Organizacja Kubol-Trans osiągnęła 5 151 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 151 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 378 747 zł.
Strata netto wyniosła 227 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 717 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 151 033 zł w 2024 roku.
• 5 890 377 zł w 2023 roku.
• 1 838 457 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -227 714 zł w 2024 roku.
• 462 424 zł w 2023 roku.
• 238 796 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kubol-Trans wynosi -228 tys. zł.
EBITDA Kubol-Trans wynosi -226 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kubol-Trans wynosi 3 796 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 877 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 265 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 796 651 zł w 2024 roku.
• 6 310 029 zł w 2023 roku.
• 2 367 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kubol-Trans wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kubol-Trans wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kubol-Trans charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kubol-Trans wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 206 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 033 345
zł.
Koszty operacyjne Kubol-Trans wyniosły 5 378 633
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
677 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 033 345 zł w 2024 roku
• 1 775 570 zł w 2023 roku
• 409 062 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kubol-Trans wyniosła 1 001 701 zł.
a
ktywa trwałe to 14 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 987 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 001 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 483 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 518 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 001 701 zł w 2024 roku.
• 1 099 713 zł w 2023 roku.
• 970 321 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kubol-Trans wyniosły 518 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 001 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 518 196 zł w 2024 roku
• 388 493 zł w 2023 roku
• 721 525 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kubol-Trans wykazała przychody na poziomie 5 151 033 zł.
Organizacja zarobiła -227 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -227 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 zł w 2024 roku
• 225 zł w 2023 roku
• 68 815 zł w 2022 roku