Budowa domów i kompleksowe wsparcie w realizacji inwestycji.|Projekty wykończeniowe współpracujące z uznanymi biurami architektonicznymi.|Usługi remontowe dostosowujące wnętrza do indywidualnych potrzeb.
Firma M86 to dynamiczny zespół specjalizujący się w kompleksowej budowie, remontach i wykończeniach wnętrz. Dzięki połączeniu pasji z profesjonalizmem, M86 oferuje szeroką gamę usług, które odpowiadają na różnorodne potrzeby klientów. Kluczowym aspektem działalności firmy jest elastyczność i umiejętność dostosowania się do wymagań inwestorów, co czyni ją idealnym partnerem dla osób pragnących zamienić swoje marzenia o idealnym domu w rzeczywistość. M86 współpracuje z uznanymi biurami architektonicznymi, co pozwala na tworzenie funkcjonalnych oraz estetycznych przestrzeni przy spełnieniu najwyższych standardów budowlanych. W zakresie budowy, firma zapewnia kompleksowe wsparcie, gwarantując solidność i trwałość realizowanych projektów. W procesie wykończenia wnętrz dbają o detale, pieczołowicie przekształcając przestrzenie w piękne i praktyczne miejsca do życia. Dodatkowo, M86 oferuje usługi remontowe, które umożliwiają klientom na dowolne dostosowanie wnętrz zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Firma ma na celu nie tylko dostarczenie wysokiej jakości usług, ale również budowanie długotrwałych relacji z klientami, co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M86 osiągnęła 7 092 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 091 592 zł. Pozostałe przychody to 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 657 171 zł.
Zysk netto wyniósł 435 080 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 401 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 092 251 zł w 2025 roku. • 3 484 824 zł w 2024 roku. • 2 290 247 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
163 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 435 080 zł w 2025 roku. • 925 240 zł w 2024 roku. • 108 522 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M86 wynosi 7 536 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 122 143 zł a 17 582 843 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 750 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 536 715 zł w
2025 roku. • 6 597 206 zł w
2024 roku. • 2 036 415 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M86 wynosi 446 tys. zł.
EBITDA M86 wynosi 446 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
163 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 445 833 zł w
2025 roku. • 934 154 zł w
2024 roku. • 117 837 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
163 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 446 053 zł w
2025 roku. • 934 554 zł w
2024 roku. • 118 637 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie M86 wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji M86.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 784804. M86 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954825. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/753417/25/722]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 784803. M86 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954825. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/753417/25/321]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1057750. M86 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954825. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/662394/24/257]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1057749. M86 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954825. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/662394/24/856]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1048148. M86 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954825. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/549106/23/653]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
17.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 676817. M86 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954825. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10099/22/513]
Rzuć okiemMSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. WOŹNY 2. MATEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80000
PLN wpisać: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. PETELSKI 2. MATEUSZ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PETELSKI 2. MATEUSZ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 90406. M86 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954825. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3205/22/428]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
KON- nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M86 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT
gmina SOPOT miejscowość SOPOT 2. miejscowość SOPOT ulica UL. KARLIKOWSKA nr domu
29A kod pocztowy 81-732 poczta SOPOT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.02.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WOŹNY 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 800
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80000 PLN
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 80000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WOŹNY 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 71
11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
6 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
7 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M86 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M86 wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
M86 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M86 wynosi 246 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 523 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 523 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 246 tys. zł w 2025 roku. • 193 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2025 roku. • 105 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 523 tys. zł w 2025 roku. • 376 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
386 915 zł.
Koszty operacyjne M86 wyniosły
6 645 759 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 386 915 zł w 2025 roku • 347 997 zł w 2024 roku • 247 626 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,8% w 2025 roku •
13,6% w 2024 roku •
11,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M86 wyniosła 1 941 167 zł.
Aktywa trwałe to 14 450 zł.
Aktywa obrotowe to 1 926 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 941 167 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 508 767 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 432 400 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 079 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 680 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 941 167 zł sumy bilansowej i 1 508 767 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 783 069 zł sumy bilansowej i 1 073 687 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 219 010 zł sumy bilansowej i 148 447 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,84%.
Marża operacyjna wyniosła 6,29%.
Marża netto wyniosła 6,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M86 wyniosły 432 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 941 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 432 400 zł w 2025 roku • 709 382 zł w 2024 roku • 70 563 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2025 roku • 40% w 2024 roku • 32% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja M86 ma 432 400 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 221 771 zł (51%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 104 186 zł (24%), państwu 85 464 zł (20%); 2 mniejsze pozycje razem 20 635 zł (5%).
Pozostali, 344 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 12 000 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
432 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
51%
20%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
222 tys. zł
51%
Państwo
podatki, cła i ZUS
85 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
104 tys. zł
24%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
344 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2022: 52%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 3% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M86 wynosi 4,58 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,73 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,48 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,12 miesiąca.
gotówka od ręki: 622 tys. zł należności i inne: 107 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,58 zł, z czego 1,48 zł w gotówce.
4,58
płynność bieżąca
1,73
płynność szybka
1,48
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,58 w 2025 roku • 2,51 w 2024 roku • 3,06 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja M86: dług wobec banków i pożyczkodawców 12 000 zł, gotówka 622 049 zł. Do tego 45 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 899 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 496 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 432 400 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 45 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł622 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców12 tys. zł
gotówka622 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 899 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 496 razy.
W latach 2022, 2023, 2025 organizacja miała też od 27 tys. zł do 45 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 496 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 13,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M86 wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 62 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 101 972 zł, z czego 101 972 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2025 roku • 5 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M86 wynoszą 6 627 426 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 028 655 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 199 971 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 308 308 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,6 mln zł
Usługi obce5 mln zł · 76%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)308 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia79 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · <1%
Amortyzacja220 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,6 mln zł w 2025 roku • 2,5 mln zł w 2024 roku • 2,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M86 wykazała przychody na poziomie 7 092 251 zł.
Organizacja zarobiła 445 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 513 zł w 2025 roku • 8813 zł w 2024 roku • 724 zł w 2023 roku
Organizacja M86 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 051 335,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 270 521,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)780 814,26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 627 426,02
I. Amortyzacja220,05
II. Zużycie materiałów i energii1 199 970,83
III. Usługi obce5 028 655,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia308 308,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)78 606,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 665,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)423 909,85
D. Pozostałe przychody operacyjne40 255,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne40 255,75
E. Pozostałe koszty operacyjne18 332,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 332,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)445 832,72
G. Przychody finansowe658,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)658,91
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe898,88
I. Odsetki, w tym: (+1)898,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)445 592,75
J. Podatek dochodowy10 513,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)435 079,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M86 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni po terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+8 dni23-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Petelski Mateusz posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Woźny Mateusz posiada 400 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 08.08.2022) są: • Petelski Mateusz (50% udziałów) • Woźny Mateusz (50% udziałów)
W okresie od 17.02.2022 do 08.08.2022 najwięcej udziałów posiadał
Woźny Mateusz (100%).
