COLEX K. STAŃSKI, J. GRABSKA to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, która od 1992 roku świadczy usługi celno-spedycyjne. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w spedycji lotniczej oraz obsłudze przesyłek pocztowych i kurierskich, umożliwiając swoim klientom nadawanie i odbieranie przesyłek z każdego zakątka świata zarówno w systemie ekonomicznym, jak i ekspresowym. Bogate doświadczenie, zdobyte na przestrzeni ponad 25 lat działalności, pozwala firmie na perfekcyjne zaspokajanie potrzeb importerów, eksporterów oraz firm spedycyjnych, z którymi współpracuje. Bogata oferta usług obejmuje także wsparcie w zakresie Intrastat, obsługę przesyłek radioaktywnych i transport trofeów myśliwskich. COLEX nieustannie pracuje nad poszerzaniem swojej oferty i podnoszeniem jakości usług, co przekłada się na stałe zaufanie ze strony klientów. Firma wyróżnia się profesjonalizmem, solidnością i dbałością o każdego klienta, co czyni ją niezawodnym partnerem w zakresie usług spedycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Colex K. Stański osiągnęła 2 501 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 493 579 zł. Pozostałe przychody to 8338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 735 737 zł.
Zysk netto wyniósł 757 843 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -378 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 501 917 zł w 2024 roku.
• 2 659 914 zł w 2023 roku.
• 3 258 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 757 843 zł w 2024 roku.
• 871 019 zł w 2023 roku.
• 986 747 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Colex K. Stański wynosi 5 300 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
601 381 zł a 10 609 796 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 799 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 300 696 zł w 2024 roku.
• 5 950 162 zł w 2023 roku.
• 6 899 024 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Colex K. Stański wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Colex K. Stański wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Colex K. Stański charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Colex K. Stański wynosi 132 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 389
zł.
Koszty operacyjne Colex K. Stański wyniosły 1 667 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-93 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 389 zł w 2024 roku
• 622 566 zł w 2023 roku
• 653 034 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Colex K. Stański wyniosła 1 980 782 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 285 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 695 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 980 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 801 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 178 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 980 782 zł w 2024 roku.
• 1 487 463 zł w 2023 roku.
• 1 388 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Colex K. Stański wyniosły 1 178 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 980 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 178 941 zł w 2024 roku
• 563 713 zł w 2023 roku
• 349 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Colex K. Stański wykazała przychody na poziomie 2 501 917 zł.
Organizacja zarobiła 834 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 757 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 443 zł w 2024 roku
• 87 855 zł w 2023 roku
• 99 860 zł w 2022 roku