Przychody operacyjne wyniosły 287 174 zł. Pozostałe przychody to 756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 931 zł.
Zysk netto wyniósł 20 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 930 zł w 2024 roku.
• 148 381 zł w 2023 roku.
• 24 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 243 zł w 2024 roku.
• 40 719 zł w 2023 roku.
• 13 307 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT h-z wynosi 23 tys. zł.
EBITDA h-z wynosi 31 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji h-z wynosi 335 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 960 zł a 719 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 335 887 zł w 2024 roku.
• 306 064 zł w 2023 roku.
• 82 957 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji h-z wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
h-z charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1043
zł.
Koszty operacyjne h-z wyniosły 264 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1043 zł w 2024 roku
• 2125 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów h-z wyniosła 160 349 zł.
a
ktywa trwałe to 16 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 349 zł w 2024 roku.
• 60 106 zł w 2023 roku.
• 25 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania h-z wyniosły 76 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 403 zł w 2024 roku
• 1080 zł w 2023 roku
• 6977 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja h-z wykazała przychody na poziomie 287 930 zł.
Organizacja zarobiła 22 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2644 zł w 2024 roku
• 4678 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku