258,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)112 258,44
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe287 992,14
I. Odsetki, w tym: (+1)47 488,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne240 503,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 035 349,02
J. Podatek dochodowy2 332 629,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)9 702 720,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Eurohermes Ł.ŻAK składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+32
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
+4 mies. 22 dni04-12-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
