Firma PALAWAN specjalizuje się w handlu towarami związanymi z przemysłem metalowym oraz energetycznym. Jej oferta obejmuje sprzedaż paliw stałych, stopów metali, żelazostopów, a także rud i koncentratów, które są kluczowe dla produkcji metali zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. PALAWAN ma na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości surowców, które są niezbędne dla dalszego rozwoju sektora przemysłowego. Dzięki współpracy z różnymi dostawcami oraz zaawansowanej logistycznie sieci, firma gwarantuje sprawne i efektywne dostawy dla swoich klientów. Współpraca oraz zrozumienie potrzeb klienta są istotnym elementem działalności PALAWAN. Chociaż nie ma dużo informacji na temat historii firmy oraz jej misji, jej działalność koncentruje się na dostarczaniu niezbędnych surowców dla branży metalurgicznej, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Palawan osiągnęła 35 188 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 163 019 zł. Pozostałe przychody to 25 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 035 915 zł.
Zysk netto wyniósł 9 127 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 729 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 188 180 zł w 2024 roku.
• 3 195 483 zł w 2023 roku.
• 2 106 614 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 042 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 127 104 zł w 2024 roku.
• 239 142 zł w 2023 roku.
• -73 546 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Palawan wynosi 10,06 mln zł.
EBITDA Palawan wynosi 10,08 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Palawan wynosi 66 940 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 973 276 zł a 127 779 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 313 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 940 480 zł w 2024 roku.
• 3 214 839 zł w 2023 roku.
• 1 404 409 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Palawan wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,618% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Palawan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Palawan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Palawan wynosi 1,63 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,06 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,06 mln zł a 2,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
543 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,12 mln zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 613 912
zł.
Koszty operacyjne Palawan wyniosły 25 107 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 637 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 613 912 zł w 2024 roku
• 137 046 zł w 2023 roku
• 102 824 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Palawan wyniosła 10 944 351 zł.
a
ktywa trwałe to 3 244 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 700 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 944 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 297 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 646 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 648 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 944 351 zł w 2024 roku.
• 1 192 200 zł w 2023 roku.
• 706 178 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Palawan wyniosły 1 646 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 944 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 548 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 646 650 zł w 2024 roku
• 1 021 603 zł w 2023 roku
• 774 724 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Palawan wykazała przychody na poziomie 35 188 180 zł.
Organizacja zarobiła 10 029 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 902 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 127 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 300 890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 902 671 zł w 2024 roku
• 20 045 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku