XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000964830 NIP
7831854783 REGON
521688243

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

469 tys.

zysk

247 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GŁOGOWSKA, 31

Kod pocztowy

60-702

Rejestracja

2022-04-06

Rozpoczęcie działalności

2022-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XDM osiągnęła 468 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 468 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 221 640 zł.

Zysk netto wyniósł 247 330 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 156 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 468 970 zł w 2024 roku.
• 301 429 zł w 2023 roku.
• 12 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 330 zł w 2024 roku.
• 118 004 zł w 2023 roku.
• 5599 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

12000.12

5599

301429.45

118004.42

468970.41

247330.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XDM wynosi 1 583 919 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 281 950 zł a 3 462 626 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 583 919 zł w 2024 roku.
• 769 423 zł w 2023 roku.
• 38 345 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7949.25

38345.33

78386

96452.56

769423.21

1652061.88

281950.39

1583919.09

3462626.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT XDM wynosi 272 tys. zł.

EBITDA XDM wynosi 338 tys. zł.

EBIT i EBITDA — XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

6153

129681.31

157127.74

272149.44

338290.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XDM wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,467% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XDM wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XDM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XDM wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2119.8

25720.68

75186.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 425 zł.

Koszty operacyjne XDM wyniosły 196 821 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 475 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 425 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

34425

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XDM wyniosła 9 109 188 zł.

ktywa trwałe to 8 307 917 zł.

ktywa obrotowe to 801 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 109 188 zł.

apitał (fundusz) własny to 375 934 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 733 254 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 036 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 109 188 zł w 2024 roku.
• 6 519 995 zł w 2023 roku.
• 5 667 918 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5667918

6519994.86

9109187.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.51

0.47

0.02

0.92

0.43

0.39

0.03

0.66

0.58

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XDM wyniosły 8 733 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 109 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 911 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 733 254 zł w 2024 roku
• 6 391 391 zł w 2023 roku
• 5 657 319 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Zadłużenie — XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5667918

5657319

6519994.86

6391391.44

0.98

9109187.95

8733254.09

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XDM wykazała przychody na poziomie 468 970 zł.

Organizacja zarobiła 271 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 522 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 330 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 522 zł w 2024 roku
• 11 672 zł w 2023 roku
• 554 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

554

11672

24522

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja XDM wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46469

0.00364

0.00038

0.71669

0.47139

0.79814

0.6661

0.8808

0.87985

0.46807

0.72909

0.71533

0.82004

0.64731

0.8168

0.64473

0.84101

0.84553

0.68512

0.8475

0.82313

0.84882

0.63503

0.82623

0.60947

0.90321

0.90546

0.70322

0.76232

0.8394

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 55 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+40

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 25 dni 08-09-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

+2 mies. 2 dni 15-09-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Płoszaj Matylda - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2022

Płoszaj Matylda

Sierpień 1999

Osoba

reprezentacja

06.04.2022

Płoszaj Matylda

Sierpień 1999

Osoba

Udziałowcy

Płoszaj Matylda posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Płoszaj Matylda

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do XDM

	Organizacja	Numer KRS
1	BART-INVEST SP. Z O.O.	0000884745
2	LFI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000613441
3	PROJEKT RUDZKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000724217
4	4FUTURE POLSKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000545692
5	RE ASTRON MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000939698
6	TEZAURUS SP. Z O.O.	0000873584
7	GHELAMCO ARIFA SP. Z O.O.	0000946478
8	WIERCHOWA RESIDENCES SP. Z O.O.	0000993326
9	RESU SP. Z O.O.	0000738758
10	DOM RYNKOWY SP. Z O.O.	0000765909
11	ERDE SP. Z O.O.	0000707126
12	ROMANTICA SP. Z O.O.	0000786733
13	DECARBONICA SP. Z O.O.	0000665860
14	PAKOWNY DOM SP. Z O.O.	0000749264
15	WKF INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000969757
16	ABM ARTS SP. Z O.O.	0000766682
17	"GREEN HILL DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000267763
18	PAWEŁ SOSNOWSKI SP. K.	0000821449
19	ENIFOX SP. Z O.O.	0000264622
20	LIDER - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000959139
21	HOMESKI SP. Z O.O.	0000965734
22	ROSA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000594345
23	EKINGDOM P.S.A.	0001005854
24	"RAINBOW DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265096
25	MDK SP. Z O.O.	0000625930
26	TERIUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000745664
27	KAMIENNICE.PL SP. Z O.O.	0000972741
28	FUTURES SP. Z O.O.	0000348300
29	MJM VENTURES SP. Z O.O.	0000832344
30	EDICTA CAPITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000541448

XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000964830 NIP 7831854783 REGON 521688243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do XDM

XDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000964830 NIP
7831854783 REGON
521688243