GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000961730 NIP
7642708282 REGON
521537604

Podsumowanie

aktywa

247 tys.

przychód

469 tys.

zysk

80 tys.

wartość firmy

768 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROMANOWO DOLNE

Adres

, 117

Kod pocztowy

64-704

Rejestracja

2022-03-22

Rozpoczęcie działalności

2022-03-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa ITD osiągnęła 469 317 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 466 305 zł. Pozostałe przychody to 3012 zł.

Całkowite koszty wyniosły 386 285 zł.

Zysk netto wyniósł 80 020 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 156 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 469 317 zł w 2024 roku.
• 429 295 zł w 2023 roku.
• 28 787 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 020 zł w 2024 roku.
• 119 285 zł w 2023 roku.
• -23 972 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

28787.24

-23972.22

429294.91

119284.59

469317.45

80019.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa ITD wynosi 768 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 135 249 zł a 1 173 294 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 768 207 zł w 2024 roku.
• 838 569 zł w 2023 roku.
• 19 191 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

19191.49

71968.1

75234.28

838569.24

1669984.26

135249.24

768207.34

1173293.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa ITD wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,569% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa ITD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa ITD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa ITD wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1140.89

12878.85

20287.5

27840.06

13075.34

25259.61

53680.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000 zł.

Koszty operacyjne Grupa ITD wyniosły 379 136 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2024 roku
• 2500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2500

6000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa ITD wyniosła 246 665 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 960 zł.

ktywa obrotowe to 219 705 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 665 zł.

apitał (fundusz) własny to 180 332 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 665 zł w 2024 roku.
• 168 580 zł w 2023 roku.
• 102 374 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

102373.98

168580.25

246665.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1.26

-0.82

-0.83

0.71

1.19

0.31

0.28

0.32

0.44

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa ITD wyniosły 66 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 665 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 333 zł w 2024 roku
• 68 268 zł w 2023 roku
• 121 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Zadłużenie — GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

102373.98

121346.2

1.19

168580.25

68267.88

0.41

246665.39

66333.07

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa ITD wykazała przychody na poziomie 469 317 zł.

Organizacja zarobiła 88 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8619 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 020 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2873 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8619 zł w 2024 roku
• 11 342 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11342

8619

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa ITD wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25258

0.00095

0.00045

0.13697

0.33881

0.38798

0.84836

0.07765

0.06012

0.13241

0.92883

0.73547

0.44908

0.39821

0.37381

0.9072

0.91175

0.96726

0.92318

0.72798

0.65263

0.37109

0.36094

0.28066

0.84689

0.85087

0.86712

0.67995

0.65327

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+13

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+14 dni 29-07-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

+23 dni 07-08-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Olszewski Ireneusz - wspólnik, reprezentacja

Cichoń Tomasz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2022

Olszewski Ireneusz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

22.03.2022

Cichoń Tomasz

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

22.03.2022

Olszewski Ireneusz

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Olszewski Ireneusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Cichoń Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Olszewski Ireneusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Cichoń Tomasz

wspólnik

Podobne organizacje do GRUPA ITD

	Organizacja	Numer KRS
1	BIESTER SP. Z O.O.	0000971193
2	NOVEL SP. Z O.O.	0000976528
3	Z.W. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000173060
4	MALLEO TRANS SP. Z O.O.	0000833588
5	AWIER SP. Z O.O.	0000838276
6	BARDIK SP. Z O.O.	0000993698
7	THWM SP. Z O.O.	0001000082
8	WICHTRANS SP. Z O.O.	0000565693
9	RGA SP. Z O.O.	0001002846
10	JARMON-BUD SP. Z O.O.	0001006797
11	LUC WAY SP. Z O.O.	0000821963
12	PW KAMIR SP. Z O.O.	0000437996
13	AKVILONTRANSLOGISTIK SP. Z O.O.	0000758191
14	RIYAWAY SP. Z O.O.	0000882540
15	INCOME TRANS SP. Z O.O.	0000849694
16	TRANS4B SP. Z O.O.	0000721943
17	QUATRO SP. Z O.O.	0000235013
18	ASTEX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000669281
19	GAWRON 24 SP. Z O.O.	0000975947
20	AP DRIVE CARGO SP. Z O.O.	0000975408
21	PUKO SP. Z O.O.	0000859618
22	FRAIFLY SP. Z O.O.	0000943149
23	R.P.A SP. Z O.O.	0001020566
24	F.H.U. "ATRAL" SP. Z O.O.	0000764111
25	BE GLOBAL SP. Z O.O.	0000965059
26	MV TRANSPORT SP. Z O.O.	0000880138
27	PROMPTLY LABS SP. Z O.O.	0000888990
28	KARO-TRANS SP. Z O.O.	0000792642
29	ORION GROUP SP. Z O.O.	0000942799
30	BENTO SP. Z O.O.	0000794020

GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000961730 NIP 7642708282 REGON 521537604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRUPA ITD

GRUPA ITD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000961730 NIP
7642708282 REGON
521537604