Organizacja Dioptra osiągnęła 633 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 633 999 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 693 zł.
Zysk netto wyniósł 186 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 999 zł w 2023 roku.
• 337 558 zł w 2022 roku.
• 238 554 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 306 zł w 2023 roku.
• 52 487 zł w 2022 roku.
• 49 392 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dioptra wynosi 1 276 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 693 zł a 2 608 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 276 582 zł w 2023 roku.
• 465 662 zł w 2022 roku.
• 383 697 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dioptra wyniosła 212 904 zł.
a
ktywa trwałe to 1367 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 904 zł w 2023 roku.
• 79 278 zł w 2022 roku.
• 54 972 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dioptra wyniosły 67 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 980 zł w 2023 roku
• 38 379 zł w 2022 roku
• 18 847 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dioptra wykazała przychody na poziomie 633 999 zł.
Organizacja zarobiła 205 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 707 zł w 2023 roku
• 5522 zł w 2022 roku
• 4057 zł w 2021 roku
Organizacja Dioptra wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Franczak Piotr
posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Franczak Piotr (50% udziałów)
• Pietrzak Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.05.2022 do 13.10.2022:
• Franczak Piotr (25% udziałów)
• Pietrzak Tomasz (25% udziałów)
• Kutek Marek (25% udziałów)
• B. I. Dioptra (25% udziałów)