Obsługa zwrotów z adresami w Niemczech, Francji i UK
Fulfillment i magazynowanie w bliskim sąsiedztwie granic
Doradztwo w zakresie cross-border e-commerce
Współpraca z lokalnymi operatorami kurierskimi
Eurohermes to rodzinna firma, która specjalizuje się w świadczeniu międzynarodowych usług kurierskich, z szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla e-commerce. Działa na rynku od 2011 roku, zyskując zaufanie ponad 200 klientów, w tym dużych marek, które korzystają z jej usług logistycznych w Europie. Głównym celem Eurohermes jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w ich ekspansji na międzynarodowe rynki, co realizowane jest poprzez kompleksowe usługi logistyczne, takie jak przesyłki zagraniczne, obsługa zwrotów oraz fulfillment. Unikalny model działania firmy pozwala na bezpośrednią współpracę z lokalnymi operatorami kurierskimi, co przekłada się na elastyczność w odpowiedzi na potrzeby klientów oraz konkurencyjność oferty. Eurohermes posiada magazyny w strategicznych lokalizacjach, co pozwala na szybką realizację zamówień. W ofercie firmy znajdują się również usługi doradcze związane z regulacjami dotyczącymi sprzedaży transgranicznej. W ciągu swojej działalności, firma dąży do ciągłego doskonalenia usług, dostosowując je do zmieniającego się rynku oraz potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurohermes Ł.ŻAK osiągnęła 111 694 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 611 674 zł. Pozostałe przychody to 83 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 363 060 zł.
Zysk netto wyniósł 9 248 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 824 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 694 713 zł w 2024 roku.
• 52 919 228 zł w 2023 roku.
• 45 783 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 625 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 248 613 zł w 2024 roku.
• 10 528 989 zł w 2023 roku.
• -3110 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 123 165 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 707 995 zł a 279 236 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 561 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 165 590 zł w 2024 roku.
• 85 303 092 zł w 2023 roku.
• 43 189 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 11,29 mln zł.
EBITDA Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 11,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 646 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 289 646 zł w
2024 roku.
• 13 311 369 zł w
2023 roku.
• -3110 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 842 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 683 373 zł w
2024 roku.
• 13 656 580 zł w
2023 roku.
• -2135 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,15% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurohermes Ł.ŻAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurohermes Ł.ŻAK wynosi 2,86 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,69 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,69 mln zł a 4,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,43 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,86 mln zł w 2024 roku.
• 2,19 mln zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 1,59 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,46 mln zł w 2024 roku.
• 3,25 mln zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 828 767
zł.
Koszty operacyjne Eurohermes Ł.ŻAK wyniosły 100 322 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 413 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 828 767 zł w 2024 roku
• 683 324 zł w 2023 roku
• 2722 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurohermes Ł.ŻAK wyniosła 31 917 264 zł.
a
ktywa trwałe to 7 957 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 960 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 917 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 610 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 306 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 909 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 917 264 zł w 2024 roku.
• 17 577 432 zł w 2023 roku.
• 98 546 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurohermes Ł.ŻAK wyniosły 16 306 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 917 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 112 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 306 604 zł w 2024 roku
• 7 033 899 zł w 2023 roku
• 81 656 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurohermes Ł.ŻAK wykazała przychody na poziomie 111 694 713 zł.
Organizacja zarobiła 11 219 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 971 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 248 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 985 623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 971 245 zł w 2024 roku
• 2 299 906 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku