Produkcja zrównoważonych posiłków dla aktywnych osób.|Dwie linie produktów: Balans i Protein+.|Brak konserwantów, bogate w składniki odżywcze.|Szybki czas przygotowania – tylko 2,5 minuty.|Filozofia Zero Waste eliminująca marnowanie żywności.
DTS TRADING to firma, która specjalizuje się w produkcji zrównoważonych posiłków skierowanych do aktywnych osób. Oferuje dwa główne linie produktów: Balans oraz Protein+, które wyróżniają się wysoką wartością odżywczą oraz unikalnym smakiem, zapewniając jednocześnie odpowiednie składniki odżywcze. Linia Balans składa się z ośmiu różnych posiłków, które nie zawierają konserwantów ani wzmacniaczy smaku. Każdy posiłek z tej serii waży 420 g i dostarcza ponad 500 kalorii. Charakteryzuje się połączeniem zdrowych i prostych składników, co czyni go odpowiednim dla różnych konsumentów — nie tylko sportowców, lecz także dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Z kolei linia Protein+ dedykowana jest osobom, które mają wyższe zapotrzebowanie na białko, oferując porcje, które dostarczają ponad 40 g białka oraz również ponad 500 kalorii. DTS TRADING stawia na oszczędność czasu, bezpieczeństwo wartości odżywczych oraz funkcjonalność, umożliwiając łatwe transportowanie posiłków w każdych warunkach. Ponadto, firma dąży do filozofii Zero Waste, eliminując marnowanie jedzenia poprzez zapewnienie długowieczności ich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DTS Trading osiągnęła 581 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 581 045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 583 811 zł.
Strata netto wyniosła 2766 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
29 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 581 045 zł w 2024 roku. • 555 150 zł w 2023 roku. • 521 130 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
47 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2766 zł w 2024 roku. • 30 zł w 2023 roku. • 92 815 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DTS Trading wynosi 452 282 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
165 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 452 282 zł w
2024 roku. • 438 197 zł w
2023 roku. • 783 482 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTS Trading wynosi -3 tys. zł.
EBITDA DTS Trading wynosi 2 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2579 zł w
2024 roku. • 230 zł w
2023 roku. • 101 994 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1893 zł w
2024 roku. • 1230 zł w
2023 roku. • 101 994 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DTS Trading mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji DTS Trading.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2024 (MSiG nr 160/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1053927. DTS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960659. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/664789/24/262]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1053926. DTS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960659. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/664789/24/861]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 607672. DTS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960659. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/508979/23/5]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 607671. DTS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960659. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/508979/23/604]
MSiG 133/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2023 okres OD
17.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1195999. DTS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960659. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11468/22/624]
Rzuć okiemMSiG 226/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ć:
W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.09.2022 R. NOTARIUSZ EMILIA CHOJNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY,
22, REP. A NR 6603/2022, ZMIANA § 3, § 10, § 14, § 16,
DODANIE § 8 UST. 4
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Poz. 144593. DTS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960659. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2808/22/166]
MSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DTS TRADING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina BIAŁE BŁOTA miejscowość ŁOCHOWO 2. miejscowość ŁOCHOWO
ulica UL. KALINOWA nr domu 14 kod pocztowy
86-065 poczta ŁOCHOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.03.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAWĘZKA 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 PLN 6. NIE 2 1. PAWĘZKA 2. DAMIAN
KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 PLN 6. NIE 3 1. BALBIER 2. SZYMON TADEUSZ 3. [ukryto] 5. 34
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PAWĘZKA
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. PAWĘZKA 2. DAMIAN KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. BALBIER 2. SZYMON TADEUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
P. BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
1 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 46 34
B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC
RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 6 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPEX V. W P I S Y D O
CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
7 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 8 2. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW
TARTACZNYCH 9 2. 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DTS Trading nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTS Trading wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DTS Trading charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DTS Trading wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DTS Trading wyniosły
583 625 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTS Trading wyniosła 167 741 zł.
Aktywa obrotowe to 167 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 741 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 95 080 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 662 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 202 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 167 741 zł sumy bilansowej i 95 080 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 161 026 zł sumy bilansowej i 97 846 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 123 337 zł sumy bilansowej i 97 815 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,91%.
Marża operacyjna wyniosła -0,44%.
Marża netto wyniosła -0,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTS Trading wyniosły 72 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 72 662 zł w 2024 roku • 63 180 zł w 2023 roku • 25 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja DTS Trading ma 72 662 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 54 289 zł (75%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 14 807 zł (20%).
Pozostali, 3565 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
73 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
75%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
54 tys. zł
75%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
15 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
5%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 75% (w 2022: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DTS Trading wynosi 2,9 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,67, czyli same środki pieniężne pokrywają 67% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,81 miesiąca.
gotówka od ręki: 39 tys. zł należności i inne: 104 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 25 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,90 zł, z czego 0,67 zł w gotówce.
2,9
płynność bieżąca
2,47
płynność szybka
0,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,9 w 2024 roku • 4,08 w 2023 roku • 4,83 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja DTS Trading nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 39 049 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 72 662 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł39 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka39 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 39 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 35 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 112 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DTS Trading wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 68 359 zł, z czego 68 359 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2024 roku • 20 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DTS Trading wynoszą 582 056 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 397 292 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 172 739 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 7553 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej582 tys. zł
Zużycie materiałów i energii397 tys. zł · 68%
Usługi obce173 tys. zł · 30%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · 1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 582 tys. zł w 2024 roku • 554 tys. zł w 2023 roku • 419 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DTS Trading wykazała przychody na poziomie 581 045 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
8979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 200 zł w 2023 roku • 9179 zł w 2022 roku
Organizacja DTS Trading wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:577 857,17
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów409 362,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów168 494,69
B. Koszty działalności operacyjnej582 056,38
I. Amortyzacja4 472,17
II. Zużycie materiałów i energii397 291,82
III. Usługi obce172 738,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 553,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 199,21
D. Pozostałe przychody operacyjne3 188,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1 568,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 579,24
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe186,72
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-2 765,96
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 765,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DTS Trading składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 333 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+105
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 3 dni13-06-2026
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−18 dni27-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Balbier Szymon posiada 34 udziały, które stanowią 34% firmy.
Pawęzka Tomasz posiada 33 udziały, które stanowią 33% firmy.
Pawęzka Damian posiada 33 udziały, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2022 jest Balbier Szymon kontrolujący
34% udziałów.
