WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – DWAJ DOWOLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W RAZIE POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Graphene Energy Ltd to firma założona w lutym 2022 roku we Wrocławiu, która specjalizuje się w komercjalizacji rozwiązań opartych na katalizatorach z wykorzystaniem grafenu, przeznaczonych do konwersji dwutlenku węgla w metanol. Oferują również technologie produkcji grafenu oraz jego pochodnych, w tym kompozytów. Obecnie firma intensywnie pracuje nad katalizatorami grafenowymi, które są w formie warstw, ceramiki, pianki oraz kompozytów, badając ich interakcję z promieniowaniem podczerwonym. W portfolio znajdują się również kompozyty oparte na polimerach termoplastycznych, farbach i lakierach przystosowanych do druku 3D. W celu pozyskania wysokiej jakości grafenu i tlenku grafenu, zespół firmy opracował technologię produkcji grafenu z grafitu, umożliwiającą efektywną i tanią produkcję dużych ilości materiału. Drugim obszarem działalności jest rozwój materiałów do zastosowań związanych z pozyskiwaniem energii. W firmie prowadzone są również prace nad materiałami dostosowanymi do potrzeb klientów, co czyni ich ofertę unikalną na rynku. Zespół ekspertów, w tym doktorzy nauk, specjalizujących się w chemii, fizyce i inżynierii materiałowej, zapewnia szeroki zakres wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji innowacyjnych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graphene Energy osiągnęła 960 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 959 655 zł. Pozostałe przychody to 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 958 075 zł.
Zysk netto wyniósł 1580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 320 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 960 527 zł w 2024 roku.
• 20 437 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1580 zł w 2024 roku.
• 13 493 zł w 2023 roku.
• -55 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graphene Energy wynosi 842 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 799 zł a 2 401 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 842 856 zł w 2024 roku.
• 272 715 zł w 2023 roku.
• 195 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphene Energy wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graphene Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Graphene Energy wyniosły 958 455
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 39 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graphene Energy wyniosła 1 070 982 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 720 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 070 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 261 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 809 402 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 070 982 zł w 2024 roku.
• 1 776 616 zł w 2023 roku.
• 280 793 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graphene Energy wyniosły 809 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 070 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 809 402 zł w 2024 roku
• 1 503 124 zł w 2023 roku
• 20 793 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graphene Energy wykazała przychody na poziomie 960 527 zł.
Organizacja zarobiła 1736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 zł w 2024 roku
• 1334 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku