Biopharmacotech to polska firma, która od ponad 10 lat specjalizuje się w produkcji biostymulatorów opartych na aminokwasach uzyskiwanych w procesie hydrolizy enzymatycznej. W jej ofercie znajdują się innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa, które wspierają wzrost i zdrowie roślin. Biostymulatory Agro-Sorb, produkowane w biologicznie aktywnej formie L-α, są źródłem 18 naturalnych wolnych aminokwasów, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania roślin. Dzięki technologii L-AMINO+® zarówno składniki organiczne, jak sterole i glikolipidy, jak i aminokwasy mają pozytywny wpływ na fotosyntezę, stymulując podziały komórkowe oraz zwiększając odporność roślin na stres. W ofercie Biopharmacotech można znaleźć różnorodne biostymulatory, w tym nawozy biostymulujące, nawozy ekologiczne oraz preparaty przeznaczone do dolistnego i dokorzeniowego stosowania. Cechą wyróżniającą produkty firmy jest ich uniwersalność, możliwość łączenia z innymi nawozami oraz zastosowanie w różnych rodzajach upraw. Biostymulatory zostały przebadane przez renomowane instytuty, potwierdzając swoją skuteczność. Biopharmacotech dąży do tworzenia produktów przyjaznych dla środowiska, a także wspiera rozwój rolnictwa ekologicznego poprzez wykorzystywanie naturalnych surowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biopharmacotech osiągnęła 18 292 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 997 546 zł. Pozostałe przychody to 295 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 653 534 zł.
Zysk netto wyniósł 344 012 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 427 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 292 984 zł w 2024 roku.
• 40 950 808 zł w 2023 roku.
• 42 371 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -924 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 012 zł w 2024 roku.
• 5 209 335 zł w 2023 roku.
• 1 597 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biopharmacotech wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Biopharmacotech wynosi 1,59 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
656 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 293 242 zł w
2024 roku.
• 6 387 481 zł w
2023 roku.
• 2 807 841 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
662 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 590 862 zł w
2024 roku.
• 6 768 911 zł w
2023 roku.
• 3 137 701 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biopharmacotech wynosi 24 270 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 440 119 zł a 57 064 260 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 069 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 270 919 zł w 2024 roku.
• 58 598 586 zł w 2023 roku.
• 41 223 448 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biopharmacotech wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biopharmacotech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 327 314
zł.
Koszty operacyjne Biopharmacotech wyniosły 16 704 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-73 189 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 327 314 zł w 2024 roku
• 2 333 004 zł w 2023 roku
• 2 648 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biopharmacotech wyniosła 35 255 590 zł.
a
ktywa trwałe to 294 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 960 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 255 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 266 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 989 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 218 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 255 590 zł w 2024 roku.
• 35 784 564 zł w 2023 roku.
• 31 295 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biopharmacotech wyniosły 20 989 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 255 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 553 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 989 525 zł w 2024 roku
• 21 836 956 zł w 2023 roku
• 22 516 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biopharmacotech wykazała przychody na poziomie 18 292 984 zł.
Organizacja zarobiła 948 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 604 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 151 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 604 531 zł w 2024 roku
• 1 608 804 zł w 2023 roku
• 278 882 zł w 2022 roku