INSOH SP. Z O.O. | KRS: 0000632833

Podsumowanie

aktywa

920 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

671 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. ELEKTRYCZNA, 1/3

Kod pocztowy

15-080

Rejestracja

2016-08-18

Rozpoczęcie działalności

2016-08-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.insoh.pl

Email

filip.jankun@insoh.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Opis

Dostarczanie rozwiązań IoT dla transportu publicznego
Zdalna diagnostyka i monitorowanie pojazdów
Moduł optymalizacji konserwacji i planowania napraw
Analiza danych w celu optymalizacji wykorzystania pojazdów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insoh osiągnęła 1 382 543 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 382 271 zł. Pozostałe przychody to 271 zł.

Całkowite koszty wyniosły 711 404 zł.

Zysk netto wyniósł 670 867 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 382 543 zł w 2024 roku.
• 412 988 zł w 2023 roku.
• 1 300 933 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 867 zł w 2024 roku.
• -207 330 zł w 2023 roku.
• -39 661 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

61383.85

-39744.74

1338135.05

227390.16

922288.55

55366.54

1342878.84

19790.71

1031319.59

172136.29

1300932.98

-39660.79

412987.67

-207329.69

1382542.79

670867.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Insoh wynosi 727 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 726 712 zł w 2024 roku.
• -206 821 zł w 2023 roku.
• 75 283 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insoh wynosi 4 254 339 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 649 174 zł a 9 392 143 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 601 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 254 339 zł w 2024 roku.
• 421 349 zł w 2023 roku.
• 1 168 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

40922.57

153459.63

144484.07

1946134.74

3345337.63

186008.97

1022334.16

2305721.38

197907.1

1176579.9

3357197.1

331266.72

1707358.27

2578298.98

0

1168809.78

3252332.45

0

421348.97

1032469.17

649174.36

4254338.87

9392142.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insoh wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insoh charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 420 673 zł.

Koszty operacyjne Insoh wyniosły 655 559 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 435 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 420 673 zł w 2024 roku
• 41 388 zł w 2023 roku
• 126 705 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insoh wyniosła 919 666 zł.

a

ktywa obrotowe to 919 666 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 919 666 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 865 566 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 919 666 zł w 2024 roku.
• 258 742 zł w 2023 roku.
• 760 165 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

324591.17

543526.63

578620.17

931360.73

1155032.35

760165.33

258742.07

919665.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

1.14

-0.65

0.42

1.18

0.2

0.17

0.1

0.22

0.07

0.06

0.02

0.07

0.02

0.01

0.15

0.39

0.18

0.17

-0.05

-0.1

0.06

-0.03

-0.8

-1.06

-0.5

0.73

0.78

0.53

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insoh wyniosły 54 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 919 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 100 zł w 2024 roku
• 64 044 zł w 2023 roku
• 358 137 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

324591.17

359335.91

1.11

543526.63

350881.21

0.65

578620.17

330608.21

0.57

931360.73

661808.06

0.71

1155032.35

713343.39

0.62

760165.33

358137.16

0.47

258742.07

64043.59

0.25

919665.82

54100.01

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insoh wykazała przychody na poziomie 1 382 543 zł.

Organizacja zarobiła 716 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 686 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 867 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6527 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 686 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

36545

5520

1960

17031

0

45686

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Insoh wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12316

0.43423

0.66695

0.82713

0.15584

0.14497

0.24085

0.91306

0

0.87703

0.77419

0.72736

0.61626

0.80253

0.81199

0.88018

0.91091

0.88246

0.75446

0.7293

0.73415

0.59719

0.57747

0.56596

0.62919

0.55091

0.77084

0.65849

0.76771

0.77859

0.67507

0.36159

0.39097

0.48188

0.41978

0.70056

0.81704

0.72402

0.79252

0.63898

0.74012

0.73715

0.65802

0.63891

0.8197

0.12757

0.71953

0.71337

0.55267

0.29082

0.50726

0.28149

0.17974

0

0.06639

0.54599

0.55365

0.39384

0.14143

0.13272

0.10176

0.05874

0

0.89058

0.66799

0.69838

0.18997

0.93588

0.93052

0.94283

0.82015

0.85753

Powiązania

J FILIP - reprezentacja, wspólnik

L JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2016

J Filip

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

18.08.2016

L Jarosław

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

18.08.2016

J Filip

Kwiecień 1987

Osoba

Udziałowcy

Jankun Filip posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Lasecki Jarosław posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do INSOH

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNAPSTRY SP. Z O.O.	0000757086
2	BENCHY SP. Z O.O.	0001011490
3	THOMAS KRAITS POLAND SP. Z O.O.	0000789860
4	AKVELON-KRAKÓW SP. Z O.O.	0000790736
5	PREDICTAPP SP. Z O.O.	0000864405
6	LT2 SP. Z O.O.	0000235430
7	PROXIMA INFORMATYKA SP. Z O.O.	0000176258
8	DSGS SP. Z O.O.	0000543876
9	KONI SYSTEMY IT SP. Z O.O.	0000290199
10	ERPCOM SP. Z O.O.	0000588050
11	GBK SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000847874
12	SKY STORK SP. Z O.O.	0000996246
13	SHARPTECH SP. Z O.O.	0001031173
14	AUTO MODE SP. Z O.O.	0000140526
15	EUROMED.TECH SP. Z O.O.	0000371674
16	BOZ 2 SP. Z O.O.	0000540237
17	INERO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000704853
18	RCPONLINE SP. Z O.O.	0000936747
19	NETSOFT24 SP. Z O.O. SP. K.	0000735692
20	WMB.EXPERT SP. Z O.O.	0000574498
21	27 NERDS SP. Z O.O.	0000962746
22	MEDIAPARK SP. Z O.O.	0000718893
23	BIT SERWIS SP. Z O.O.	0000539186
24	GEOMATIC SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000307440
25	REKORD MOBILE SP. Z O.O.	0000768425
26	BTC CONNECT SP. Z O.O.	0000321518
27	SKSOFT SP. Z O.O.	0000896450
28	APPGO SP. Z O.O. W RZESZOWIE	0000768855
29	JASNY PL SP. Z O.O.	0000538455
30	EXPANDI SP. Z O.O.	0000296956

INSOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632833 NIP 7393887971 REGON 365182410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSOH

INSOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632833 NIP
7393887971 REGON
365182410