Organizacja RAU International Z Ograniczoną Odpowiedzialnością osiągnęła 2 558 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 558 381 zł. Pozostałe przychody to 582 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 431 464 zł.
Zysk netto wyniósł 126 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 852 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 558 963 zł w 2024 roku.
• 600 793 zł w 2023 roku.
• 88 104 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 918 zł w 2024 roku.
• 161 438 zł w 2023 roku.
• 35 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAU International Z Ograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 128 tys. zł.
EBITDA RAU International Z Ograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 128 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RAU International Z Ograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 2 459 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
246 308 zł a 6 397 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 818 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 459 954 zł w 2024 roku.
• 1 197 400 zł w 2023 roku.
• 228 998 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAU International Z Ograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RAU International Z Ograniczoną Odpowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 445 812
zł.
Koszty operacyjne RAU International Z Ograniczoną Odpowiedzialnością wyniosły 2 430 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 604 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 445 812 zł w 2024 roku
• 74 696 zł w 2023 roku
• 3997 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAU International Z Ograniczoną Odpowiedzialnością wyniosła 741 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 741 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 741 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 328 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 741 890 zł w 2024 roku.
• 297 935 zł w 2023 roku.
• 111 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAU International Z Ograniczoną Odpowiedzialnością wyniosły 413 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 741 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 480 zł w 2024 roku
• 96 442 zł w 2023 roku
• 71 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RAU International Z Ograniczoną Odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 2 558 963 zł.
Organizacja zarobiła 126 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 966 zł w 2023 roku
• 3467 zł w 2022 roku