Organizacja Urszula I Spółka osiągnęła 1 869 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 869 324 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 740 840 zł.
Zysk netto wyniósł 1 128 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 934 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 869 347 zł w 2023 roku.
• 1 770 384 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 564 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 128 484 zł w 2023 roku.
• 733 865 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Urszula I Spółka wynosi 7 160 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 400 512 zł a 15 798 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 580 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 160 681 zł w 2023 roku.
• 4 669 865 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Urszula I Spółka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Urszula I Spółka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 055
zł.
Koszty operacyjne Urszula I Spółka wyniosły 621 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 528 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 055 zł w 2023 roku
• 46 212 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Urszula I Spółka wyniosła 2 043 205 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2355 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 040 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 043 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 867 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 856 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 021 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 043 205 zł w 2023 roku.
• 795 690 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Urszula I Spółka wyniosły 175 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 043 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 856 zł w 2023 roku
• 56 825 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Urszula I Spółka wykazała przychody na poziomie 1 869 347 zł.
Organizacja zarobiła 1 246 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 128 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 684 zł w 2023 roku
• 75 572 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Urszula I Spółka wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fs Fundacja Rodzinna
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2024 jest
Fs Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2022 do 24.10.2024
była Majda Wanda
kontrolująca 100% udziałów.