P100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000974431 NIP
8133879254 REGON
522142010

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

296 tys.

zysk

-2,4 mln

wartość firmy

197 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. POŁONIŃSKA, 19

Kod pocztowy

35-083

Rejestracja

2022-05-30

Rozpoczęcie działalności

2022-05-30

Kapitał zakładowy

742000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem

Aplikacja umożliwia zakup, sprzedaż i zarządzanie bitcoinami oraz innymi kryptowalutami.|Oferuje indywidualne konto w euro z możliwością transferów SEPA.|Dostarczają użytkownikom debetowe karty Mastercard, obsługujące płatności zbliżeniowe.|Umożliwiają wygodne przesyłanie kryptowalut bez opłat blockchainowych między użytkownikami.|Wdrażają programy lojalnościowe, nagradzając użytkowników za aktywność na platformie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P100 osiągnęła 295 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 74 783 zł. Pozostałe przychody to 221 102 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 419 969 zł.

Strata netto wyniosła 2 345 186 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 885 zł w 2024 roku.
• 89 888 zł w 2023 roku.
• 189 831 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -781 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 345 186 zł w 2024 roku.
• -1 608 850 zł w 2023 roku.
• -407 676 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — P100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0

189830.8

-407676.48

89888.39

-1608850.4

295885.01

-2345185.96

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P100 wynosi 197 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 739 713 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 257 zł w 2024 roku.
• 423 072 zł w 2023 roku.
• 343 172 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — P100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

343171.51

1155294.08

0

423071.93

1936780.48

0

197256.67

739712.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P100 wynosi -2,45 mln zł.

EBIT i EBITDA — P100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-408734.92

-1629874.21

-2449175.59

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P100 wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,573% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P100 wynosi 7,3%. To oznacza, że firma ma szansę 7,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,400% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,3% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P100 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P100 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — P100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

4872.38

101088.23

0

0

169468.29

0

0

8876.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 047 785 zł.

Koszty operacyjne P100 wyniosły 2 523 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 349 262 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 047 785 zł w 2024 roku
• 785 573 zł w 2023 roku
• 232 440 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Wynagrodzenia — P100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

232439.83

785572.95

1047785.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P100 wyniosła 9 716 877 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 716 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 716 877 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 860 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 577 868 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 238 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 716 877 zł w 2024 roku.
• 1 973 269 zł w 2023 roku.
• 339 895 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — P100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

339894.82

1973269.09

9716877.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.

Marża operacyjna wyniosła -3,275%.

Marża netto wyniosła -793%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1091.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -264.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — P100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.2

-1.41

-2.17

-2.15

-0.82

-3.32

-2165

-17.9

-0.24

1.26

-32.75

-7.93

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P100 wyniosły 11 577 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 716 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 859 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 577 868 zł w 2024 roku
• 1 489 074 zł w 2023 roku
• 51 071 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Zadłużenie — P100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

339894.82

51071.3

0.15

1973269.09

1489073.97

0.75

9716877.27

11577868.11

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P100 wykazała przychody na poziomie 295 885 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja P100 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — P100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30579

0.00068

0

0.03444

0.51078

0.63838

0.31841

0.09442

0.07629

0.05788

0.03887

0.01513

0.41618

0.84504

0.70836

0.04565

0.0186

0.07973

0.02202

0.00508

0.50114

0.93619

0.8656

0.06093

0.03198

0.17489

0.94229

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 147 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 71 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+147

dni względem terminu

0

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 11 dni 24-09-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

+12 mies. 8 dni 17-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WP2 INVESTMENTS VENTURES - wspólnik

Stanio Krzysztof - wspólnik

Ghouma Adel - reprezentacja, wspólnik

Stanio Piotr - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — P100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2022

08.11.2022

Maj 1989

Osoba

wspólnik

30.05.2022

08.11.2022

Maj 1986

Osoba

wspólnik

30.05.2022

08.11.2022

Stanio Krzysztof

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

15.03.2024

02.02.2026

Wp2 Investments Ventures

Organizacja

wspólnik

08.11.2023

15.03.2024

Wp2 Investments Ventures

Organizacja

wspólnik

08.11.2022

11.04.2023

Wp2 Investments Ventures

Organizacja

wspólnik

11.04.2023

08.11.2023

Wp2 Investments Ventures

Organizacja

wspólnik

02.02.2026

Wp2 Investments Ventures

Organizacja

wspólnik

15.03.2024

02.02.2026

Maj 1989

Osoba

wspólnik

02.02.2026

Maj 1989

Osoba

wspólnik

02.02.2026

Maj 1986

Osoba

wspólnik

15.03.2024

02.02.2026

Maj 1986

Osoba

wspólnik

15.03.2024

02.02.2026

Stanio Krzysztof

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

02.02.2026

Stanio Krzysztof

Wrzesień 1983

Osoba

organ nadzoru

08.11.2022

15.03.2024

Czerwiec 1979

Osoba

organ nadzoru

08.11.2022

15.03.2024

Kwiecień 1980

Osoba

organ nadzoru

08.11.2022

15.03.2024

Florkiewicz Paweł

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

30.05.2022

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

30.05.2022

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Ghouma Adel posiada 5533 udziałów, które stanowią 37.3% firmy.

Stanio Piotr posiada 5533 udziałów, które stanowią 37.3% firmy.

Stanio Krzysztof posiada 1844 udziałów, które stanowią 12.4% firmy.

Wp2 Investments Ventures posiada 1782 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ghouma Adel (37% udziałów)
• Stanio Piotr (37% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2024 do 02.02.2026:
• Ghouma Adel (31% udziałów)
• Stanio Piotr (31% udziałów)

W okresie od 08.11.2023 do 15.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Wp2 Investments Ventures. Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.

Reprezentacja

Stanio Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Stanio Krzysztof

wspólnik
Ghouma Adel

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do P100

	Organizacja	Numer KRS
1	ROBOTIC LAB SP. Z O.O.	0000879288
2	AC IT SP. Z O.O.	0000765646
3	TENTON IT SP. Z O.O.	0000810995
4	MEDICOMP SP. Z O.O.	0000566320
5	KLEIN SP. Z O.O.	0000831439
6	MORAI SP. Z O.O.	0000697476
7	SHOPS AND MORE SP. Z O.O.	0000439404
8	LEOTECH SP. Z O.O.	0000721294
9	INFOCAL TECH SP. Z O.O.	0000934568
10	CITIESADS.AI SP. Z O.O.	0000959847
11	ISWB SP. Z O.O.	0001067365
12	ISOCOM SP. Z O.O.	0000361875
13	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE "RAYO"	0000150151
14	AVIDATA SP. Z O.O.	0000394975
15	MEDIA-ERASER SP. Z O.O.	0000755187
16	ARCAB INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000821431
17	SOLVEE STUDIO SP. Z O.O.	0000731113
18	E - BIZNES GORCE SP. Z O.O.	0000635048
19	EIT-NET SP. Z O.O.	0000815925
20	INCEPTON SP. Z O.O.	0000709064
21	LIVEJUMPING SP. Z O.O.	0000694415
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTERBIT" SP. Z O.O.	0000272491
23	HDLAB SP. Z O.O.	0000736626
24	LUMITECH SP. Z O.O.	0000729489
25	MONADA SP. Z O.O.	0000230282
26	BITHELP SP. Z O.O.	0000400735
27	AXON SP. Z O.O.	0000062491
28	INVENZO SP. Z O.O.	0000881477
29	MULTIPAY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000589491
30	BLUEBIRD SP. Z O.O.	0000536555